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银华乐享混合基金净值查询(009859)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5825 0.0059 1.0200% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.5332 -0.0046 -0.8559%
  • 累计净值：0.5825
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.0050亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：王翔 方建
近一年银华乐享混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华乐享混合(009859)基金累计收益率-25.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 009859 银华乐享混合 0.5378 0.5378 0.5255 0.5255 0.0123 2.34%
2024-04-23 009859 银华乐享混合 0.5255 0.5255 0.5215 0.5215 0.0040 0.77%
2024-04-22 009859 银华乐享混合 0.5215 0.5215 0.5239 0.5239 -0.0024 -0.46%
2024-04-19 009859 银华乐享混合 0.5239 0.5239 0.5386 0.5386 -0.0147 -2.73%
2024-04-18 009859 银华乐享混合 0.5386 0.5386 0.5446 0.5446 -0.0060 -1.10%
2024-04-17 009859 银华乐享混合 0.5446 0.5446 0.5278 0.5278 0.0168 3.18%
2024-04-16 009859 银华乐享混合 0.5278 0.5278 0.5466 0.5466 -0.0188 -3.44%
2024-04-15 009859 银华乐享混合 0.5466 0.5466 0.5391 0.5391 0.0075 1.39%
2024-04-12 009859 银华乐享混合 0.5391 0.5391 0.5412 0.5412 -0.0021 -0.39%
2024-04-11 009859 银华乐享混合 0.5412 0.5412 0.5398 0.5398 0.0014 0.26%
2024-04-10 009859 银华乐享混合 0.5398 0.5398 0.5553 0.5553 -0.0155 -2.79%
2024-04-09 009859 银华乐享混合 0.5553 0.5553 0.5525 0.5525 0.0028 0.51%
2024-04-08 009859 银华乐享混合 0.5525 0.5525 0.5573 0.5573 -0.0048 -0.86%
2024-04-03 009859 银华乐享混合 0.5573 0.5573 0.5677 0.5677 -0.0104 -1.83%
2024-04-02 009859 银华乐享混合 0.5677 0.5677 0.5764 0.5764 -0.0087 -1.51%
2024-04-01 009859 银华乐享混合 0.5764 0.5764 0.5643 0.5643 0.0121 2.14%
2024-03-29 009859 银华乐享混合 0.5643 0.5643 0.5663 0.5663 -0.0020 -0.35%
2024-03-28 009859 银华乐享混合 0.5663 0.5663 0.5562 0.5562 0.0101 1.82%
2024-03-27 009859 银华乐享混合 0.5562 0.5562 0.5789 0.5789 -0.0227 -3.92%
2024-03-26 009859 银华乐享混合 0.5789 0.5789 0.5936 0.5936 -0.0147 -2.48%
2024-03-25 009859 银华乐享混合 0.5936 0.5936 0.6091 0.6091 -0.0155 -2.54%
2024-03-22 009859 银华乐享混合 0.6091 0.6091 0.6078 0.6078 0.0013 0.21%
2024-03-21 009859 银华乐享混合 0.6078 0.6078 0.6030 0.6030 0.0048 0.80%
2024-03-20 009859 银华乐享混合 0.6030 0.6030 0.5925 0.5925 0.0105 1.77%
2024-03-19 009859 银华乐享混合 0.5925 0.5925 0.5974 0.5974 -0.0049 -0.82%
2024-03-18 009859 银华乐享混合 0.5974 0.5974 0.5825 0.5825 0.0149 2.56%
2024-03-15 009859 银华乐享混合 0.5825 0.5825 0.5766 0.5766 0.0059 1.02%
