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银华永丰债券 - 基金主页(代码:013498)

今天最新净值 1.0213 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0683
  • 成立日期:2021-12-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:40.6059亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:瞿灿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.06% -0.18% 0.49% 1.53% 3.82% 6.33% - 6.98%
同类排名 1194/3093 2513/3177 833/3140 1063/3059 1495/2721 1403/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 分红 每份派现金0.0150元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 分红 每份派现金0.0090元
银华永丰债券基金动态
银华永丰债券(013498)基金档案
基金代码 013498 基金简称 银华永丰债券 基金全称
发行日期 2021-11-29~2021-12-01 成立日期 2021-12-02 基金类型
基金经理 瞿灿 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 40.6059亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率