银华港股通精选股票发起式A(银华港股通精选股票发起式)基金净值查询(009017)

今天最新净值 0.9647 -0.0149 -1.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0712 0.0014 0.1294% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9647
成立日期：2020-04-01
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8135亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：银华基金
基金经理：程桯

近一月银华港股通精选股票发起式A|银华港股通精选股票发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华港股通精选股票发起式A(009017)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9751	0.9751	0.9647	0.9647	0.0104	1.08%
2026-09-15	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9647	0.9647	0.9796	0.9796	-0.0149	-1.54%
2026-09-14	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9796	0.9796	0.9936	0.9936	-0.0140	-1.43%
2026-09-11	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9936	0.9936	1.0122	1.0122	-0.0186	-1.84%
2026-09-10	009017	银华港股通精选股票发起式A	1.0122	1.0122	1.0171	1.0171	-0.0049	-0.48%
2026-09-09	009017	银华港股通精选股票发起式A	1.0171	1.0171	1.0085	1.0085	0.0086	0.85%
2026-09-08	009017	银华港股通精选股票发起式A	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2026-09-07	009017	银华港股通精选股票发起式A	1.0085	1.0085	1.0124	1.0124	-0.0039	-0.39%
2026-09-04	009017	银华港股通精选股票发起式A	1.0124	1.0124	1.0082	1.0082	0.0042	0.42%
2026-09-03	009017	银华港股通精选股票发起式A	1.0082	1.0082	0.9999	0.9999	0.0083	0.83%

2026-09-02	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9999	0.9999	1.0138	1.0138	-0.0139	-1.37%
2026-09-01	009017	银华港股通精选股票发起式A	1.0138	1.0138	1.0164	1.0164	-0.0026	-0.26%
2026-08-31	009017	银华港股通精选股票发起式A	1.0164	1.0164	1.0201	1.0201	-0.0037	-0.36%
2026-08-28	009017	银华港股通精选股票发起式A	1.0201	1.0201	1.0158	1.0158	0.0043	0.42%
2026-08-27	009017	银华港股通精选股票发起式A	1.0158	1.0158	1.0080	1.0080	0.0078	0.77%
2026-08-26	009017	银华港股通精选股票发起式A	1.0080	1.0080	0.9912	0.9912	0.0168	1.69%
2026-08-25	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9912	0.9912	0.9888	0.9888	0.0024	0.24%
2026-08-24	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9888	0.9888	0.9928	0.9928	-0.0040	-0.40%
2026-08-21	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9928	0.9928	0.9729	0.9729	0.0199	2.05%
2026-08-20	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9729	0.9729	0.9711	0.9711	0.0018	0.19%
2026-08-19	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9711	0.9711	0.9856	0.9856	-0.0145	-1.47%
2026-08-18	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9856	0.9856	0.9990	0.9990	-0.0134	-1.36%
2026-08-17	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9990	0.9990	0.9674	0.9674	0.0316	3.27%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%