银华岁丰定期开放债券发起式基金净值查询(005286)
今天最新净值
1.0148
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.2639
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.1001亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：瞿灿 吴文明 阚磊
近一年,银华岁丰定期开放债券发起式(005286)基金累计收益率4.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0231 |
1.2722 |
1.0246 |
1.2737 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0246 |
1.2737 |
1.0249 |
1.2740 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0249 |
1.2740 |
1.0262 |
1.2753 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0262 |
1.2753 |
1.0254 |
1.2745 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0254 |
1.2745 |
1.0242 |
1.2733 |
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0.12% |
| 2024-04-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0242 |
1.2733 |
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1.2727 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0236 |
1.2727 |
1.0229 |
1.2720 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0229 |
1.2720 |
1.0225 |
1.2716 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0225 |
1.2716 |
1.0223 |
1.2714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0223 |
1.2714 |
1.0214 |
1.2705 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0214 |
1.2705 |
1.0203 |
1.2694 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0203 |
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0.08% |
| 2024-04-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0195 |
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0.04% |
| 2024-04-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
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0.07% |
| 2024-04-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
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0.06% |
| 2024-04-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0178 |
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1.0170 |
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0.08% |
| 2024-04-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0170 |
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1.0166 |
1.2657 |
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0.04% |
| 2024-04-01 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
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1.2657 |
1.0166 |
1.2657 |
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0.00% |
| 2024-03-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0166 |
1.2657 |
1.0162 |
1.2653 |
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0.04% |
| 2024-03-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0162 |
1.2653 |
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1.2652 |
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| 2024-03-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0161 |
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0.03% |
| 2024-03-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
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1.2649 |
1.0159 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0159 |
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1.0158 |
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| 2024-03-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0158 |
1.2649 |
1.0158 |
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0.00% |
| 2024-03-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
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0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0156 |
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| 2024-03-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0155 |
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1.0151 |
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0.04% |
| 2024-03-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0151 |
1.2642 |
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0.03% |
| 2024-03-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0148 |
1.2639 |
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1.2636 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0145 |
1.2636 |
1.0248 |
1.2639 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0248 |
1.2639 |
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1.2641 |
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-0.02% |
| 2024-03-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0250 |
1.2641 |
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1.2651 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0260 |
1.2651 |
1.0260 |
1.2651 |
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0.00% |
| 2024-03-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0260 |
1.2651 |
1.0261 |
1.2652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0261 |
1.2652 |
1.0262 |
1.2653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0262 |
1.2653 |
1.0255 |
1.2646 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0255 |
1.2646 |
1.0252 |
1.2643 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0252 |
1.2643 |
1.0246 |
1.2637 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0246 |
1.2637 |
1.0254 |
1.2645 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0254 |
1.2645 |
1.0248 |
1.2639 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0248 |
1.2639 |
1.0244 |
1.2635 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0244 |
1.2635 |
1.0239 |
1.2630 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0239 |
1.2630 |
1.0234 |
1.2625 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0234 |
1.2625 |
1.0228 |
1.2619 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0228 |
1.2619 |
1.0221 |
1.2612 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0221 |
1.2612 |
1.0218 |
1.2609 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0218 |
1.2609 |
1.0211 |
1.2602 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0211 |
1.2602 |
1.0201 |
1.2592 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0201 |
1.2592 |
1.0199 |
1.2590 |
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0.02% |
| 2024-02-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0199 |
1.2590 |
1.0196 |
1.2587 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0196 |
1.2587 |
1.0199 |
1.2590 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0199 |
1.2590 |
1.0191 |
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0.08% |
| 2024-02-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0191 |
1.2582 |
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1.2580 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0189 |
1.2580 |
1.0186 |
1.2577 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0186 |
1.2577 |
1.0176 |
1.2567 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-30 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0176 |
1.2567 |
1.0164 |
1.2555 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0164 |
1.2555 |
1.0160 |
1.2551 |
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0.04% |
| 2024-01-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0160 |
1.2551 |
1.0158 |
