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银华富兴央企混合发起式A(银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A) - 基金主页(代码:019743)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1804 -0.0120 -1.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3381 -0.0035 -0.2628% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1804
成立日期：2024-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1045亿
最近资产：0.11亿
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍张舰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.67%	-1.71%	-2.61%	-1.12%	-4.25%	28.54%	-	38.19%
同类排名	3896/4981	3619/5421	976/5424	1269/5380	3062/4741	3276/4207		-

银华富兴央企混合发起式A(019743)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1885	0.69%
2026-09-17	1.1804	-1.01%
2026-09-16	1.1924	0.73%
2026-09-15	1.1837	-0.26%
2026-09-14	1.1868	0.13%
2026-09-11	1.1853	-1.30%

银华富兴央企混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601628	中国人寿	0.0000	8.08%	-0.33%
600029	南方航空	0.0000	8.06%	2.93%
601111	中国国航	0.0000	7.97%	3.26%
601336	新华保险	0.0000	7.97%	-0.27%
600115	中国东航	0.0000	7.84%	3.72%
601998	中信银行	0.0000	6.96%	3.81%
601398	工商银行	0.0000	6.19%	0.97%
601898	中煤能源	0.0000	5.50%	-0.81%
601211	国泰海通	0.0000	5.24%	0.53%
00966	中国太平	0.0000	4.80%	4.37%

银华富兴央企混合发起式A(019743)基金档案

基金代码	019743	基金简称	银华富兴央企混合发起式A	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-05-30	成立日期	2024-06-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	焦巍张舰	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1045亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%