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银华中证国防安全指数分级A(国安A)(150351)基金分红送配

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今天最新净值 1.0270 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0440
成立日期：2015-08-06
基金类型：固定收益
成立份额：2.972亿份
最近份额：0.1280亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：银华基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-12-01	份额分拆	每份份额分拆1.01731份

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%