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银华港股通精选股票发起式基金净值查询(009017)

今天最新净值 1.0725 -0.0214 -1.9600% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) % 2022-01-28 15:55:01
  • 累计净值:1.0725
  • 成立日期:2020-04-01
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8487亿
  • 最近资产:1.03亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:李晓星 程桯 张萍
近一季银华港股通精选股票发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华港股通精选股票发起式(009017)基金累计收益率-22.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-01-27 009017 银华港股通精选股票发起式 1.0532 1.0532 1.0725 1.0725 -0.0193 -1.80%
2022-01-26 009017 银华港股通精选股票发起式 1.0725 1.0725 1.0939 1.0939 -0.0214 -1.96%
2022-01-25 009017 银华港股通精选股票发起式 1.0939 1.0939 1.1105 1.1105 -0.0166 -1.49%
2022-01-24 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1105 1.1105 1.1166 1.1166 -0.0061 -0.55%
2022-01-21 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1166 1.1166 1.1153 1.1153 0.0013 0.12%
2022-01-20 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1153 1.1153 1.0924 1.0924 0.0229 2.10%
2022-01-19 009017 银华港股通精选股票发起式 1.0924 1.0924 1.1106 1.1106 -0.0182 -1.64%
2022-01-18 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1106 1.1106 1.1114 1.1114 -0.0008 -0.07%
2022-01-17 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1114 1.1114 1.1220 1.1220 -0.0106 -0.94%
2022-01-14 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1220 1.1220 1.1183 1.1183 0.0037 0.33%
2022-01-13 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1183 1.1183 1.1374 1.1374 -0.0191 -1.68%
2022-01-12 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1374 1.1374 1.1000 1.1000 0.0374 3.40%
2022-01-11 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1000 1.1000 1.0960 1.0960 0.0040 0.36%
2022-01-10 009017 银华港股通精选股票发起式 1.0960 1.0960 1.0746 1.0746 0.0214 1.99%
2022-01-07 009017 银华港股通精选股票发起式 1.0746 1.0746 1.0719 1.0719 0.0027 0.25%
2022-01-06 009017 银华港股通精选股票发起式 1.0719 1.0719 1.0773 1.0773 -0.0054 -0.50%
2022-01-05 009017 银华港股通精选股票发起式 1.0773 1.0773 1.1044 1.1044 -0.0271 -2.45%
2022-01-04 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1044 1.1044 1.1516 1.1516 -0.0472 -4.10%
2021-12-31 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1516 1.1516 1.1279 1.1279 0.0237 2.10%
2021-12-30 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1279 1.1279 1.1213 1.1213 0.0066 0.59%
2021-12-29 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1213 1.1213 1.1433 1.1433 -0.0220 -1.92%
2021-12-28 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1433 1.1433 1.1432 1.1432 0.0001 0.01%
2021-12-27 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1432 1.1432 1.1416 1.1416 0.0016 0.14%
2021-12-24 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1416 1.1416 1.1464 1.1464 -0.0048 -0.42%
2021-12-23 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1464 1.1464 1.1524 1.1524 -0.0060 -0.52%
2021-12-22 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1524 1.1524 1.1495 1.1495 0.0029 0.25%
2021-12-21 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1495 1.1495 1.1359 1.1359 0.0136 1.20%
2021-12-20 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1359 1.1359 1.1748 1.1748 -0.0389 -3.31%
