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银华汇益一年持有期混合C基金净值查询(008385)

今天最新净值 1.0276 0.0008 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0285 0.0010 0.0973%
  • 累计净值:1.0276
  • 成立日期:2020-08-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1232亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:王智伟 赵楠楠
近一季银华汇益一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华汇益一年持有期混合C(008385)基金累计收益率1.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0275 1.0275 1.0263 1.0263 0.0012 0.12%
2024-03-27 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0263 1.0263 1.0269 1.0269 -0.0006 -0.06%
2024-03-26 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0269 1.0269 1.0274 1.0274 -0.0005 -0.05%
2024-03-25 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0274 1.0274 1.0276 1.0276 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0276 1.0276 1.0289 1.0289 -0.0013 -0.13%
2024-03-21 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04%
2024-03-20 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0285 1.0285 1.0276 1.0276 0.0009 0.09%
2024-03-19 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0276 1.0276 1.0283 1.0283 -0.0007 -0.07%
2024-03-18 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0276 1.0276 0.0007 0.07%
2024-03-15 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0276 1.0276 1.0268 1.0268 0.0008 0.08%
2024-03-14 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0268 1.0268 1.0262 1.0262 0.0006 0.06%
2024-03-13 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0262 1.0262 1.0267 1.0267 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0267 1.0267 1.0289 1.0289 -0.0022 -0.21%
2024-03-11 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0289 1.0289 1.0290 1.0290 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0290 1.0290 1.0283 1.0283 0.0007 0.07%
2024-03-07 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0280 1.0280 0.0003 0.03%
2024-03-06 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0280 1.0280 1.0284 1.0284 -0.0004 -0.04%
2024-03-05 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0284 1.0284 1.0276 1.0276 0.0008 0.08%
2024-03-04 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0276 1.0276 1.0267 1.0267 0.0009 0.09%
2024-03-01 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2024-02-29 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0267 1.0267 1.0249 1.0249 0.0018 0.18%
2024-02-28 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0249 1.0249 1.0254 1.0254 -0.0005 -0.05%
2024-02-27 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0254 1.0254 1.0247 1.0247 0.0007 0.07%
2024-02-26 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0247 1.0247 1.0265 1.0265 -0.0018 -0.18%
2024-02-23 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0265 1.0265 1.0258 1.0258 0.0007 0.07%
2024-02-22 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0258 1.0258 1.0245 1.0245 0.0013 0.13%
2024-02-21 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0245 1.0245 1.0221 1.0221 0.0024 0.23%
2024-02-20 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0221 1.0221 1.0207 1.0207 0.0014 0.14%
2024-02-19 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0207 1.0207 1.0183 1.0183 0.0024 0.24%
2024-02-08 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02%
2024-02-07 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2024-02-06 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0178 1.0178 1.0165 1.0165 0.0013 0.13%
2024-02-05 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0165 1.0165 1.0161 1.0161 0.0004 0.04%
2024-02-02 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0161 1.0161 1.0170 1.0170 -0.0009 -0.09%
2024-02-01 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0170 1.0170 1.0173 1.0173 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0173 1.0173 1.0180 1.0180 -0.0007 -0.07%
2024-01-30 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0180 1.0180 1.0187 1.0187 -0.0007 -0.07%
2024-01-29 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2024-01-26 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0186 1.0186 1.0178 1.0178 0.0008 0.08%
2024-01-25 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0178 1.0178 1.0155 1.0155 0.0023 0.23%
2024-01-24 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0155 1.0155 1.0139 1.0139 0.0016 0.16%
2024-01-23 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2024-01-22 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0138 1.0138 1.0152 1.0152 -0.0014 -0.14%
2024-01-19 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2024-01-18 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0151 1.0151 1.0149 1.0149 0.0002 0.02%
2024-01-17 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0149 1.0149 1.0161 1.0161 -0.0012 -0.12%
2024-01-16 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0161 1.0161 1.0158 1.0158 0.0003 0.03%
2024-01-15 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0158 1.0158 1.0154 1.0154 0.0004 0.04%
2024-01-12 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0154 1.0154 1.0148 1.0148 0.0006 0.06%
2024-01-11 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2024-01-10 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0147 1.0147 1.0155 1.0155 -0.0008 -0.08%
2024-01-09 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0155 1.0155 1.0152 1.0152 0.0003 0.03%
2024-01-08 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0152 1.0152 1.0171 1.0171 -0.0019 -0.19%
2024-01-05 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0171 1.0171 1.0178 1.0178 -0.0007 -0.07%
2024-01-04 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0178 1.0178 1.0189 1.0189 -0.0011 -0.11%
2024-01-03 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0189 1.0189 1.0190 1.0190 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0190 1.0190 1.0193 1.0193 -0.0003 -0.03%
2023-12-29 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0193 1.0193 1.0183 1.0183 0.0010 0.10%