2024-03-14 009859 银华乐享混合 0.5766 0.5766 0.5872 0.5872 -0.0106 -1.81%
2024-03-13 009859 银华乐享混合 0.5872 0.5872 0.5796 0.5796 0.0076 1.31%
2024-03-12 009859 银华乐享混合 0.5796 0.5796 0.5756 0.5756 0.0040 0.69%
2024-03-11 009859 银华乐享混合 0.5756 0.5756 0.5692 0.5692 0.0064 1.12%
2024-03-08 009859 银华乐享混合 0.5692 0.5692 0.5592 0.5592 0.0100 1.79%
2024-03-07 009859 银华乐享混合 0.5592 0.5592 0.5707 0.5707 -0.0115 -2.02%
2024-03-06 009859 银华乐享混合 0.5707 0.5707 0.5775 0.5775 -0.0068 -1.18%
2024-03-05 009859 银华乐享混合 0.5775 0.5775 0.5815 0.5815 -0.0040 -0.69%
2024-03-04 009859 银华乐享混合 0.5815 0.5815 0.5770 0.5770 0.0045 0.78%
2024-03-01 009859 银华乐享混合 0.5770 0.5770 0.5676 0.5676 0.0094 1.66%
2024-02-29 009859 银华乐享混合 0.5676 0.5676 0.5381 0.5381 0.0295 5.48%
2024-02-28 009859 银华乐享混合 0.5381 0.5381 0.5640 0.5640 -0.0259 -4.59%
2024-02-27 009859 银华乐享混合 0.5640 0.5640 0.5392 0.5392 0.0248 4.60%
2024-02-26 009859 银华乐享混合 0.5392 0.5392 0.5360 0.5360 0.0032 0.60%
2024-02-23 009859 银华乐享混合 0.5360 0.5360 0.5308 0.5308 0.0052 0.98%
2024-02-22 009859 银华乐享混合 0.5308 0.5308 0.5210 0.5210 0.0098 1.88%
2024-02-21 009859 银华乐享混合 0.5210 0.5210 0.5229 0.5229 -0.0019 -0.36%
2024-02-20 009859 银华乐享混合 0.5229 0.5229 0.5256 0.5256 -0.0027 -0.51%
2024-02-19 009859 银华乐享混合 0.5256 0.5256 0.4952 0.4952 0.0304 6.14%
2024-02-08 009859 银华乐享混合 0.4952 0.4952 0.4800 0.4800 0.0152 3.17%
2024-02-07 009859 银华乐享混合 0.4800 0.4800 0.4717 0.4717 0.0083 1.76%
2024-02-06 009859 银华乐享混合 0.4717 0.4717 0.4360 0.4360 0.0357 8.19%
2024-02-05 009859 银华乐享混合 0.4360 0.4360 0.4533 0.4533 -0.0173 -3.82%
2024-02-02 009859 银华乐享混合 0.4533 0.4533 0.4643 0.4643 -0.0110 -2.37%
2024-02-01 009859 银华乐享混合 0.4643 0.4643 0.4525 0.4525 0.0118 2.61%
2024-01-31 009859 银华乐享混合 0.4525 0.4525 0.4711 0.4711 -0.0186 -3.95%
2024-01-30 009859 银华乐享混合 0.4711 0.4711 0.4842 0.4842 -0.0131 -2.71%
2024-01-29 009859 银华乐享混合 0.4842 0.4842 0.5084 0.5084 -0.0242 -4.76%
2024-01-26 009859 银华乐享混合 0.5084 0.5084 0.5179 0.5179 -0.0095 -1.83%
2024-01-25 009859 银华乐享混合 0.5179 0.5179 0.5039 0.5039 0.0140 2.78%
2024-01-24 009859 银华乐享混合 0.5039 0.5039 0.5059 0.5059 -0.0020 -0.40%
2024-01-23 009859 银华乐享混合 0.5059 0.5059 0.4886 0.4886 0.0173 3.54%
2024-01-22 009859 银华乐享混合 0.4886 0.4886 0.5095 0.5095 -0.0209 -4.10%
