银华永丰债券基金净值查询(013498)
今天最新净值
1.0293
-0.0010 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值:1.0763
- 成立日期:2021-12-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:40.6059亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:瞿灿
近一周,银华永丰债券(013498)基金累计收益率-0.18%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013498 |
银华永丰债券 |
1.0293 |
1.0763 |
1.0303 |
1.0773 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-25 |
013498 |
银华永丰债券 |
1.0303 |
1.0773 |
1.0302 |
1.0772 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-24 |
013498 |
银华永丰债券 |
1.0302 |
1.0772 |
1.0315 |
1.0785 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-04-23 |
013498 |
银华永丰债券 |
1.0315 |
1.0785 |
1.0307 |
1.0777 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-22 |
013498 |
银华永丰债券 |
1.0307 |
1.0777 |
1.0300 |
1.0770 |
0.0007 |
0.07% |