银华长荣混合A(银华长荣混合)基金净值查询(011855)
今天最新净值
1.1186
-0.0048 -0.43%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1631
0.0016 0.1373%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1186
- 成立日期：2021-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.4988亿
- 最近资产：12.64亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：胡银玉
近一周,银华长荣混合A(011855)基金累计收益率-2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-16 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-09-15 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
011855 |
银华长荣混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0093 |
-0.82% |
