银华乐享混合基金净值查询(009859)
今天最新净值
0.5825
0.0059 1.0200%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.5388
-0.0058 -1.0619%
- 累计净值:0.5825
- 成立日期:2020-12-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.0050亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:王翔 方建
近一周,银华乐享混合(009859)基金累计收益率2.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
009859 |
银华乐享混合 |
0.5446 |
0.5446 |
0.5278 |
0.5278 |
0.0168 |
3.18% |
2024-04-16 |
009859 |
银华乐享混合 |
0.5278 |
0.5278 |
0.5466 |
0.5466 |
-0.0188 |
-3.44% |
2024-04-15 |
009859 |
银华乐享混合 |
0.5466 |
0.5466 |
0.5391 |
0.5391 |
0.0075 |
1.39% |
2024-04-12 |
009859 |
银华乐享混合 |
0.5391 |
0.5391 |
0.5412 |
0.5412 |
-0.0021 |
-0.39% |
2024-04-11 |
009859 |
银华乐享混合 |
0.5412 |
0.5412 |
0.5398 |
0.5398 |
0.0014 |
0.26% |