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银华岁丰定期开放债券发起式基金净值查询(005286)

今天最新净值 1.0148 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2639
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.1001亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:瞿灿 吴文明 阚磊
近一季银华岁丰定期开放债券发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华岁丰定期开放债券发起式(005286)基金累计收益率1.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0161 1.2652 1.0158 1.2649 0.0003 0.03%
2024-03-26 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0158 1.2649 1.0159 1.2650 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0159 1.2650 1.0158 1.2649 0.0001 0.01%
2024-03-22 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0158 1.2649 1.0158 1.2649 0.0000 0.00%
2024-03-21 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0158 1.2649 1.0156 1.2647 0.0002 0.02%
2024-03-20 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0156 1.2647 1.0155 1.2646 0.0001 0.01%
2024-03-19 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0155 1.2646 1.0151 1.2642 0.0004 0.04%
2024-03-18 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0151 1.2642 1.0148 1.2639 0.0003 0.03%
2024-03-15 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0148 1.2639 1.0145 1.2636 0.0003 0.03%
2024-03-14 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0145 1.2636 1.0248 1.2639 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0248 1.2639 1.0250 1.2641 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0250 1.2641 1.0260 1.2651 -0.0010 -0.10%
2024-03-11 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0260 1.2651 1.0260 1.2651 0.0000 0.00%
2024-03-08 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0260 1.2651 1.0261 1.2652 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0261 1.2652 1.0262 1.2653 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0262 1.2653 1.0255 1.2646 0.0007 0.07%
2024-03-05 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0255 1.2646 1.0252 1.2643 0.0003 0.03%
2024-03-04 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0252 1.2643 1.0246 1.2637 0.0006 0.06%
2024-03-01 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0246 1.2637 1.0254 1.2645 -0.0008 -0.08%
2024-02-29 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0254 1.2645 1.0248 1.2639 0.0006 0.06%
2024-02-28 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0248 1.2639 1.0244 1.2635 0.0004 0.04%
2024-02-27 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0244 1.2635 1.0239 1.2630 0.0005 0.05%
2024-02-26 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0239 1.2630 1.0234 1.2625 0.0005 0.05%
2024-02-23 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0234 1.2625 1.0228 1.2619 0.0006 0.06%
2024-02-22 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0228 1.2619 1.0221 1.2612 0.0007 0.07%
2024-02-21 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0221 1.2612 1.0218 1.2609 0.0003 0.03%
2024-02-20 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0218 1.2609 1.0211 1.2602 0.0007 0.07%
2024-02-19 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0211 1.2602 1.0201 1.2592 0.0010 0.10%
2024-02-08 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0201 1.2592 1.0199 1.2590 0.0002 0.02%
2024-02-07 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0199 1.2590 1.0196 1.2587 0.0003 0.03%
2024-02-06 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0196 1.2587 1.0199 1.2590 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0199 1.2590 1.0191 1.2582 0.0008 0.08%
2024-02-02 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0191 1.2582 1.0189 1.2580 0.0002 0.02%
2024-02-01 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0189 1.2580 1.0186 1.2577 0.0003 0.03%
2024-01-31 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0186 1.2577 1.0176 1.2567 0.0010 0.10%
2024-01-30 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0176 1.2567 1.0164 1.2555 0.0012 0.12%
2024-01-29 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0164 1.2555 1.0160 1.2551 0.0004 0.04%
2024-01-26 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0160 1.2551 1.0158 1.2549 0.0002 0.02%
2024-01-25 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0158 1.2549 1.0154 1.2545 0.0004 0.04%
2024-01-24 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0154 1.2545 1.0154 1.2545 0.0000 0.00%
2024-01-23 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0154 1.2545 1.0154 1.2545 0.0000 0.00%
2024-01-22 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0154 1.2545 1.0146 1.2537 0.0008 0.08%
2024-01-19 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0146 1.2537 1.0142 1.2533 0.0004 0.04%
2024-01-18 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0142 1.2533 1.0140 1.2531 0.0002 0.02%
2024-01-17 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0140 1.2531 1.0138 1.2529 0.0002 0.02%
2024-01-16 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0138 1.2529 1.0139 1.2530 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0139 1.2530 1.0138 1.2529 0.0001 0.01%
2024-01-12 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0138 1.2529 1.0141 1.2532 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0141 1.2532 1.0139 1.2530 0.0002 0.02%
2024-01-10 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0139 1.2530 1.0141 1.2532 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0141 1.2532 1.0135 1.2526 0.0006 0.06%
2024-01-08 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0135 1.2526 1.0128 1.2519 0.0007 0.07%
2024-01-05 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0128 1.2519 1.0124 1.2515 0.0004 0.04%
2024-01-04 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0124 1.2515 1.0120 1.2511 0.0004 0.04%
2024-01-03 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0120 1.2511 1.0122 1.2513 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0122 1.2513 1.0120 1.2511 0.0002 0.02%
2023-12-29 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0120 1.2511 1.0112 1.2503 0.0008 0.08%
2023-12-28 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0112 1.2503 1.0156 1.2497 0.0006 0.06%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%