银华稳健增长一年持有期混合基金净值查询(011405)
今天最新净值
0.6568
0.0020 0.3100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6488
0.0012 0.1849%
- 累计净值：0.6568
- 成立日期：2021-02-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.0643亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：贲兴振
近一季,银华稳健增长一年持有期混合(011405)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6476 |
0.6476 |
0.6457 |
0.6457 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6457 |
0.6457 |
0.6495 |
0.6495 |
-0.0038 |
-0.59% |
| 2024-04-22 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6495 |
0.6495 |
0.6512 |
0.6512 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6512 |
0.6512 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6532 |
0.6532 |
0.6534 |
0.6534 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6534 |
0.6534 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0086 |
1.33% |
| 2024-04-16 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6448 |
0.6448 |
0.6531 |
0.6531 |
-0.0083 |
-1.27% |
| 2024-04-15 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6531 |
0.6531 |
0.6445 |
0.6445 |
0.0086 |
1.33% |
| 2024-04-12 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6445 |
0.6445 |
0.6481 |
0.6481 |
-0.0036 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6481 |
0.6481 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0016 |
0.25% |
|
|
| 2024-04-10 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6465 |
0.6465 |
0.6511 |
0.6511 |
-0.0046 |
-0.71% |
| 2024-04-09 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6511 |
0.6511 |
0.6496 |
0.6496 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6496 |
0.6496 |
0.6575 |
0.6575 |
-0.0079 |
-1.20% |
| 2024-04-03 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6575 |
0.6575 |
0.6586 |
0.6586 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6586 |
0.6586 |
0.6604 |
0.6604 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6604 |
0.6604 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0093 |
1.43% |
| 2024-03-29 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6511 |
0.6511 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0046 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6465 |
0.6465 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0030 |
0.47% |
| 2024-03-27 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6435 |
0.6435 |
0.6508 |
0.6508 |
-0.0073 |
-1.12% |
| 2024-03-26 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6508 |
0.6508 |
0.6484 |
0.6484 |
0.0024 |
0.37% |
| 2024-03-25 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6484 |
0.6484 |
0.6531 |
0.6531 |
-0.0047 |
-0.72% |
| 2024-03-22 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6531 |
0.6531 |
0.6604 |
0.6604 |
-0.0073 |
-1.11% |
| 2024-03-21 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6604 |
0.6604 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6605 |
0.6605 |
0.6583 |
0.6583 |
0.0022 |
0.33% |
| 2024-03-19 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6583 |
0.6583 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0032 |
-0.48% |
|
|
| 2024-03-18 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6615 |
0.6615 |
0.6568 |
0.6568 |
0.0047 |
0.72% |
| 2024-03-15 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6568 |
0.6568 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0020 |
0.31% |
| 2024-03-14 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6548 |
0.6548 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6567 |
0.6567 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6583 |
0.6583 |
0.6546 |
0.6546 |
0.0037 |
0.57% |
| 2024-03-11 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6546 |
0.6546 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0086 |
1.33% |
| 2024-03-08 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6460 |
0.6460 |
0.6419 |
0.6419 |
0.0041 |
0.64% |
| 2024-03-07 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6419 |
0.6419 |
0.6456 |
0.6456 |
-0.0037 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6456 |
0.6456 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6467 |
0.6467 |
0.6466 |
0.6466 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6466 |
0.6466 |
0.6455 |
0.6455 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6455 |
0.6455 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0031 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6424 |
0.6424 |
0.6284 |
0.6284 |
0.0140 |
2.23% |
| 2024-02-28 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6284 |
0.6284 |
0.6402 |
0.6402 |
-0.0118 |
-1.84% |
| 2024-02-27 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6402 |
0.6402 |
0.6315 |
0.6315 |
0.0087 |
1.38% |
| 2024-02-26 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6315 |
0.6315 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2024-02-23 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6340 |
0.6340 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0032 |
0.51% |
| 2024-02-22 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6308 |
0.6308 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0068 |
1.09% |
| 2024-02-21 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6240 |
0.6240 |
0.6172 |
0.6172 |
0.0068 |
1.10% |
| 2024-02-20 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6172 |
0.6172 |
0.6151 |
0.6151 |
0.0021 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6151 |
0.6151 |
0.6125 |
0.6125 |
0.0026 |
0.42% |
| 2024-02-08 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6125 |
0.6125 |
0.6041 |
0.6041 |
0.0084 |
1.39% |
| 2024-02-07 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6041 |
0.6041 |
0.5952 |
0.5952 |
0.0089 |
1.50% |
| 2024-02-06 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.5952 |
0.5952 |
0.5733 |
0.5733 |
0.0219 |
3.82% |
| 2024-02-05 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.5733 |
0.5733 |
0.5789 |
0.5789 |
-0.0056 |
-0.97% |
| 2024-02-02 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.5789 |
0.5789 |
0.5877 |
0.5877 |
-0.0088 |
-1.50% |
| 2024-02-01 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.5877 |
0.5877 |
0.5904 |
0.5904 |
-0.0027 |
-0.46% |
| 2024-01-31 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.5904 |
0.5904 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0096 |
-1.60% |
| 2024-01-30 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6000 |
0.6000 |
0.6113 |
0.6113 |
-0.0113 |
-1.85% |
| 2024-01-29 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6113 |
0.6113 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.0054 |
-0.88% |
| 2024-01-26 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6167 |
0.6167 |
0.6189 |
0.6189 |
-0.0022 |
-0.36% |
