银华长荣混合基金净值查询(011855)
今天最新净值
0.9429
0.0039 0.4200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9350
-0.0079 -0.8360%
- 累计净值：0.9429
- 成立日期：2021-06-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.3972亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：胡银玉
近一月,银华长荣混合(011855)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9429 |
0.9429 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-04-24 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9390 |
0.9390 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9382 |
0.9382 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9389 |
0.9389 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9428 |
0.9428 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-04-18 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9390 |
0.9390 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9363 |
0.9363 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0062 |
0.67% |
| 2024-04-16 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9301 |
0.9301 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-04-15 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9279 |
0.9279 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0130 |
1.42% |
| 2024-04-12 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9149 |
0.9149 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0023 |
-0.25% |
|
|
| 2024-04-11 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9172 |
0.9172 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9187 |
0.9187 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-04-09 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9158 |
0.9158 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2024-04-08 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9219 |
0.9219 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0080 |
0.88% |
| 2024-04-03 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9139 |
0.9139 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9146 |
0.9146 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-04-01 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9113 |
0.9113 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9089 |
0.9089 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0052 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
011855 |
银华长荣混合 |
0.9037 |
0.9037 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0110 |
-1.20% |
