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银华长荣混合基金净值查询(011855)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9429 0.0039 0.4200% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.9350 -0.0079 -0.8360%
  • 累计净值：0.9429
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.3972亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：胡银玉
近一年银华长荣混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华长荣混合(011855)基金累计收益率6.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 011855 银华长荣混合 0.9429 0.9429 0.9390 0.9390 0.0039 0.42%
2024-04-24 011855 银华长荣混合 0.9390 0.9390 0.9382 0.9382 0.0008 0.09%
2024-04-23 011855 银华长荣混合 0.9382 0.9382 0.9389 0.9389 -0.0007 -0.07%
2024-04-22 011855 银华长荣混合 0.9389 0.9389 0.9428 0.9428 -0.0039 -0.41%
2024-04-19 011855 银华长荣混合 0.9428 0.9428 0.9390 0.9390 0.0038 0.40%
2024-04-18 011855 银华长荣混合 0.9390 0.9390 0.9363 0.9363 0.0027 0.29%
2024-04-17 011855 银华长荣混合 0.9363 0.9363 0.9301 0.9301 0.0062 0.67%
2024-04-16 011855 银华长荣混合 0.9301 0.9301 0.9279 0.9279 0.0022 0.24%
2024-04-15 011855 银华长荣混合 0.9279 0.9279 0.9149 0.9149 0.0130 1.42%
2024-04-12 011855 银华长荣混合 0.9149 0.9149 0.9172 0.9172 -0.0023 -0.25%
2024-04-11 011855 银华长荣混合 0.9172 0.9172 0.9187 0.9187 -0.0015 -0.16%
2024-04-10 011855 银华长荣混合 0.9187 0.9187 0.9158 0.9158 0.0029 0.32%
2024-04-09 011855 银华长荣混合 0.9158 0.9158 0.9219 0.9219 -0.0061 -0.66%
2024-04-08 011855 银华长荣混合 0.9219 0.9219 0.9139 0.9139 0.0080 0.88%
2024-04-03 011855 银华长荣混合 0.9139 0.9139 0.9146 0.9146 -0.0007 -0.08%
2024-04-02 011855 银华长荣混合 0.9146 0.9146 0.9113 0.9113 0.0033 0.36%
2024-04-01 011855 银华长荣混合 0.9113 0.9113 0.9089 0.9089 0.0024 0.26%
2024-03-29 011855 银华长荣混合 0.9089 0.9089 0.9037 0.9037 0.0052 0.58%
2024-03-28 011855 银华长荣混合 0.9037 0.9037 0.9147 0.9147 -0.0110 -1.20%
2024-03-27 011855 银华长荣混合 0.9147 0.9147 0.9107 0.9107 0.0040 0.44%
2024-03-26 011855 银华长荣混合 0.9107 0.9107 0.9056 0.9056 0.0051 0.56%
2024-03-25 011855 银华长荣混合 0.9056 0.9056 0.9039 0.9039 0.0017 0.19%
2024-03-22 011855 银华长荣混合 0.9039 0.9039 0.9010 0.9010 0.0029 0.32%
2024-03-21 011855 银华长荣混合 0.9010 0.9010 0.8990 0.8990 0.0020 0.22%
2024-03-20 011855 银华长荣混合 0.8990 0.8990 0.8935 0.8935 0.0055 0.62%
2024-03-19 011855 银华长荣混合 0.8935 0.8935 0.8993 0.8993 -0.0058 -0.64%
2024-03-15 011855 银华长荣混合 0.9006 0.9006 0.9002 0.9002 0.0004 0.04%
2024-03-14 011855 银华长荣混合 0.9002 0.9002 0.8995 0.8995 0.0007 0.08%