2024-01-19 009859 银华乐享混合 0.5095 0.5095 0.5111 0.5111 -0.0016 -0.31%
2024-01-18 009859 银华乐享混合 0.5111 0.5111 0.4975 0.4975 0.0136 2.73%
2024-01-17 009859 银华乐享混合 0.4975 0.4975 0.5091 0.5091 -0.0116 -2.28%
2024-01-16 009859 银华乐享混合 0.5091 0.5091 0.5105 0.5105 -0.0014 -0.27%
2024-01-15 009859 银华乐享混合 0.5105 0.5105 0.5098 0.5098 0.0007 0.14%
2024-01-12 009859 银华乐享混合 0.5098 0.5098 0.5174 0.5174 -0.0076 -1.47%
2024-01-11 009859 银华乐享混合 0.5174 0.5174 0.5024 0.5024 0.0150 2.99%
2024-01-10 009859 银华乐享混合 0.5024 0.5024 0.5132 0.5132 -0.0108 -2.10%
2024-01-09 009859 银华乐享混合 0.5132 0.5132 0.5174 0.5174 -0.0042 -0.81%
2024-01-08 009859 银华乐享混合 0.5174 0.5174 0.5289 0.5289 -0.0115 -2.17%
2024-01-05 009859 银华乐享混合 0.5289 0.5289 0.5412 0.5412 -0.0123 -2.27%
2024-01-04 009859 银华乐享混合 0.5412 0.5412 0.5488 0.5488 -0.0076 -1.38%
2024-01-03 009859 银华乐享混合 0.5488 0.5488 0.5571 0.5571 -0.0083 -1.49%
2024-01-02 009859 银华乐享混合 0.5571 0.5571 0.5675 0.5675 -0.0104 -1.83%
2023-12-29 009859 银华乐享混合 0.5675 0.5675 0.5562 0.5562 0.0113 2.03%
2023-12-28 009859 银华乐享混合 0.5562 0.5562 0.5478 0.5478 0.0084 1.53%
2023-12-27 009859 银华乐享混合 0.5478 0.5478 0.5461 0.5461 0.0017 0.31%
2023-12-26 009859 银华乐享混合 0.5461 0.5461 0.5557 0.5557 -0.0096 -1.73%
2023-12-25 009859 银华乐享混合 0.5557 0.5557 0.5630 0.5630 -0.0073 -1.30%
2023-12-22 009859 银华乐享混合 0.5630 0.5630 0.5890 0.5890 -0.0260 -4.41%
2023-12-21 009859 银华乐享混合 0.5890 0.5890 0.5793 0.5793 0.0097 1.67%
2023-12-20 009859 银华乐享混合 0.5793 0.5793 0.5965 0.5965 -0.0172 -2.88%
2023-12-19 009859 银华乐享混合 0.5965 0.5965 0.5875 0.5875 0.0090 1.53%
2023-12-18 009859 银华乐享混合 0.5875 0.5875 0.5971 0.5971 -0.0096 -1.61%
2023-12-15 009859 银华乐享混合 0.5971 0.5971 0.6037 0.6037 -0.0066 -1.09%
2023-12-14 009859 银华乐享混合 0.6037 0.6037 0.6077 0.6077 -0.0040 -0.66%
2023-12-13 009859 银华乐享混合 0.6077 0.6077 0.6140 0.6140 -0.0063 -1.03%
2023-12-12 009859 银华乐享混合 0.6140 0.6140 0.6189 0.6189 -0.0049 -0.79%
2023-12-11 009859 银华乐享混合 0.6189 0.6189 0.6040 0.6040 0.0149 2.47%
2023-12-08 009859 银华乐享混合 0.6040 0.6040 0.5891 0.5891 0.0149 2.53%
2023-12-07 009859 银华乐享混合 0.5891 0.5891 0.5867 0.5867 0.0024 0.41%
2023-12-06 009859 银华乐享混合 0.5867 0.5867 0.5758 0.5758 0.0109 1.89%
2023-12-05 009859 银华乐享混合 0.5758 0.5758 0.5910 0.5910 -0.0152 -2.57%
2023-12-04 009859 银华乐享混合 0.5910 0.5910 0.5837 0.5837 0.0073 1.25%
