银华岁丰定期开放债券发起式基金净值查询(005286)
今天最新净值
1.0299
0.0002 0.02%
2025-12-25
- 累计净值：1.3260
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.9111亿
- 最近资产：30.56亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：瞿灿 吴文明 阚磊
近一季,银华岁丰定期开放债券发起式(005286)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0302 |
1.3263 |
1.0299 |
1.3260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0299 |
1.3260 |
1.0297 |
1.3258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0297 |
1.3258 |
1.0295 |
1.3256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0295 |
1.3256 |
1.0293 |
1.3254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0293 |
1.3254 |
1.0288 |
1.3249 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0288 |
1.3249 |
1.0285 |
1.3246 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0285 |
1.3246 |
1.0281 |
1.3242 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0281 |
1.3242 |
1.0281 |
1.3242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0281 |
1.3242 |
1.0282 |
1.3243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0282 |
1.3243 |
1.0280 |
1.3241 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0280 |
1.3241 |
1.0276 |
1.3237 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0276 |
1.3237 |
1.0273 |
1.3234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0273 |
1.3234 |
1.0269 |
1.3230 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0269 |
1.3230 |
1.0271 |
1.3232 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0271 |
1.3232 |
1.0270 |
1.3231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0270 |
1.3231 |
1.0279 |
1.3240 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0279 |
1.3240 |
1.0280 |
1.3241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0280 |
1.3241 |
1.0281 |
1.3242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0281 |
1.3242 |
1.0279 |
1.3240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0279 |
1.3240 |
1.0277 |
1.3238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0277 |
1.3238 |
1.0283 |
1.3244 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0283 |
1.3244 |
1.0291 |
1.3252 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0291 |
1.3252 |
1.0293 |
1.3254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0293 |
1.3254 |
1.0293 |
1.3254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0293 |
1.3254 |
1.0294 |
1.3255 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0294 |
1.3255 |
1.0294 |
1.3255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0294 |
1.3255 |
1.0414 |
1.3255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0414 |
1.3255 |
1.0413 |
1.3254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0413 |
1.3254 |
1.0410 |
1.3251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0410 |
1.3251 |
1.0410 |
1.3251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0410 |
1.3251 |
1.0410 |
1.3251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0410 |
1.3251 |
1.0407 |
1.3248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0407 |
1.3248 |
1.0406 |
1.3247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0406 |
1.3247 |
1.0406 |
1.3247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0406 |
1.3247 |
1.0409 |
1.3250 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0409 |
1.3250 |
1.0413 |
1.3254 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0413 |
1.3254 |
1.0411 |
1.3252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0411 |
1.3252 |
1.0410 |
1.3251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0410 |
1.3251 |
1.0406 |
1.3247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0406 |
1.3247 |
1.0399 |
1.3240 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0399 |
1.3240 |
1.0393 |
1.3234 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0393 |
1.3234 |
1.0388 |
1.3229 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0388 |
1.3229 |
1.0379 |
1.3220 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0379 |
1.3220 |
1.0377 |
1.3218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0377 |
1.3218 |
1.0375 |
1.3216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0375 |
1.3216 |
1.0372 |
1.3213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0372 |
1.3213 |
1.0370 |
1.3211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0370 |
1.3211 |
1.0368 |
1.3209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0368 |
1.3209 |
1.0368 |
1.3209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0368 |
1.3209 |
1.0362 |
1.3203 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0362 |
1.3203 |
1.0358 |
1.3199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0358 |
1.3199 |
1.0357 |
1.3198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0357 |
1.3198 |
1.0357 |
1.3198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0357 |
1.3198 |
1.0349 |
1.3190 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0349 |
1.3190 |
1.0348 |
1.3189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0348 |
1.3189 |
1.0341 |
1.3182 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0341 |
1.3182 |
1.0336 |
1.3177 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0336 |
1.3177 |
1.0334 |
1.3175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0334 |
1.3175 |
1.0333 |
1.3174 |
0.0001 |
0.01% |
