基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华岁丰定期开放债券发起式 - 基金主页(代码:005286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0360 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3504
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.9111亿
最近资产：30.45亿元
基金公司：银华基金
基金经理：阚磊叶青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.36%	0.07%	0.19%	0.65%	2.98%	5.35%	11.10%	37.93%
同类排名	649/2481	302/2515	461/2508	757/2497	457/2446	471/2161	222/1718	-

银华岁丰定期开放债券发起式(005286)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0362	0.02%
2026-09-16	1.0360	0.03%
2026-09-15	1.0357	0.03%
2026-09-14	1.0354	0.00%
2026-09-11	1.0354	-0.01%
2026-09-10	1.0355	0.00%

银华岁丰定期开放债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	分红	每份派现金0.0183元
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	分红	每份派现金0.0120元
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	分红	每份派现金0.0150元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0200元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0100元

银华岁丰定期开放债券发起式(005286)基金档案

基金代码	005286	基金简称	银华岁丰定期开放债券发起式	基金全称
发行日期	2017-11-09~2017-12-20	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	阚磊叶青	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	30.45亿元	最近份额	28.9111亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%