银华港股通精选股票发起式A(银华港股通精选股票发起式)基金净值查询(009017)
今天最新净值
1.0800
-0.0165 -1.50%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0972
-0.0021 -0.1921%
- 累计净值：1.0800
- 成立日期：2020-04-01
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8135亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 程桯 张萍
近一月银华港股通精选股票发起式A|银华港股通精选股票发起式基金净值查询
近一月,银华港股通精选股票发起式A(009017)基金累计收益率-4.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0193 |
1.79% |
| 2025-12-16 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0165 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
1.0965 |
1.0965 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0163 |
-1.46% |
| 2025-12-12 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
1.1128 |
1.1128 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0135 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
1.0993 |
1.0993 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
1.1023 |
1.1023 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
1.0980 |
1.0980 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0116 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0036 |
0.33% |
|
|
| 2025-12-03 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
1.1055 |
1.1055 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0132 |
1.21% |
| 2025-11-24 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0112 |
1.04% |
| 2025-11-21 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
1.0811 |
1.0811 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0335 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0185 |
-1.62% |
