银华港股通精选股票发起式基金净值查询(009017)
今天最新净值
0.8008
0.0181 2.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7950
0.0123 1.5715%
- 累计净值：0.8008
- 成立日期：2020-04-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9300亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 程桯 张萍
近一月,银华港股通精选股票发起式(009017)基金累计收益率6.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.8008 |
0.8008 |
0.7827 |
0.7827 |
0.0181 |
2.31% |
| 2024-04-25 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7827 |
0.7827 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0057 |
0.73% |
| 2024-04-24 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7770 |
0.7770 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0129 |
1.69% |
| 2024-04-23 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7641 |
0.7641 |
0.7543 |
0.7543 |
0.0098 |
1.30% |
| 2024-04-22 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7543 |
0.7543 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0108 |
1.45% |
| 2024-04-19 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7435 |
0.7435 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0092 |
-1.22% |
| 2024-04-18 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7527 |
0.7527 |
0.7455 |
0.7455 |
0.0072 |
0.97% |
| 2024-04-17 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7455 |
0.7455 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7444 |
0.7444 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0143 |
-1.88% |
| 2024-04-15 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7587 |
0.7587 |
0.7641 |
0.7641 |
-0.0054 |
-0.71% |
|
|
| 2024-04-11 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7810 |
0.7810 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7821 |
0.7821 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0110 |
1.43% |
| 2024-04-09 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7711 |
0.7711 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0089 |
1.17% |
| 2024-04-08 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7622 |
0.7622 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0044 |
-0.57% |
| 2024-04-03 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7666 |
0.7666 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0078 |
-1.01% |
| 2024-04-02 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7744 |
0.7744 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0144 |
1.89% |
| 2024-04-01 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7602 |
0.7602 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7604 |
0.7604 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0080 |
1.06% |
