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银华长荣混合 - 基金主页(代码:011855)

今天最新净值 0.9006 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9062 -0.0085 -0.9292%
  • 累计净值:0.9006
  • 成立日期:2021-06-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.3972亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:胡银玉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.72% -2.49% 1.36% 5.82% 6.48% 5.39% - -9.94%
同类排名 538/4200 4238/4295 4177/4274 554/4165 42/3654 151/2899 0/1719 -
银华长荣混合基金动态
银华长荣混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601288 农业银行 2328.5600 8.04% -2.57%
601988 中国银行 1384.6000 7.24% -2.45%
601939 建设银行 1124.1600 7.11% -1.73%
601398 工商银行 1492.7000 6.61% -2.05%
601328 交通银行 840.5300 5.67% -2.80%
600519 贵州茅台 4.5600 5.33% 0.04%
600900 长江电力 0.0000 5.25% 0.08%
600030 中信证券 0.0000 3.08% -0.21%
601318 中国平安 0.0000 3.05% 0.10%
600016 民生银行 0.0000 2.10% -0.25%
银华长荣混合(011855)基金档案
基金代码 011855 基金简称 银华长荣混合 基金全称
发行日期 2021-06-02~2021-06-15 成立日期 2021-06-18 基金类型
基金经理 胡银玉 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 12.3972亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率