银华岁丰定期开放债券发起式基金净值查询(005286)
今天最新净值
1.0148
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.2639
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.1001亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：瞿灿 吴文明 阚磊
近一季,银华岁丰定期开放债券发起式(005286)基金累计收益率1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0231 |
1.2722 |
1.0246 |
1.2737 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0246 |
1.2737 |
1.0249 |
1.2740 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0249 |
1.2740 |
1.0262 |
1.2753 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0262 |
1.2753 |
1.0254 |
1.2745 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0254 |
1.2745 |
1.0242 |
1.2733 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0242 |
1.2733 |
1.0236 |
1.2727 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0236 |
1.2727 |
1.0229 |
1.2720 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0229 |
1.2720 |
1.0225 |
1.2716 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0225 |
1.2716 |
1.0223 |
1.2714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0223 |
1.2714 |
1.0214 |
1.2705 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0214 |
1.2705 |
1.0203 |
1.2694 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0203 |
1.2694 |
1.0195 |
1.2686 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0195 |
1.2686 |
1.0191 |
1.2682 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0191 |
1.2682 |
1.0184 |
1.2675 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0184 |
1.2675 |
1.0178 |
1.2669 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0178 |
1.2669 |
1.0170 |
1.2661 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0170 |
1.2661 |
1.0166 |
1.2657 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0166 |
1.2657 |
1.0166 |
1.2657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0166 |
1.2657 |
1.0162 |
1.2653 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0162 |
1.2653 |
1.0161 |
1.2652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0161 |
1.2652 |
1.0158 |
1.2649 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0158 |
1.2649 |
1.0159 |
1.2650 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0159 |
1.2650 |
1.0158 |
1.2649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0158 |
1.2649 |
1.0158 |
1.2649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0158 |
1.2649 |
1.0156 |
1.2647 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0156 |
1.2647 |
1.0155 |
1.2646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0155 |
1.2646 |
1.0151 |
1.2642 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0151 |
1.2642 |
1.0148 |
1.2639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0148 |
1.2639 |
1.0145 |
1.2636 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0145 |
1.2636 |
1.0248 |
1.2639 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0248 |
1.2639 |
1.0250 |
1.2641 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0250 |
1.2641 |
1.0260 |
1.2651 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0260 |
1.2651 |
1.0260 |
1.2651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0260 |
1.2651 |
1.0261 |
1.2652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0261 |
1.2652 |
1.0262 |
1.2653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0262 |
1.2653 |
1.0255 |
1.2646 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0255 |
1.2646 |
1.0252 |
1.2643 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0252 |
1.2643 |
1.0246 |
1.2637 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0246 |
1.2637 |
1.0254 |
1.2645 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0254 |
1.2645 |
1.0248 |
1.2639 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0248 |
1.2639 |
1.0244 |
1.2635 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0244 |
1.2635 |
1.0239 |
1.2630 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0239 |
1.2630 |
1.0234 |
1.2625 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0234 |
1.2625 |
1.0228 |
1.2619 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0228 |
1.2619 |
1.0221 |
1.2612 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0221 |
1.2612 |
1.0218 |
1.2609 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0218 |
1.2609 |
1.0211 |
1.2602 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0211 |
1.2602 |
1.0201 |
1.2592 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0201 |
1.2592 |
1.0199 |
1.2590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0199 |
1.2590 |
1.0196 |
1.2587 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0196 |
1.2587 |
1.0199 |
1.2590 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0199 |
1.2590 |
1.0191 |
1.2582 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0191 |
1.2582 |
1.0189 |
1.2580 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0189 |
1.2580 |
1.0186 |
1.2577 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0186 |
1.2577 |
1.0176 |
1.2567 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-30 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0176 |
1.2567 |
1.0164 |
1.2555 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0164 |
1.2555 |
1.0160 |
1.2551 |
0.0004 |
0.04% |
