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银华稳裕六个月定期开放债券A - 基金主页(代码:007626)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0047 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0142
成立日期：2019-08-21
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：41.6135亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：银华基金
基金经理：

银华稳裕六个月定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-02-18	2020-02-18	2020-02-19	分红	每份派现金0.0095元

银华稳裕六个月定期开放债券A(007626)基金档案

基金代码	007626	基金简称	银华稳裕六个月定期开放债券A	基金全称
发行日期	2019-07-15~2019-08-16	成立日期	2019-08-21	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	41.6135亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%