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银华乐享混合基金净值查询(009859)

今天最新净值 0.5925 -0.0061 -1.0200% 2023-09-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6093 0.0006 0.0942%
  • 累计净值:0.5925
  • 成立日期:2020-12-23
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.0050亿
  • 最近资产:4.40亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:王翔
近一季银华乐享混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华乐享混合(009859)基金累计收益率-6.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-09-26 009859 银华乐享混合 0.6087 0.6087 0.5956 0.5956 0.0131 2.20%
2023-09-25 009859 银华乐享混合 0.5956 0.5956 0.6024 0.6024 -0.0068 -1.13%
2023-09-22 009859 银华乐享混合 0.6024 0.6024 0.5639 0.5639 0.0385 6.83%
2023-09-21 009859 银华乐享混合 0.5639 0.5639 0.5659 0.5659 -0.0020 -0.35%
2023-09-20 009859 银华乐享混合 0.5659 0.5659 0.5704 0.5704 -0.0045 -0.79%
2023-09-19 009859 银华乐享混合 0.5704 0.5704 0.5787 0.5787 -0.0083 -1.43%
2023-09-18 009859 银华乐享混合 0.5787 0.5787 0.5828 0.5828 -0.0041 -0.70%
2023-09-15 009859 银华乐享混合 0.5828 0.5828 0.5925 0.5925 -0.0097 -1.64%
2023-09-14 009859 银华乐享混合 0.5925 0.5925 0.5986 0.5986 -0.0061 -1.02%
2023-09-13 009859 银华乐享混合 0.5986 0.5986 0.6121 0.6121 -0.0135 -2.21%
2023-09-12 009859 银华乐享混合 0.6121 0.6121 0.6188 0.6188 -0.0067 -1.08%
2023-09-11 009859 银华乐享混合 0.6188 0.6188 0.6035 0.6035 0.0153 2.54%
2023-09-08 009859 银华乐享混合 0.6035 0.6035 0.6174 0.6174 -0.0139 -2.25%
2023-09-07 009859 银华乐享混合 0.6174 0.6174 0.6300 0.6300 -0.0126 -2.00%
2023-09-06 009859 银华乐享混合 0.6300 0.6300 0.6392 0.6392 -0.0092 -1.44%
2023-09-05 009859 银华乐享混合 0.6392 0.6392 0.6493 0.6493 -0.0101 -1.56%
2023-09-04 009859 银华乐享混合 0.6493 0.6493 0.6503 0.6503 -0.0010 -0.15%
2023-09-01 009859 银华乐享混合 0.6503 0.6503 0.6596 0.6596 -0.0093 -1.41%
2023-08-31 009859 银华乐享混合 0.6596 0.6596 0.6664 0.6664 -0.0068 -1.02%
2023-08-30 009859 银华乐享混合 0.6664 0.6664 0.6516 0.6516 0.0148 2.27%
2023-08-29 009859 银华乐享混合 0.6516 0.6516 0.6249 0.6249 0.0267 4.27%
2023-08-28 009859 银华乐享混合 0.6249 0.6249 0.6141 0.6141 0.0108 1.76%
2023-08-25 009859 银华乐享混合 0.6141 0.6141 0.6465 0.6465 -0.0324 -5.01%
2023-08-24 009859 银华乐享混合 0.6465 0.6465 0.6402 0.6402 0.0063 0.98%
2023-08-23 009859 银华乐享混合 0.6402 0.6402 0.6609 0.6609 -0.0207 -3.13%
2023-08-22 009859 银华乐享混合 0.6609 0.6609 0.6392 0.6392 0.0217 3.39%
2023-08-21 009859 银华乐享混合 0.6392 0.6392 0.6428 0.6428 -0.0036 -0.56%
2023-08-18 009859 银华乐享混合 0.6428 0.6428 0.6674 0.6674 -0.0246 -3.69%
2023-08-17 009859 银华乐享混合 0.6674 0.6674 0.6608 0.6608 0.0066 1.00%
2023-08-16 009859 银华乐享混合 0.6608 0.6608 0.6832 0.6832 -0.0224 -3.28%
2023-08-15 009859 银华乐享混合 0.6832 0.6832 0.6986 0.6986 -0.0154 -2.20%