1.2549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0158 |
1.2549 |
1.0154 |
1.2545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0154 |
1.2545 |
1.0154 |
1.2545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0154 |
1.2545 |
1.0154 |
1.2545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0154 |
1.2545 |
1.0146 |
1.2537 |
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0.08% |
| 2024-01-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0146 |
1.2537 |
1.0142 |
1.2533 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0142 |
1.2533 |
1.0140 |
1.2531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0140 |
1.2531 |
1.0138 |
1.2529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0138 |
1.2529 |
1.0139 |
1.2530 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0139 |
1.2530 |
1.0138 |
1.2529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0138 |
1.2529 |
1.0141 |
1.2532 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0141 |
1.2532 |
1.0139 |
1.2530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0139 |
1.2530 |
1.0141 |
1.2532 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0141 |
1.2532 |
1.0135 |
1.2526 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0135 |
1.2526 |
1.0128 |
1.2519 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0128 |
1.2519 |
1.0124 |
1.2515 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0124 |
1.2515 |
1.0120 |
1.2511 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0120 |
1.2511 |
1.0122 |
1.2513 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0122 |
1.2513 |
1.0120 |
1.2511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0120 |
1.2511 |
1.0112 |
1.2503 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-12-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0112 |
1.2503 |
1.0156 |
1.2497 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-12-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0156 |
1.2497 |
1.0147 |
1.2488 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-12-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0147 |
1.2488 |
1.0143 |
1.2484 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-12-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0143 |
1.2484 |
1.0139 |
1.2480 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-12-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0139 |
1.2480 |
1.0137 |
1.2478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0137 |
1.2478 |
1.0135 |
1.2476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0135 |
1.2476 |
1.0134 |
1.2475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0134 |
1.2475 |
1.0133 |
1.2474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0133 |
1.2474 |
1.0122 |
1.2463 |
0.0011 |
0.11% |
| 2023-12-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0122 |
1.2463 |
1.0116 |
1.2457 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-12-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0116 |
1.2457 |
1.0113 |
1.2454 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0113 |
1.2454 |
1.0108 |
1.2449 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0108 |
1.2449 |
1.0107 |
1.2448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0107 |
1.2448 |
1.0104 |
1.2445 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0104 |
1.2445 |
1.0104 |
1.2445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0104 |
1.2445 |
1.0105 |
1.2446 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0105 |
1.2446 |
1.0107 |
1.2448 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0107 |
1.2448 |
1.0109 |
1.2450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-12-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0109 |
1.2450 |
1.0109 |
1.2450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0109 |
1.2450 |
1.0108 |
1.2449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0108 |
1.2449 |
1.0106 |
1.2447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0106 |
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1.0107 |
1.2448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0107 |
1.2448 |
1.0108 |
1.2449 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0108 |
1.2449 |
1.0110 |
1.2451 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0110 |
1.2451 |
1.0111 |
1.2452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0111 |
1.2452 |
1.0116 |
1.2457 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-11-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0116 |
1.2457 |
1.0120 |
1.2461 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-11-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0120 |
1.2461 |
1.0119 |
1.2460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0119 |
1.2460 |
1.0116 |
1.2457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-11-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0116 |
1.2457 |
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1.2453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-11-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0112 |
1.2453 |
1.0111 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0111 |
1.2452 |
1.0111 |
1.2452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0111 |
1.2452 |
1.0107 |
1.2448 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0107 |
1.2448 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0106 |
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1.2446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0105 |
1.2446 |
1.0104 |
1.2445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0104 |
1.2445 |
1.0104 |
1.2445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0104 |
1.2445 |
1.0102 |
1.2443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0102 |
1.2443 |
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1.2440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-11-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0099 |
1.2440 |
1.0094 |
1.2435 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-11-01 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0094 |
1.2435 |
1.0093 |
1.2434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0093 |
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0.04% |
| 2023-10-30 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0089 |
1.2430 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0084 |
1.2425 |
1.0081 |
1.2422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-10-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0081 |
1.2422 |
1.0077 |
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0.0004 |
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| 2023-10-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0077 |
1.2418 |
1.0074 |
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0.0003 |
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| 2023-10-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0074 |
1.2415 |
1.0076 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-10-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0076 |
1.2417 |
1.0072 |
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| 2023-10-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0072 |
