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银华沪深300价值ETF(300价值A)基金盘中实时估值(562320)

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今天最新净值 1.3548 0.0122 0.91% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3548
成立日期：2022-12-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4066亿
最近资产：1.21亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王帅谭跃峰

银华沪深300价值ETF基金562320重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	0.0000	7.18%	0.66%	0.0474%
600036	招商银行	0.0000	5.85%	2.05%	0.1199%
000333	美的集团	0.0000	4.32%	-0.80%	-0.0346%
601166	兴业银行	0.0000	3.99%	2.25%	0.0898%
600030	中信证券	0.0000	3.53%	-1.52%	-0.0537%
601398	工商银行	0.0000	3.10%	2.30%	0.0713%
601211	国泰海通	0.0000	2.58%	0.00%	0.0000%
601288	农业银行	0.0000	2.58%	2.01%	0.0519%
601328	交通银行	0.0000	2.17%	2.05%	0.0445%
000651	格力电器	0.0000	2.15%	-0.34%	-0.0073%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
37.45%		0.3292%		97.55%

银华沪深300价值ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.63%	-0.58%
2025-12-17	0.91%	1.79%
2025-12-16	-0.64%	-1.17%
2025-12-15	0.52%	-0.61%
2025-12-12	0.44%	0.61%
2025-12-11	-0.22%	-0.84%
2025-12-10	-0.46%	-0.14%
2025-12-09	-0.86%	-0.50%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华沪深300价值ETF基金562320实时估值图

银华沪深300价值ETF基金562320实时估值图

银华沪深300价值ETF基金动态

银华沪深300价值ETF 一键掘金大盘价值银华沪深300价值ETF上市首秀亮眼

身为管理人，银华基金作为国内历史最悠久的量化投资团队之一，多年来积极深耕量化领域，在勇于创新不断开发出各类指数产品的同时，还积累了数十个适应于A股市场稳定盈利的量化投资策略
标签：指数价值量化投资上市样本市场

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银华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华医疗健康混合A	0.8571	2.1457%
银华医疗健康混合C	0.8500	2.1457%
银华富兴央企混合发起式A	1.2971	1.6501%
银华富兴央企混合发起式C	1.2882	1.6501%
银华永祥灵活配置混合	1.4258	1.4110%
银华富裕主题混合A	4.4757	0.9786%
银华中证高股息策略ETF	1.1288	0.9062%
银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1738	0.8942%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%