2023-08-14 009859 银华乐享混合 0.6986 0.6986 0.6765 0.6765 0.0221 3.27%
2023-08-11 009859 银华乐享混合 0.6765 0.6765 0.6865 0.6865 -0.0100 -1.46%
2023-08-10 009859 银华乐享混合 0.6865 0.6865 0.6860 0.6860 0.0005 0.07%
2023-08-09 009859 银华乐享混合 0.6860 0.6860 0.7117 0.7117 -0.0257 -3.61%
2023-08-08 009859 银华乐享混合 0.7117 0.7117 0.7191 0.7191 -0.0074 -1.03%
2023-08-07 009859 银华乐享混合 0.7191 0.7191 0.7083 0.7083 0.0108 1.52%
2023-08-04 009859 银华乐享混合 0.7083 0.7083 0.6872 0.6872 0.0211 3.07%
2023-08-03 009859 银华乐享混合 0.6872 0.6872 0.6906 0.6906 -0.0034 -0.49%
2023-08-02 009859 银华乐享混合 0.6906 0.6906 0.6922 0.6922 -0.0016 -0.23%
2023-08-01 009859 银华乐享混合 0.6922 0.6922 0.6886 0.6886 0.0036 0.52%
2023-07-31 009859 银华乐享混合 0.6886 0.6886 0.6751 0.6751 0.0135 2.00%
2023-07-28 009859 银华乐享混合 0.6751 0.6751 0.6706 0.6706 0.0045 0.67%
2023-07-27 009859 银华乐享混合 0.6706 0.6706 0.6820 0.6820 -0.0114 -1.67%
2023-07-26 009859 银华乐享混合 0.6820 0.6820 0.7025 0.7025 -0.0205 -2.92%
2023-07-25 009859 银华乐享混合 0.7025 0.7025 0.6886 0.6886 0.0139 2.02%
2023-07-24 009859 银华乐享混合 0.6886 0.6886 0.6882 0.6882 0.0004 0.06%
2023-07-21 009859 银华乐享混合 0.6882 0.6882 0.6901 0.6901 -0.0019 -0.28%
2023-07-20 009859 银华乐享混合 0.6901 0.6901 0.7204 0.7204 -0.0303 -4.21%
2023-07-19 009859 银华乐享混合 0.7204 0.7204 0.7166 0.7166 0.0038 0.53%
2023-07-18 009859 银华乐享混合 0.7166 0.7166 0.7270 0.7270 -0.0104 -1.43%
2023-07-17 009859 银华乐享混合 0.7270 0.7270 0.7336 0.7336 -0.0066 -0.90%
2023-07-14 009859 银华乐享混合 0.7336 0.7336 0.7166 0.7166 0.0170 2.37%
2023-07-13 009859 银华乐享混合 0.7166 0.7166 0.7011 0.7011 0.0155 2.21%
2023-07-12 009859 银华乐享混合 0.7011 0.7011 0.7297 0.7297 -0.0286 -3.92%
2023-07-11 009859 银华乐享混合 0.7297 0.7297 0.7321 0.7321 -0.0024 -0.33%
2023-07-10 009859 银华乐享混合 0.7321 0.7321 0.7331 0.7331 -0.0010 -0.14%
2023-07-07 009859 银华乐享混合 0.7331 0.7331 0.7414 0.7414 -0.0083 -1.12%
2023-07-06 009859 银华乐享混合 0.7414 0.7414 0.7402 0.7402 0.0012 0.16%
2023-07-05 009859 银华乐享混合 0.7402 0.7402 0.7542 0.7542 -0.0140 -1.86%
2023-07-04 009859 银华乐享混合 0.7542 0.7542 0.7513 0.7513 0.0029 0.39%
2023-07-03 009859 银华乐享混合 0.7513 0.7513 0.7843 0.7843 -0.0330 -4.21%
2023-06-30 009859 银华乐享混合 0.7843 0.7843 0.7885 0.7885 -0.0042 -0.53%
2023-06-29 009859 银华乐享混合 0.7885 0.7885 0.7747 0.7747 0.0138 1.78%
2023-06-28 009859 银华乐享混合 0.7747 0.7747 0.7903 0.7903 -0.0156 -1.97%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合A 0.6904 4.48%
大摩沪港深精选混合C 0.6857 4.48%
中信建投低碳成长混合A 0.6665 4.03%
中信建投低碳成长混合C 0.6618 4.02%
格林创新成长混合A 0.6493 3.57%
格林创新成长混合C 0.6266 3.55%
大摩优悦安和混合A 0.7381 3.52%
大摩优悦安和混合C 0.7331 3.52%
永赢医药创新智选混合发起A 1.0346 3.51%
永赢医药创新智选混合发起C 1.0314 3.51%