银华港股通精选股票发起式基金净值查询(009017)
今天最新净值
0.7782
-0.0053 -0.6800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7865
0.0095 1.2247%
- 累计净值：0.7782
- 成立日期：2020-04-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9300亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 程桯 张萍
近一季,银华港股通精选股票发起式(009017)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7770 |
0.7770 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0129 |
1.69% |
| 2024-04-23 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7641 |
0.7641 |
0.7543 |
0.7543 |
0.0098 |
1.30% |
| 2024-04-22 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7543 |
0.7543 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0108 |
1.45% |
| 2024-04-19 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7435 |
0.7435 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0092 |
-1.22% |
| 2024-04-18 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7527 |
0.7527 |
0.7455 |
0.7455 |
0.0072 |
0.97% |
| 2024-04-17 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7455 |
0.7455 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7444 |
0.7444 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0143 |
-1.88% |
| 2024-04-15 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7587 |
0.7587 |
0.7641 |
0.7641 |
-0.0054 |
-0.71% |
| 2024-04-11 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7810 |
0.7810 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7821 |
0.7821 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0110 |
1.43% |
|
|
| 2024-04-09 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7711 |
0.7711 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0089 |
1.17% |
| 2024-04-08 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7622 |
0.7622 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0044 |
-0.57% |
| 2024-04-03 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7666 |
0.7666 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0078 |
-1.01% |
| 2024-04-02 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7744 |
0.7744 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0144 |
1.89% |
| 2024-04-01 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7602 |
0.7602 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7604 |
0.7604 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0080 |
1.06% |
| 2024-03-27 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7524 |
0.7524 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0099 |
-1.30% |
| 2024-03-26 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7623 |
0.7623 |
0.7574 |
0.7574 |
0.0049 |
0.65% |
| 2024-03-25 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7574 |
0.7574 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7591 |
0.7591 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0189 |
-2.43% |
| 2024-03-21 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7780 |
0.7780 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0078 |
1.01% |
| 2024-03-20 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7702 |
0.7702 |
0.7689 |
0.7689 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7689 |
0.7689 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0113 |
-1.45% |
| 2024-03-18 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7802 |
0.7802 |
0.7782 |
0.7782 |
0.0020 |
0.26% |
|
|
| 2024-03-15 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7782 |
0.7782 |
0.7835 |
0.7835 |
-0.0053 |
-0.68% |
| 2024-03-14 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7835 |
0.7835 |
0.7872 |
0.7872 |
-0.0037 |
-0.47% |
| 2024-03-13 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7872 |
0.7872 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-03-12 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7866 |
0.7866 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0149 |
1.93% |
| 2024-03-11 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7717 |
0.7717 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0087 |
1.14% |
| 2024-03-08 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7630 |
0.7630 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0106 |
1.41% |
| 2024-03-07 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7524 |
0.7524 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7533 |
0.7533 |
0.7417 |
0.7417 |
0.0116 |
1.56% |
| 2024-03-05 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7417 |
0.7417 |
0.7538 |
0.7538 |
-0.0121 |
-1.61% |
| 2024-03-04 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7538 |
0.7538 |
0.7538 |
0.7538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7538 |
0.7538 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0042 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7496 |
0.7496 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-02-28 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7500 |
0.7500 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.0135 |
-1.77% |
| 2024-02-27 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7635 |
0.7635 |
0.7619 |
0.7619 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-02-26 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7619 |
0.7619 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.0072 |
-0.94% |
| 2024-02-23 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7691 |
0.7691 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0129 |
1.71% |
| 2024-02-21 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7551 |
0.7551 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0103 |
1.38% |
| 2024-02-20 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7448 |
0.7448 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0057 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7391 |
0.7391 |
0.7301 |
0.7301 |
0.0090 |
1.23% |
| 2024-02-08 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7301 |
0.7301 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7288 |
0.7288 |
0.7294 |
0.7294 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-02-06 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7294 |
0.7294 |
0.7038 |
0.7038 |
0.0256 |
3.64% |
| 2024-02-05 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7038 |
0.7038 |
0.7097 |
0.7097 |
-0.0059 |
-0.83% |
| 2024-02-02 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7097 |
0.7097 |
0.7128 |
0.7128 |
-0.0031 |
-0.43% |
| 2024-02-01 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7128 |
0.7128 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2024-01-31 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7153 |
0.7153 |
0.7241 |
0.7241 |
-0.0088 |
-1.22% |
| 2024-01-30 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7241 |
0.7241 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0166 |
-2.24% |
| 2024-01-29 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7407 |
0.7407 |
0.7377 |
0.7377 |
0.0030 |
0.41% |
| 2024-01-26 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7377 |
0.7377 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0082 |
-1.10% |
| 2024-01-25 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7459 |
0.7459 |
0.7258 |
0.7258 |
0.0201 |
2.77% |
