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银华乐享混合基金净值查询(009859)

今天最新净值 0.8834 -0.0020 -0.2300% 2023-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.8923 0.0089 1.0126%
  • 累计净值:0.8834
  • 成立日期:2020-12-23
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.0050亿
  • 最近资产:6.35亿
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:王翔
近一季银华乐享混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华乐享混合(009859)基金累计收益率-6.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-07 009859 银华乐享混合 0.8834 0.8834 0.8854 0.8854 -0.0020 -0.23%
2023-02-06 009859 银华乐享混合 0.8854 0.8854 0.8983 0.8983 -0.0129 -1.44%
2023-02-03 009859 银华乐享混合 0.8983 0.8983 0.9083 0.9083 -0.0100 -1.10%
2023-02-02 009859 银华乐享混合 0.9083 0.9083 0.9198 0.9198 -0.0115 -1.25%
2023-02-01 009859 银华乐享混合 0.9198 0.9198 0.9088 0.9088 0.0110 1.21%
2023-01-31 009859 银华乐享混合 0.9088 0.9088 0.9091 0.9091 -0.0003 -0.03%
2023-01-30 009859 银华乐享混合 0.9091 0.9091 0.8975 0.8975 0.0116 1.29%
2023-01-20 009859 银华乐享混合 0.8975 0.8975 0.8685 0.8685 0.0290 3.34%
2023-01-19 009859 银华乐享混合 0.8685 0.8685 0.8685 0.8685 0.0000 0.00%
2023-01-18 009859 银华乐享混合 0.8685 0.8685 0.8620 0.8620 0.0065 0.75%
2023-01-17 009859 银华乐享混合 0.8620 0.8620 0.8604 0.8604 0.0016 0.19%
2023-01-16 009859 银华乐享混合 0.8604 0.8604 0.8524 0.8524 0.0080 0.94%
2023-01-13 009859 银华乐享混合 0.8524 0.8524 0.8524 0.8524 0.0000 0.00%
2023-01-12 009859 银华乐享混合 0.8524 0.8524 0.8424 0.8424 0.0100 1.19%
2023-01-11 009859 银华乐享混合 0.8424 0.8424 0.8563 0.8563 -0.0139 -1.62%
2023-01-10 009859 银华乐享混合 0.8563 0.8563 0.8521 0.8521 0.0042 0.49%
2023-01-09 009859 银华乐享混合 0.8521 0.8521 0.8490 0.8490 0.0031 0.37%
2023-01-06 009859 银华乐享混合 0.8490 0.8490 0.8222 0.8222 0.0268 3.26%
2023-01-05 009859 银华乐享混合 0.8222 0.8222 0.7991 0.7991 0.0231 2.89%
2023-01-04 009859 银华乐享混合 0.7991 0.7991 0.8178 0.8178 -0.0187 -2.29%
2023-01-03 009859 银华乐享混合 0.8178 0.8178 0.7987 0.7987 0.0191 2.39%
2022-12-30 009859 银华乐享混合 0.7987 0.7987 0.8102 0.8102 -0.0115 -1.42%
2022-12-29 009859 银华乐享混合 0.8102 0.8102 0.8148 0.8148 -0.0046 -0.56%
2022-12-28 009859 银华乐享混合 0.8148 0.8148 0.8261 0.8261 -0.0113 -1.37%
2022-12-27 009859 银华乐享混合 0.8261 0.8261 0.8233 0.8233 0.0028 0.34%
2022-12-26 009859 银华乐享混合 0.8233 0.8233 0.8017 0.8017 0.0216 2.69%
2022-12-23 009859 银华乐享混合 0.8017 0.8017 0.8029 0.8029 -0.0012 -0.15%
2022-12-22 009859 银华乐享混合 0.8029 0.8029 0.8288 0.8288 -0.0259 -3.12%
