银华稳健增长一年持有期混合基金净值查询(011405)
今天最新净值
0.8335
-0.0065 -0.77%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8386
-0.0057 -0.6776%
- 累计净值：0.8335
- 成立日期：2021-02-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.5809亿
- 最近资产：9.91亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：贲兴振
近一季,银华稳健增长一年持有期混合(011405)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8443 |
0.8443 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0108 |
1.30% |
| 2025-12-16 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8335 |
0.8335 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0065 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8400 |
0.8400 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8423 |
0.8423 |
0.8348 |
0.8348 |
0.0075 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8348 |
0.8348 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8380 |
0.8380 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8370 |
0.8370 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0089 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8459 |
0.8459 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8443 |
0.8443 |
0.8348 |
0.8348 |
0.0095 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8348 |
0.8348 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0024 |
0.29% |
|
|
| 2025-12-03 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8324 |
0.8324 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8348 |
0.8348 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8385 |
0.8385 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0078 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8307 |
0.8307 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0033 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8274 |
0.8274 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0018 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8256 |
0.8256 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0018 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8238 |
0.8238 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0045 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8193 |
0.8193 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0026 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8167 |
0.8167 |
0.8316 |
0.8316 |
-0.0149 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8316 |
0.8316 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8350 |
0.8350 |
0.8337 |
0.8337 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8337 |
0.8337 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0046 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8383 |
0.8383 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.0086 |
-1.02% |
| 2025-11-14 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8469 |
0.8469 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0102 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8571 |
0.8571 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0087 |
1.03% |
|
|
| 2025-11-12 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8484 |
0.8484 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8475 |
0.8475 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8514 |
0.8514 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0048 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8466 |
0.8466 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8498 |
0.8498 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0095 |
1.13% |
| 2025-11-05 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8403 |
0.8403 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8408 |
0.8408 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0086 |
-1.01% |
| 2025-11-03 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8494 |
0.8494 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8496 |
0.8496 |
0.8543 |
0.8543 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8543 |
0.8543 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0073 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8616 |
0.8616 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0083 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8533 |
0.8533 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2025-10-27 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8588 |
0.8588 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0062 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8526 |
0.8526 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0047 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8479 |
0.8479 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8455 |
0.8455 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8490 |
0.8490 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0062 |
0.74% |
| 2025-10-20 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8428 |
0.8428 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0152 |
-1.78% |
| 2025-10-16 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8562 |
0.8562 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8573 |
0.8573 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0107 |
1.26% |
| 2025-10-14 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8466 |
0.8466 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0106 |
-1.24% |
| 2025-10-13 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8572 |
0.8572 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0057 |
-0.66% |
| 2025-10-10 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8629 |
0.8629 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0177 |
-2.01% |
| 2025-10-09 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8806 |
0.8806 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0148 |
1.71% |
| 2025-09-30 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8658 |
0.8658 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0077 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8581 |
0.8581 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0110 |
1.30% |
| 2025-09-26 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8471 |
0.8471 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0067 |
-0.78% |
| 2025-09-25 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8538 |
0.8538 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0025 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8513 |
0.8513 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0120 |
1.43% |
| 2025-09-23 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8393 |
0.8393 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8422 |
0.8422 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0027 |
0.32% |
| 2025-09-19 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8395 |
0.8395 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.8383 |
0.8383 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0057 |
-0.68% |