2024-03-13 011855 银华长荣混合 0.8995 0.8995 0.9019 0.9019 -0.0024 -0.27%
2024-03-12 011855 银华长荣混合 0.9019 0.9019 0.9189 0.9189 -0.0170 -1.85%
2024-03-11 011855 银华长荣混合 0.9189 0.9189 0.9236 0.9236 -0.0047 -0.51%
2024-03-08 011855 银华长荣混合 0.9236 0.9236 0.9223 0.9223 0.0013 0.14%
2024-03-07 011855 银华长荣混合 0.9223 0.9223 0.9194 0.9194 0.0029 0.32%
2024-03-06 011855 银华长荣混合 0.9194 0.9194 0.9261 0.9261 -0.0067 -0.72%
2024-03-05 011855 银华长荣混合 0.9261 0.9261 0.9142 0.9142 0.0119 1.30%
2024-03-04 011855 银华长荣混合 0.9142 0.9142 0.9122 0.9122 0.0020 0.22%
2024-03-01 011855 银华长荣混合 0.9122 0.9122 0.9106 0.9106 0.0016 0.18%
2024-02-29 011855 银华长荣混合 0.9106 0.9106 0.9083 0.9083 0.0023 0.25%
2024-02-28 011855 银华长荣混合 0.9083 0.9083 0.9087 0.9087 -0.0004 -0.04%
2024-02-27 011855 银华长荣混合 0.9087 0.9087 0.9080 0.9080 0.0007 0.08%
2024-02-26 011855 银华长荣混合 0.9080 0.9080 0.9280 0.9280 -0.0200 -2.16%
2024-02-23 011855 银华长荣混合 0.9280 0.9280 0.9234 0.9234 0.0046 0.50%
2024-02-22 011855 银华长荣混合 0.9234 0.9234 0.9195 0.9195 0.0039 0.42%
2024-02-21 011855 银华长荣混合 0.9195 0.9195 0.9154 0.9154 0.0041 0.45%
2024-02-20 011855 银华长荣混合 0.9154 0.9154 0.9073 0.9073 0.0081 0.89%
2024-02-19 011855 银华长荣混合 0.9073 0.9073 0.8885 0.8885 0.0188 2.12%
2024-02-08 011855 银华长荣混合 0.8885 0.8885 0.8938 0.8938 -0.0053 -0.59%
2024-02-07 011855 银华长荣混合 0.8938 0.8938 0.9014 0.9014 -0.0076 -0.84%
2024-02-06 011855 银华长荣混合 0.9014 0.9014 0.8964 0.8964 0.0050 0.56%
2024-02-05 011855 银华长荣混合 0.8964 0.8964 0.8862 0.8862 0.0102 1.15%
2024-02-02 011855 银华长荣混合 0.8862 0.8862 0.8822 0.8822 0.0040 0.45%
2024-02-01 011855 银华长荣混合 0.8822 0.8822 0.8867 0.8867 -0.0045 -0.51%
2024-01-31 011855 银华长荣混合 0.8867 0.8867 0.8832 0.8832 0.0035 0.40%
2024-01-30 011855 银华长荣混合 0.8832 0.8832 0.8889 0.8889 -0.0057 -0.64%
2024-01-29 011855 银华长荣混合 0.8889 0.8889 0.8841 0.8841 0.0048 0.54%
2024-01-26 011855 银华长荣混合 0.8841 0.8841 0.8738 0.8738 0.0103 1.18%
2024-01-25 011855 银华长荣混合 0.8738 0.8738 0.8643 0.8643 0.0095 1.10%
2024-01-24 011855 银华长荣混合 0.8643 0.8643 0.8497 0.8497 0.0146 1.72%
2024-01-23 011855 银华长荣混合 0.8497 0.8497 0.8482 0.8482 0.0015 0.18%
2024-01-22 011855 银华长荣混合 0.8482 0.8482 0.8523 0.8523 -0.0041 -0.48%
2024-01-19 011855 银华长荣混合 0.8523 0.8523 0.8534 0.8534 -0.0011 -0.13%
2024-01-18 011855 银华长荣混合 0.8534 0.8534 0.8541 0.8541 -0.0007 -0.08%
2024-01-17 011855 银华长荣混合 0.8541 0.8541 0.8614 0.8614 -0.0073 -0.85%
2024-01-16 011855 银华长荣混合 0.8614 0.8614 0.8579 0.8579 0.0035 0.41%