1.2413 |
1.0074 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-10-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0074 |
1.2415 |
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-0.10% |
| 2023-10-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0084 |
1.2425 |
1.0087 |
1.2428 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-10-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0087 |
1.2428 |
1.0090 |
1.2431 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-10-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0090 |
1.2431 |
1.0088 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2023-10-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0088 |
1.2429 |
1.0086 |
1.2427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-10-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0086 |
1.2427 |
1.0088 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-10-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0088 |
1.2429 |
1.0094 |
1.2435 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0094 |
1.2435 |
1.0098 |
1.2439 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-10-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0098 |
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0.11% |
| 2023-09-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0087 |
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0.07% |
| 2023-09-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0080 |
1.2421 |
1.0080 |
1.2421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0080 |
1.2421 |
1.0084 |
1.2425 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-09-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0084 |
1.2425 |
1.0084 |
1.2425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0084 |
1.2425 |
1.0084 |
1.2425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0084 |
1.2425 |
1.0078 |
1.2419 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-09-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0078 |
1.2419 |
1.0076 |
1.2417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-09-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0076 |
1.2417 |
1.0076 |
1.2417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0076 |
1.2417 |
1.0080 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-09-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0080 |
1.2421 |
1.0077 |
1.2418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-09-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0077 |
1.2418 |
1.0070 |
1.2411 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-09-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0070 |
1.2411 |
1.0058 |
1.2399 |
0.0012 |
0.12% |
| 2023-09-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0058 |
1.2399 |
1.0054 |
1.2395 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-09-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0054 |
1.2395 |
1.0062 |
1.2403 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-09-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0062 |
1.2403 |
1.0073 |
1.2414 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2023-09-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0073 |
1.2414 |
1.0084 |
1.2425 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2023-09-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0084 |
1.2425 |
1.0094 |
1.2435 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2023-09-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0094 |
1.2435 |
1.0096 |
1.2437 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0096 |
1.2437 |
1.0108 |
1.2449 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2023-09-01 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0108 |
1.2449 |
1.0112 |
1.2453 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-08-31 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0112 |
1.2453 |
1.0360 |
1.2451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-30 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0360 |
1.2451 |
1.0358 |
1.2449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0358 |
1.2449 |
1.0364 |
1.2455 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-08-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0364 |
1.2455 |
1.0369 |
1.2460 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-08-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0369 |
1.2460 |
1.0371 |
1.2462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-08-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0371 |
1.2462 |
1.0370 |
1.2461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0370 |
1.2461 |
1.0370 |
1.2461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0370 |
1.2461 |
1.0368 |
1.2459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0368 |
1.2459 |
1.0362 |
1.2453 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-08-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0362 |
1.2453 |
1.0361 |
1.2452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0361 |
1.2452 |
1.0359 |
1.2450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0359 |
1.2450 |
1.0354 |
1.2445 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-08-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0354 |
1.2445 |
1.0349 |
1.2440 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-08-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0349 |
1.2440 |
1.0343 |
1.2434 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-08-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0343 |
1.2434 |
1.0339 |
1.2430 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-08-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0339 |
1.2430 |
1.0336 |
1.2427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0336 |
1.2427 |
1.0331 |
1.2422 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-08-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0331 |
1.2422 |
1.0325 |
1.2416 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-08-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0325 |
1.2416 |
1.0318 |
1.2409 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-08-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0318 |
1.2409 |
1.0314 |
1.2405 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-08-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0314 |
1.2405 |
1.0308 |
1.2399 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-08-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0308 |
1.2399 |
1.0306 |
1.2397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0306 |
1.2397 |
1.0305 |
1.2396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-31 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0305 |
1.2396 |
1.0310 |
1.2401 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-07-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0310 |
1.2401 |
1.0313 |
1.2404 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-07-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0313 |
1.2404 |
1.0309 |
1.2400 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0309 |
