权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01731份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002190 | 成飞集成 | 0.2900 | 1.35% | 0.24% |
002046 | 国机精工 | 0.8200 | 1.12% | 1.08% |
002465 | 海格通信 | 0.4500 | 0.74% | 6.19% |
基金代码 | 150351 | 基金简称 | 国安A | 基金全称 | 银华中证国防安全指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2015-07-27~2015-07-31 | 成立日期 | 2015-08-06 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 海通证券 | 基金公司 | 银华基金 | |
最近资产 | 0.13亿元 | 最近份额 | 0.1280亿 | 成立份额 | 2.972亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华内需LOF | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
银华成长 | 1.2660 | 3.52% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6340 | 3.28% |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 1.2068 | 2.62% |
银华兴盛股票 | 1.4319 | 2.03% |
银华沪深股通精选混合 | 0.9716 | 1.98% |
银华瑞和灵活配置混合 | 1.1140 | 1.94% |
银华积极精选混合 | 1.3851 | 1.88% |
银华裕利混合发起式 | 1.8720 | 1.74% |