2023-12-01 009859 银华乐享混合 0.5837 0.5837 0.5586 0.5586 0.0251 4.49%
2023-11-30 009859 银华乐享混合 0.5586 0.5586 0.5599 0.5599 -0.0013 -0.23%
2023-11-29 009859 银华乐享混合 0.5599 0.5599 0.5652 0.5652 -0.0053 -0.94%
2023-11-28 009859 银华乐享混合 0.5652 0.5652 0.5650 0.5650 0.0002 0.04%
2023-11-27 009859 银华乐享混合 0.5650 0.5650 0.5632 0.5632 0.0018 0.32%
2023-11-24 009859 银华乐享混合 0.5632 0.5632 0.5778 0.5778 -0.0146 -2.53%
2023-11-23 009859 银华乐享混合 0.5778 0.5778 0.5779 0.5779 -0.0001 -0.02%
2023-11-22 009859 银华乐享混合 0.5779 0.5779 0.5863 0.5863 -0.0084 -1.43%
2023-11-20 009859 银华乐享混合 0.5891 0.5891 0.5902 0.5902 -0.0011 -0.19%
2023-11-17 009859 银华乐享混合 0.5902 0.5902 0.5845 0.5845 0.0057 0.98%
2023-11-16 009859 银华乐享混合 0.5845 0.5845 0.5914 0.5914 -0.0069 -1.17%
2023-11-15 009859 银华乐享混合 0.5914 0.5914 0.5995 0.5995 -0.0081 -1.35%
2023-11-14 009859 银华乐享混合 0.5995 0.5995 0.5982 0.5982 0.0013 0.22%
2023-11-13 009859 银华乐享混合 0.5982 0.5982 0.5907 0.5907 0.0075 1.27%
2023-11-10 009859 银华乐享混合 0.5907 0.5907 0.5970 0.5970 -0.0063 -1.06%
2023-11-09 009859 银华乐享混合 0.5970 0.5970 0.6002 0.6002 -0.0032 -0.53%
2023-11-08 009859 银华乐享混合 0.6002 0.6002 0.5814 0.5814 0.0188 3.23%
2023-11-07 009859 银华乐享混合 0.5814 0.5814 0.5711 0.5711 0.0103 1.80%
2023-11-06 009859 银华乐享混合 0.5711 0.5711 0.5454 0.5454 0.0257 4.71%
2023-11-03 009859 银华乐享混合 0.5454 0.5454 0.5350 0.5350 0.0104 1.94%
2023-11-02 009859 银华乐享混合 0.5350 0.5350 0.5343 0.5343 0.0007 0.13%
2023-11-01 009859 银华乐享混合 0.5343 0.5343 0.5386 0.5386 -0.0043 -0.80%
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2023-05-04 009859 银华乐享混合 0.8042 0.8042 0.7917 0.7917 0.0125 1.58%
2023-04-28 009859 银华乐享混合 0.7917 0.7917 0.7428 0.7428 0.0489 6.58%
2023-04-27 009859 银华乐享混合 0.7428 0.7428 0.7756 0.7756 -0.0328 -4.23%
2023-04-26 009859 银华乐享混合 0.7756 0.7756 0.7982 0.7982 -0.0226 -2.83%
2023-04-25 009859 银华乐享混合 0.7982 0.7982 0.7835 0.7835 0.0147 1.88%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华医疗健康混合C 0.8686 1.38%
银华医疗健康混合A 0.8708 1.37%
银华沪深股通精选混合A 1.0094 1.26%
银华数字经济股票发起式A 0.8680 1.01%
银华数字经济股票发起式C 0.8646 1.00%
银华医疗健康量化股票发起式A 1.1207 0.96%
银华医疗健康量化股票发起式C 1.0955 0.96%
银华港股通精选股票发起式A 0.7827 0.73%
银华估值优势混合 1.0794 0.69%
银华专精特新量化优选股票发起式A 0.7997 0.67%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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