银华岁丰定期开放债券发起式基金净值查询(005286)
今天最新净值
1.0148
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.2639
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.1001亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：瞿灿 吴文明 阚磊
近一周,银华岁丰定期开放债券发起式(005286)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0231 |
1.2722 |
1.0246 |
1.2737 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0246 |
1.2737 |
1.0249 |
1.2740 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0249 |
1.2740 |
1.0262 |
1.2753 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0262 |
1.2753 |
1.0254 |
1.2745 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0254 |
1.2745 |
1.0242 |
1.2733 |
0.0012 |
0.12% |
