银华岁丰定期开放债券发起式基金净值查询(005286)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3498
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.9111亿
- 最近资产：30.45亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：阚磊 叶青
近一季,银华岁丰定期开放债券发起式(005286)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0357 |
1.3501 |
1.0354 |
1.3498 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0354 |
1.3498 |
1.0354 |
1.3498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0354 |
1.3498 |
1.0355 |
1.3499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0355 |
1.3499 |
1.0355 |
1.3499 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0355 |
1.3499 |
1.0354 |
1.3498 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0354 |
1.3498 |
1.0355 |
1.3499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0355 |
1.3499 |
1.0351 |
1.3495 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0351 |
1.3495 |
1.0349 |
1.3493 |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
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银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0349 |
1.3493 |
1.0345 |
1.3489 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
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1.3489 |
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-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
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0.06% |
| 2026-08-31 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0340 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
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1.0339 |
1.3483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
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-0.05% |
| 2026-08-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0344 |
1.3488 |
1.0346 |
1.3490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
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1.3490 |
1.0345 |
1.3489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0345 |
1.3489 |
1.0341 |
1.3485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0341 |
1.3485 |
1.0342 |
1.3486 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0342 |
1.3486 |
1.0345 |
1.3489 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0345 |
1.3489 |
1.0348 |
1.3492 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0348 |
1.3492 |
1.0342 |
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0.06% |
| 2026-08-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
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1.3486 |
1.0340 |
1.3484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0340 |
1.3484 |
1.0338 |
1.3482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0338 |
1.3482 |
1.0335 |
1.3479 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
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1.3479 |
1.0335 |
1.3479 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0335 |
1.3479 |
1.0335 |
1.3479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0335 |
1.3479 |
1.0332 |
1.3476 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0332 |
1.3476 |
1.0328 |
1.3472 |
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0.04% |
| 2026-08-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0328 |
1.3472 |
1.0327 |
1.3471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0327 |
1.3471 |
1.0326 |
1.3470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0326 |
1.3470 |
1.0325 |
1.3469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0325 |
1.3469 |
1.0324 |
1.3468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0324 |
1.3468 |
1.0322 |
1.3466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0322 |
1.3466 |
1.0319 |
1.3463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0319 |
1.3463 |
1.0320 |
1.3464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0320 |
1.3464 |
1.0322 |
1.3466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0322 |
1.3466 |
1.0322 |
1.3466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0322 |
1.3466 |
1.0321 |
1.3465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0321 |
1.3465 |
1.0320 |
1.3464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0320 |
1.3464 |
1.0317 |
1.3461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0317 |
1.3461 |
1.0317 |
1.3461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0317 |
1.3461 |
1.0316 |
1.3460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0316 |
1.3460 |
1.0315 |
1.3459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0315 |
1.3459 |
1.0315 |
1.3459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0315 |
1.3459 |
1.0313 |
1.3457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0313 |
1.3457 |
1.0313 |
1.3457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0313 |
1.3457 |
1.0313 |
1.3457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0313 |
1.3457 |
1.0312 |
1.3456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0312 |
1.3456 |
1.0311 |
1.3455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0311 |
1.3455 |
1.0308 |
1.3452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0308 |
1.3452 |
1.0306 |
1.3450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0306 |
1.3450 |
1.0300 |
1.3444 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0300 |
1.3444 |
1.0300 |
1.3444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0300 |
1.3444 |
1.0299 |
1.3443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0299 |
1.3443 |
1.0308 |
1.3452 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0308 |
1.3452 |
1.0310 |
1.3454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0310 |
1.3454 |
1.0304 |
1.3448 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0304 |
1.3448 |
1.0302 |
1.3446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0302 |
1.3446 |
1.0296 |
1.3440 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0296 |
1.3440 |
1.0478 |
1.3439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0478 |
1.3439 |
1.0482 |
1.3443 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0482 |
1.3443 |
1.0482 |
1.3443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0482 |
1.3443 |
1.0478 |
1.3439 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0478 |
1.3439 |
1.0471 |
1.3432 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0471 |
1.3432 |
1.0464 |
1.3425 |
0.0007 |
0.07% |