2024-01-15 011855 银华长荣混合 0.8579 0.8579 0.8557 0.8557 0.0022 0.26%
2024-01-12 011855 银华长荣混合 0.8557 0.8557 0.8510 0.8510 0.0047 0.55%
2024-01-11 011855 银华长荣混合 0.8510 0.8510 0.8573 0.8573 -0.0063 -0.73%
2024-01-10 011855 银华长荣混合 0.8573 0.8573 0.8625 0.8625 -0.0052 -0.60%
2024-01-09 011855 银华长荣混合 0.8625 0.8625 0.8625 0.8625 0.0000 0.00%
2024-01-08 011855 银华长荣混合 0.8625 0.8625 0.8662 0.8662 -0.0037 -0.43%
2024-01-05 011855 银华长荣混合 0.8662 0.8662 0.8680 0.8680 -0.0018 -0.21%
2024-01-04 011855 银华长荣混合 0.8680 0.8680 0.8655 0.8655 0.0025 0.29%
2024-01-03 011855 银华长荣混合 0.8655 0.8655 0.8597 0.8597 0.0058 0.67%
2024-01-02 011855 银华长荣混合 0.8597 0.8597 0.8600 0.8600 -0.0003 -0.03%
2023-12-29 011855 银华长荣混合 0.8600 0.8600 0.8586 0.8586 0.0014 0.16%
2023-12-28 011855 银华长荣混合 0.8586 0.8586 0.8617 0.8617 -0.0031 -0.36%
2023-12-27 011855 银华长荣混合 0.8617 0.8617 0.8584 0.8584 0.0033 0.38%
2023-12-26 011855 银华长荣混合 0.8584 0.8584 0.8578 0.8578 0.0006 0.07%
2023-12-25 011855 银华长荣混合 0.8578 0.8578 0.8558 0.8558 0.0020 0.23%
2023-12-22 011855 银华长荣混合 0.8558 0.8558 0.8546 0.8546 0.0012 0.14%
2023-12-21 011855 银华长荣混合 0.8546 0.8546 0.8557 0.8557 -0.0011 -0.13%
2023-12-20 011855 银华长荣混合 0.8557 0.8557 0.8576 0.8576 -0.0019 -0.22%
2023-12-19 011855 银华长荣混合 0.8576 0.8576 0.8568 0.8568 0.0008 0.09%
2023-12-18 011855 银华长荣混合 0.8568 0.8568 0.8511 0.8511 0.0057 0.67%
2023-12-15 011855 银华长荣混合 0.8511 0.8511 0.8575 0.8575 -0.0064 -0.75%
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2023-12-13 011855 银华长荣混合 0.8596 0.8596 0.8638 0.8638 -0.0042 -0.49%
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2023-12-11 011855 银华长荣混合 0.8557 0.8557 0.8549 0.8549 0.0008 0.09%
2023-12-08 011855 银华长荣混合 0.8549 0.8549 0.8551 0.8551 -0.0002 -0.02%
2023-12-07 011855 银华长荣混合 0.8551 0.8551 0.8525 0.8525 0.0026 0.30%
2023-12-06 011855 银华长荣混合 0.8525 0.8525 0.8592 0.8592 -0.0067 -0.78%
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2023-12-04 011855 银华长荣混合 0.8664 0.8664 0.8657 0.8657 0.0007 0.08%
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2023-11-28 011855 银华长荣混合 0.8634 0.8634 0.8636 0.8636 -0.0002 -0.02%
2023-11-27 011855 银华长荣混合 0.8636 0.8636 0.8666 0.8666 -0.0030 -0.35%
2023-11-24 011855 银华长荣混合 0.8666 0.8666 0.8659 0.8659 0.0007 0.08%
2023-11-23 011855 银华长荣混合 0.8659 0.8659 0.8651 0.8651 0.0008 0.09%
2023-11-22 011855 银华长荣混合 0.8651 0.8651 0.8665 0.8665 -0.0014 -0.16%