2021-12-17 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1748 1.1748 1.1987 1.1987 -0.0239 -1.99%
2021-12-16 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1987 1.1987 1.1707 1.1707 0.0280 2.39%
2021-12-15 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1707 1.1707 1.2265 1.2265 -0.0558 -4.55%
2021-12-14 009017 银华港股通精选股票发起式 1.2265 1.2265 1.2350 1.2350 -0.0085 -0.69%
2021-12-13 009017 银华港股通精选股票发起式 1.2350 1.2350 1.2526 1.2526 -0.0176 -1.41%
2021-12-10 009017 银华港股通精选股票发起式 1.2526 1.2526 1.2681 1.2681 -0.0155 -1.22%
2021-12-09 009017 银华港股通精选股票发起式 1.2681 1.2681 1.2337 1.2337 0.0344 2.79%
2021-12-08 009017 银华港股通精选股票发起式 1.2337 1.2337 1.2064 1.2064 0.0273 2.26%
2021-12-07 009017 银华港股通精选股票发起式 1.2064 1.2064 1.1872 1.1872 0.0192 1.62%
2021-12-06 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1872 1.1872 1.2433 1.2433 -0.0561 -4.51%
2021-12-03 009017 银华港股通精选股票发起式 1.2433 1.2433 1.2449 1.2449 -0.0016 -0.13%
2021-12-02 009017 银华港股通精选股票发起式 1.2449 1.2449 1.2553 1.2553 -0.0104 -0.83%
2021-12-01 009017 银华港股通精选股票发起式 1.2553 1.2553 1.2698 1.2698 -0.0145 -1.14%
2021-11-30 009017 银华港股通精选股票发起式 1.2698 1.2698 1.2776 1.2776 -0.0078 -0.61%
2021-11-29 009017 银华港股通精选股票发起式 1.2776 1.2776 1.2831 1.2831 -0.0055 -0.43%
2021-11-26 009017 银华港股通精选股票发起式 1.2831 1.2831 1.3034 1.3034 -0.0203 -1.56%
2021-11-25 009017 银华港股通精选股票发起式 1.3034 1.3034 1.2972 1.2972 0.0062 0.48%
2021-11-24 009017 银华港股通精选股票发起式 1.2972 1.2972 1.2877 1.2877 0.0095 0.74%
2021-11-23 009017 银华港股通精选股票发起式 1.2877 1.2877 1.3126 1.3126 -0.0249 -1.90%
2021-11-22 009017 银华港股通精选股票发起式 1.3126 1.3126 1.3178 1.3178 -0.0052 -0.39%
2021-11-19 009017 银华港股通精选股票发起式 1.3178 1.3178 1.3187 1.3187 -0.0009 -0.07%
2021-11-18 009017 银华港股通精选股票发起式 1.3187 1.3187 1.3373 1.3373 -0.0186 -1.39%
2021-11-17 009017 银华港股通精选股票发起式 1.3373 1.3373 1.3235 1.3235 0.0138 1.04%
2021-11-16 009017 银华港股通精选股票发起式 1.3235 1.3235 1.2895 1.2895 0.0340 2.64%
2021-11-15 009017 银华港股通精选股票发起式 1.2895 1.2895 1.2803 1.2803 0.0092 0.72%
2021-11-12 009017 银华港股通精选股票发起式 1.2803 1.2803 1.2771 1.2771 0.0032 0.25%
2021-11-11 009017 银华港股通精选股票发起式 1.2771 1.2771 1.2697 1.2697 0.0074 0.58%
2021-11-10 009017 银华港股通精选股票发起式 1.2697 1.2697 1.2708 1.2708 -0.0011 -0.09%
2021-11-09 009017 银华港股通精选股票发起式 1.2708 1.2708 1.2454 1.2454 0.0254 2.04%
2021-11-08 009017 银华港股通精选股票发起式 1.2454 1.2454 1.2617 1.2617 -0.0163 -1.29%
2021-11-05 009017 银华港股通精选股票发起式 1.2617 1.2617 1.2813 1.2813 -0.0196 -1.53%
2021-11-04 009017 银华港股通精选股票发起式 1.2813 1.2813 1.2685 1.2685 0.0128 1.01%
2021-11-03 009017 银华港股通精选股票发起式 1.2685 1.2685 1.2702 1.2702 -0.0017 -0.13%
2021-11-02 009017 银华港股通精选股票发起式 1.2702 1.2702 1.2880 1.2880 -0.0178 -1.38%
2021-11-01 009017 银华港股通精选股票发起式 1.2880 1.2880 1.3247 1.3247 -0.0367 -2.77%
2021-10-29 009017 银华港股通精选股票发起式 1.3247 1.3247 1.3239 1.3239 0.0008 0.06%
2021-10-28 009017 银华港股通精选股票发起式 1.3239 1.3239 1.3546 1.3546 -0.0307 -2.27%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚价值先锋股票 1.0792 2.31%
永赢医药健康A 1.0634 1.91%
永赢医药健康C 1.0598 1.91%
国金量化多因子 1.5486 1.89%
国泰医药健康股票A 0.8543 1.14%
国泰医药健康股票C 0.8510 1.14%
银华农业产业股票发起式A 2.0511 0.87%
银华农业产业股票发起式C 2.0508 0.87%
国泰大健康股票A 3.0790 0.82%
招商财经大数据股票A 1.2963 0.82%