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银华岁丰定期开放债券发起式(005286)基金分红送配

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今天最新净值 1.0299 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3260
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.9111亿
最近资产：30.56亿元
基金公司：银华基金
基金经理：瞿灿吴文明阚磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	每份派现金0.0120元
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	每份派现金0.0150元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派现金0.0200元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0100元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	每份派现金0.0050元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	每份派现金0.0060元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0440元
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	每份派现金0.0400元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	每份派现金0.0250元
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-19	每份派现金0.0140元
2019-03-27	2019-03-27	2019-03-28	每份派现金0.0531元

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
机器人YH	1.0625	2.73%
科创100	1.3666	1.55%
科技引领	1.0553	1.43%
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.4741	1.40%
银华专精特新量化优选股票发起式C	1.4590	1.40%
银华可转债债券A	1.6376	0.93%
银华多元动力灵活配置混合	2.6760	0.92%
银华永祥灵活配置混合	1.4500	0.90%