银华长荣混合基金净值查询(011855)
今天最新净值
0.9429
0.0039 0.4200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9350
-0.0079 -0.8360%
- 累计净值:0.9429
- 成立日期:2021-06-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:12.3972亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:胡银玉
近一周,银华长荣混合(011855)基金累计收益率-2.49%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9429 |
0.9429 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0039 |
0.42% |
2024-04-24 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9390 |
0.9390 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0008 |
0.09% |
2024-04-23 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9382 |
0.9382 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-22 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9389 |
0.9389 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0039 |
-0.41% |