2022-12-21 009859 银华乐享混合 0.8288 0.8288 0.8368 0.8368 -0.0080 -0.96%
2022-12-20 009859 银华乐享混合 0.8368 0.8368 0.8510 0.8510 -0.0142 -1.67%
2022-12-19 009859 银华乐享混合 0.8510 0.8510 0.8422 0.8422 0.0088 1.04%
2022-12-16 009859 银华乐享混合 0.8422 0.8422 0.8651 0.8651 -0.0229 -2.65%
2022-12-15 009859 银华乐享混合 0.8651 0.8651 0.8542 0.8542 0.0109 1.28%
2022-12-14 009859 银华乐享混合 0.8542 0.8542 0.8609 0.8609 -0.0067 -0.78%
2022-12-13 009859 银华乐享混合 0.8609 0.8609 0.8685 0.8685 -0.0076 -0.88%
2022-12-12 009859 银华乐享混合 0.8685 0.8685 0.8895 0.8895 -0.0210 -2.36%
2022-12-09 009859 银华乐享混合 0.8895 0.8895 0.8851 0.8851 0.0044 0.50%
2022-12-08 009859 银华乐享混合 0.8851 0.8851 0.8922 0.8922 -0.0071 -0.80%
2022-12-07 009859 银华乐享混合 0.8922 0.8922 0.8882 0.8882 0.0040 0.45%
2022-12-06 009859 银华乐享混合 0.8882 0.8882 0.8859 0.8859 0.0023 0.26%
2022-12-05 009859 银华乐享混合 0.8859 0.8859 0.8958 0.8958 -0.0099 -1.11%
2022-12-02 009859 银华乐享混合 0.8958 0.8958 0.9035 0.9035 -0.0077 -0.85%
2022-12-01 009859 银华乐享混合 0.9035 0.9035 0.9055 0.9055 -0.0020 -0.22%
2022-11-30 009859 银华乐享混合 0.9055 0.9055 0.8823 0.8823 0.0232 2.63%
2022-11-29 009859 银华乐享混合 0.8823 0.8823 0.8813 0.8813 0.0010 0.11%
2022-11-28 009859 银华乐享混合 0.8813 0.8813 0.8931 0.8931 -0.0118 -1.32%
2022-11-25 009859 银华乐享混合 0.8931 0.8931 0.9143 0.9143 -0.0212 -2.32%
2022-11-24 009859 银华乐享混合 0.9143 0.9143 0.9105 0.9105 0.0038 0.42%
2022-11-23 009859 银华乐享混合 0.9105 0.9105 0.9028 0.9028 0.0077 0.85%
2022-11-22 009859 银华乐享混合 0.9028 0.9028 0.9214 0.9214 -0.0186 -2.02%
2022-11-21 009859 银华乐享混合 0.9214 0.9214 0.9120 0.9120 0.0094 1.03%
2022-11-18 009859 银华乐享混合 0.9120 0.9120 0.9316 0.9316 -0.0196 -2.10%
2022-11-17 009859 银华乐享混合 0.9316 0.9316 0.9412 0.9412 -0.0096 -1.02%
2022-11-16 009859 银华乐享混合 0.9412 0.9412 0.9640 0.9640 -0.0228 -2.37%
2022-11-15 009859 银华乐享混合 0.9640 0.9640 0.9552 0.9552 0.0088 0.92%
2022-11-14 009859 银华乐享混合 0.9552 0.9552 0.9928 0.9928 -0.0376 -3.79%
2022-11-11 009859 银华乐享混合 0.9928 0.9928 0.9907 0.9907 0.0021 0.21%
2022-11-10 009859 银华乐享混合 0.9907 0.9907 1.0254 1.0254 -0.0347 -3.38%
2022-11-09 009859 银华乐享混合 1.0254 1.0254 1.0300 1.0300 -0.0046 -0.45%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈泛沿海混合 0.5914 1.11%
宝盈现代服务业混合A 0.9125 1.03%
宝盈现代服务业混合C 0.9008 1.02%
财通资管健康产业混合A 1.1115 0.93%
财通资管健康产业混合C 1.1062 0.92%
华宝大健康混合 1.7619 0.92%
银华乐享混合A 0.8914 0.91%
银华乐享混合C 0.8890 0.90%
格林研究优选混合C 0.9525 0.88%
格林研究优选混合A 0.9581 0.87%