2023-11-20 011855 银华长荣混合 0.8639 0.8639 0.8605 0.8605 0.0034 0.40%
2023-11-17 011855 银华长荣混合 0.8605 0.8605 0.8640 0.8640 -0.0035 -0.41%
2023-11-16 011855 银华长荣混合 0.8640 0.8640 0.8631 0.8631 0.0009 0.10%
2023-11-15 011855 银华长荣混合 0.8631 0.8631 0.8621 0.8621 0.0010 0.12%
2023-11-14 011855 银华长荣混合 0.8621 0.8621 0.8601 0.8601 0.0020 0.23%
2023-11-13 011855 银华长荣混合 0.8601 0.8601 0.8631 0.8631 -0.0030 -0.35%
2023-11-10 011855 银华长荣混合 0.8631 0.8631 0.8648 0.8648 -0.0017 -0.20%
2023-11-09 011855 银华长荣混合 0.8648 0.8648 0.8592 0.8592 0.0056 0.65%
2023-11-08 011855 银华长荣混合 0.8592 0.8592 0.8604 0.8604 -0.0012 -0.14%
2023-11-07 011855 银华长荣混合 0.8604 0.8604 0.8579 0.8579 0.0025 0.29%
2023-11-06 011855 银华长荣混合 0.8579 0.8579 0.8624 0.8624 -0.0045 -0.52%
2023-11-03 011855 银华长荣混合 0.8624 0.8624 0.8653 0.8653 -0.0029 -0.34%
2023-11-02 011855 银华长荣混合 0.8653 0.8653 0.8611 0.8611 0.0042 0.49%
2023-11-01 011855 银华长荣混合 0.8611 0.8611 0.8543 0.8543 0.0068 0.80%
2023-10-31 011855 银华长荣混合 0.8543 0.8543 0.8489 0.8489 0.0054 0.64%
2023-10-30 011855 银华长荣混合 0.8489 0.8489 0.8612 0.8612 -0.0123 -1.43%
2023-10-27 011855 银华长荣混合 0.8612 0.8612 0.8609 0.8609 0.0003 0.03%
2023-10-26 011855 银华长荣混合 0.8609 0.8609 0.8535 0.8535 0.0074 0.87%
2023-10-25 011855 银华长荣混合 0.8535 0.8535 0.8519 0.8519 0.0016 0.19%
2023-10-24 011855 银华长荣混合 0.8519 0.8519 0.8591 0.8591 -0.0072 -0.84%
2023-10-23 011855 银华长荣混合 0.8591 0.8591 0.8621 0.8621 -0.0030 -0.35%
2023-10-20 011855 银华长荣混合 0.8621 0.8621 0.8652 0.8652 -0.0031 -0.36%
2023-10-19 011855 银华长荣混合 0.8652 0.8652 0.8812 0.8812 -0.0160 -1.82%
2023-10-18 011855 银华长荣混合 0.8812 0.8812 0.8816 0.8816 -0.0004 -0.05%
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2023-10-16 011855 银华长荣混合 0.8808 0.8808 0.8813 0.8813 -0.0005 -0.06%
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2023-10-11 011855 银华长荣混合 0.8647 0.8647 0.8620 0.8620 0.0027 0.31%
2023-10-10 011855 银华长荣混合 0.8620 0.8620 0.8640 0.8640 -0.0020 -0.23%
2023-10-09 011855 银华长荣混合 0.8640 0.8640 0.8671 0.8671 -0.0031 -0.36%
2023-09-28 011855 银华长荣混合 0.8671 0.8671 0.8646 0.8646 0.0025 0.29%
2023-09-27 011855 银华长荣混合 0.8646 0.8646 0.8704 0.8704 -0.0058 -0.67%
2023-09-26 011855 银华长荣混合 0.8704 0.8704 0.8726 0.8726 -0.0022 -0.25%
2023-09-25 011855 银华长荣混合 0.8726 0.8726 0.8714 0.8714 0.0012 0.14%
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2023-09-21 011855 银华长荣混合 0.8661 0.8661 0.8702 0.8702 -0.0041 -0.47%