1.2400 |
1.0313 |
1.2404 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-07-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0313 |
1.2404 |
1.0328 |
1.2419 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2023-07-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0328 |
1.2419 |
1.0322 |
1.2413 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-07-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0322 |
1.2413 |
1.0318 |
1.2409 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0318 |
1.2409 |
1.0316 |
1.2407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0316 |
1.2407 |
1.0312 |
1.2403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0312 |
1.2403 |
1.0307 |
1.2398 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0307 |
1.2398 |
1.0301 |
1.2392 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-07-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0301 |
1.2392 |
1.0302 |
1.2393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0302 |
1.2393 |
1.0303 |
1.2394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0303 |
1.2394 |
1.0302 |
1.2393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0302 |
1.2393 |
1.0295 |
1.2386 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-07-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0295 |
1.2386 |
1.0291 |
1.2382 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0291 |
1.2382 |
1.0287 |
1.2378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0287 |
1.2378 |
1.0283 |
1.2374 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0283 |
1.2374 |
1.0280 |
1.2371 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0280 |
1.2371 |
1.0277 |
1.2368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0277 |
1.2368 |
1.0273 |
1.2364 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-06-30 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0273 |
1.2364 |
1.0263 |
1.2354 |
0.0010 |
0.10% |
| 2023-06-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0263 |
1.2354 |
1.0262 |
1.2353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0262 |
1.2353 |
1.0261 |
1.2352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0261 |
1.2352 |
1.0263 |
1.2354 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-06-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0263 |
1.2354 |
1.0258 |
1.2349 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0258 |
1.2349 |
1.0255 |
1.2346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-06-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0255 |
1.2346 |
1.0255 |
1.2346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0255 |
1.2346 |
1.0263 |
1.2354 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-06-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0263 |
1.2354 |
1.0273 |
1.2364 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2023-06-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0273 |
1.2364 |
1.0278 |
1.2369 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-06-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0278 |
1.2369 |
1.0272 |
1.2363 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-06-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0272 |
1.2363 |
1.0266 |
1.2357 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-06-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0266 |
1.2357 |
1.0262 |
1.2353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-06-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0262 |
1.2353 |
1.0257 |
1.2348 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0257 |
1.2348 |
1.0255 |
1.2346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-06-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0255 |
1.2346 |
1.0250 |
1.2341 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0250 |
1.2341 |
1.0247 |
1.2338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-06-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0247 |
1.2338 |
1.0244 |
1.2335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-06-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0244 |
1.2335 |
1.0244 |
1.2335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-01 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0244 |
1.2335 |
1.0237 |
1.2328 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-05-31 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0237 |
1.2328 |
1.0234 |
1.2325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-05-30 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0234 |
1.2325 |
1.0232 |
1.2323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0232 |
1.2323 |
1.0229 |
1.2320 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-05-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0229 |
1.2320 |
1.0378 |
1.2319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0378 |
1.2319 |
1.0375 |
1.2316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-05-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0375 |
1.2316 |
1.0372 |
1.2313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-05-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0372 |
1.2313 |
1.0366 |
1.2307 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-05-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0366 |
1.2307 |
1.0362 |
1.2303 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-05-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0362 |
1.2303 |
1.0359 |
1.2300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-05-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0359 |
1.2300 |
1.0360 |
1.2301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0360 |
1.2301 |
1.0355 |
1.2296 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-05-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0355 |
1.2296 |
1.0356 |
1.2297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0356 |
1.2297 |
1.0353 |
1.2294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-05-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0353 |
1.2294 |
1.0352 |
1.2293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0352 |
1.2293 |
1.0345 |
1.2286 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-05-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0345 |
1.2286 |
1.0341 |
1.2282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-05-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0341 |
1.2282 |
1.0339 |
1.2280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-05-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0339 |
1.2280 |
1.0337 |
1.2278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-05-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0337 |
1.2278 |
1.0331 |
1.2272 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-05-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0331 |
1.2272 |
1.0323 |
1.2264 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-04-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0323 |
1.2264 |
1.0321 |
1.2262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-04-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0321 |
1.2262 |
1.0317 |
1.2258 |
0.0004 |
0.04% |
