银华永丰债券基金净值查询(013498)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1395
- 成立日期：2021-12-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：37.0112亿
- 最近资产：38.24亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：瞿灿 赵慧
近一月,银华永丰债券(013498)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013498 |
银华永丰债券 |
1.0316 |
1.1396 |
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0.01% |
| 2026-09-16 |
013498 |
银华永丰债券 |
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1.1395 |
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1.1394 |
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| 2026-09-15 |
013498 |
银华永丰债券 |
1.0314 |
1.1394 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
013498 |
银华永丰债券 |
1.0312 |
1.1392 |
1.0311 |
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| 2026-09-11 |
013498 |
银华永丰债券 |
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| 2026-09-10 |
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银华永丰债券 |
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| 2026-09-09 |
013498 |
银华永丰债券 |
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| 2026-09-08 |
013498 |
银华永丰债券 |
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| 2026-09-07 |
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银华永丰债券 |
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| 2026-09-04 |
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银华永丰债券 |
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1.0329 |
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| 2026-09-03 |
013498 |
银华永丰债券 |
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| 2026-09-02 |
013498 |
银华永丰债券 |
1.0327 |
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1.0326 |
1.1386 |
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| 2026-09-01 |
013498 |
银华永丰债券 |
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| 2026-08-31 |
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银华永丰债券 |
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| 2026-08-28 |
013498 |
银华永丰债券 |
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1.1384 |
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| 2026-08-27 |
013498 |
银华永丰债券 |
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| 2026-08-26 |
013498 |
银华永丰债券 |
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1.1385 |
1.0326 |
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| 2026-08-25 |
013498 |
银华永丰债券 |
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1.0326 |
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| 2026-08-24 |
013498 |
银华永丰债券 |
1.0326 |
1.1386 |
1.0323 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
013498 |
银华永丰债券 |
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1.1383 |
1.0324 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
013498 |
银华永丰债券 |
1.0324 |
1.1384 |
1.0326 |
1.1386 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
013498 |
银华永丰债券 |
1.0326 |
1.1386 |
1.0327 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
013498 |
银华永丰债券 |
1.0327 |
1.1387 |
1.0324 |
1.1384 |
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