2023-09-20 011855 银华长荣混合 0.8702 0.8702 0.8660 0.8660 0.0042 0.48%
2023-09-19 011855 银华长荣混合 0.8660 0.8660 0.8611 0.8611 0.0049 0.57%
2023-09-18 011855 银华长荣混合 0.8611 0.8611 0.8584 0.8584 0.0027 0.31%
2023-09-15 011855 银华长荣混合 0.8584 0.8584 0.8636 0.8636 -0.0052 -0.60%
2023-09-14 011855 银华长荣混合 0.8636 0.8636 0.8572 0.8572 0.0064 0.75%
2023-09-13 011855 银华长荣混合 0.8572 0.8572 0.8561 0.8561 0.0011 0.13%
2023-09-12 011855 银华长荣混合 0.8561 0.8561 0.8562 0.8562 -0.0001 -0.01%
2023-09-11 011855 银华长荣混合 0.8562 0.8562 0.8553 0.8553 0.0009 0.11%
2023-09-08 011855 银华长荣混合 0.8553 0.8553 0.8582 0.8582 -0.0029 -0.34%
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2023-09-05 011855 银华长荣混合 0.8592 0.8592 0.8641 0.8641 -0.0049 -0.57%
2023-09-04 011855 银华长荣混合 0.8641 0.8641 0.8568 0.8568 0.0073 0.85%
2023-09-01 011855 银华长荣混合 0.8568 0.8568 0.8574 0.8574 -0.0006 -0.07%
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2023-08-30 011855 银华长荣混合 0.8591 0.8591 0.8621 0.8621 -0.0030 -0.35%
2023-08-29 011855 银华长荣混合 0.8621 0.8621 0.8687 0.8687 -0.0066 -0.76%
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2023-08-25 011855 银华长荣混合 0.8606 0.8606 0.8561 0.8561 0.0045 0.53%
2023-08-24 011855 银华长荣混合 0.8561 0.8561 0.8591 0.8591 -0.0030 -0.35%
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2023-08-09 011855 银华长荣混合 0.8733 0.8733 0.8714 0.8714 0.0019 0.22%
2023-08-08 011855 银华长荣混合 0.8714 0.8714 0.8721 0.8721 -0.0007 -0.08%
2023-08-07 011855 银华长荣混合 0.8721 0.8721 0.8769 0.8769 -0.0048 -0.55%
2023-08-04 011855 银华长荣混合 0.8769 0.8769 0.8750 0.8750 0.0019 0.22%
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2023-08-02 011855 银华长荣混合 0.8695 0.8695 0.8840 0.8840 -0.0145 -1.64%
2023-08-01 011855 银华长荣混合 0.8840 0.8840 0.8839 0.8839 0.0001 0.01%
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2023-07-10 011855 银华长荣混合 0.8306 0.8306 0.8277 0.8277 0.0029 0.35%
2023-07-07 011855 银华长荣混合 0.8277 0.8277 0.8280 0.8280 -0.0003 -0.04%
2023-07-06 011855 银华长荣混合 0.8280 0.8280 0.8334 0.8334 -0.0054 -0.65%
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券商ETF 0.8379 5.92%
银华科技创新混合 0.8253 4.60%
科创银华 1.0892 4.38%
5GETF 0.7680 4.35%
银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7374 4.12%
银华战略 1.1430 3.63%
影视ETF 0.7967 3.63%
银华集成电路混合C 0.7499 3.29%
银华智能建造股票发起式 0.4619 3.22%
银华新锐成长混合A 0.7575 3.22%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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