银华港股通精选股票发起式基金净值查询(009017)
今天最新净值
0.8008
0.0181 2.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7950
0.0123 1.5715%
- 累计净值：0.8008
- 成立日期：2020-04-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9300亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 程桯 张萍
近一周,银华港股通精选股票发起式(009017)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.8008 |
0.8008 |
0.7827 |
0.7827 |
0.0181 |
2.31% |
| 2024-04-25 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7827 |
0.7827 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0057 |
0.73% |
| 2024-04-24 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7770 |
0.7770 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0129 |
1.69% |
| 2024-04-23 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7641 |
0.7641 |
0.7543 |
0.7543 |
0.0098 |
1.30% |
| 2024-04-22 |
009017 |
银华港股通精选股票发起式 |
0.7543 |
0.7543 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0108 |
1.45% |
