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银华稳裕六个月定期开放债券A - 基金主页(代码:007626)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0047 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0142
成立日期：2019-08-21
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：41.6135亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：银华基金
基金经理：

银华稳裕六个月定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-02-18	2020-02-18	2020-02-19	分红	每份派现金0.0095元

银华稳裕六个月定期开放债券A(007626)基金档案

基金代码	007626	基金简称	银华稳裕六个月定期开放债券A	基金全称
发行日期	2019-07-15~2019-08-16	成立日期	2019-08-21	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	41.6135亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利	100.0581	1.17%
有色金属ETF	1.9411	1.05%
科技引领	1.0729	1.00%
影视ETF	0.9435	0.98%
银华体育文化灵活配置混合A	1.7770	0.91%
创业板两年定开	0.7696	0.55%
银华富兴央企混合发起式A	1.3068	0.45%
银华富兴央企混合发起式C	1.2976	0.45%
银华富饶精选三年持有期混合	0.6292	0.43%
银华永祥灵活配置混合	1.4430	0.35%