银华长荣混合基金净值查询(011855)
今天最新净值
0.9429
0.0039 0.4200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9350
-0.0079 -0.8360%
- 累计净值：0.9429
- 成立日期：2021-06-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.3972亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：胡银玉
近一季,银华长荣混合(011855)基金累计收益率5.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9429 |
0.9429 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-04-24 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9390 |
0.9390 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9382 |
0.9382 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9389 |
0.9389 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9428 |
0.9428 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-04-18 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9390 |
0.9390 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9363 |
0.9363 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0062 |
0.67% |
| 2024-04-16 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9301 |
0.9301 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-04-15 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9279 |
0.9279 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0130 |
1.42% |
| 2024-04-12 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9149 |
0.9149 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0023 |
-0.25% |
|
|
| 2024-04-11 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9172 |
0.9172 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9187 |
0.9187 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-04-09 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9158 |
0.9158 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2024-04-08 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9219 |
0.9219 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0080 |
0.88% |
| 2024-04-03 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9139 |
0.9139 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9146 |
0.9146 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-04-01 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9113 |
0.9113 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9089 |
0.9089 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0052 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9037 |
0.9037 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0110 |
-1.20% |
| 2024-03-27 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9147 |
0.9147 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-03-26 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9107 |
0.9107 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0051 |
0.56% |
| 2024-03-25 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9056 |
0.9056 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-03-22 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9039 |
0.9039 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-03-21 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9010 |
0.9010 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.8990 |
0.8990 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0055 |
0.62% |
|
|
| 2024-03-19 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.8935 |
0.8935 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0058 |
-0.64% |
| 2024-03-15 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9006 |
0.9006 |
0.9002 |
0.9002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9002 |
0.9002 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-13 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.8995 |
0.8995 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-03-12 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9019 |
0.9019 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0170 |
-1.85% |
| 2024-03-11 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9189 |
0.9189 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2024-03-08 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9236 |
0.9236 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9223 |
0.9223 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-03-06 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9194 |
0.9194 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0067 |
-0.72% |
| 2024-03-05 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9261 |
0.9261 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0119 |
1.30% |
| 2024-03-04 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9142 |
0.9142 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-01 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9122 |
0.9122 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9106 |
0.9106 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-02-28 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9083 |
0.9083 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-27 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9087 |
0.9087 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9080 |
0.9080 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0200 |
-2.16% |
| 2024-02-23 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9280 |
0.9280 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0046 |
0.50% |
| 2024-02-22 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9234 |
0.9234 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9195 |
0.9195 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0041 |
0.45% |
| 2024-02-20 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9154 |
0.9154 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0081 |
0.89% |
| 2024-02-19 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9073 |
0.9073 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0188 |
2.12% |
| 2024-02-08 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.8885 |
0.8885 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0053 |
-0.59% |
| 2024-02-07 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.8938 |
0.8938 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0076 |
-0.84% |
| 2024-02-06 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9014 |
0.9014 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-02-05 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.8964 |
0.8964 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0102 |
1.15% |
| 2024-02-02 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.8862 |
0.8862 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-02-01 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.8822 |
0.8822 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2024-01-31 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.8867 |
0.8867 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0035 |
0.40% |
| 2024-01-30 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.8832 |
0.8832 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0057 |
-0.64% |
| 2024-01-29 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.8889 |
0.8889 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0048 |
0.54% |
