银华岁丰定期开放债券发起式基金净值查询(005286)
今天最新净值
1.0299
0.0002 0.02%
2025-12-25
- 累计净值：1.3260
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.9111亿
- 最近资产：30.56亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：瞿灿 吴文明 阚磊
近一月,银华岁丰定期开放债券发起式(005286)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0302 |
1.3263 |
1.0299 |
1.3260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0299 |
1.3260 |
1.0297 |
1.3258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0297 |
1.3258 |
1.0295 |
1.3256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0295 |
1.3256 |
1.0293 |
1.3254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0293 |
1.3254 |
1.0288 |
1.3249 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0288 |
1.3249 |
1.0285 |
1.3246 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0285 |
1.3246 |
1.0281 |
1.3242 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0281 |
1.3242 |
1.0281 |
1.3242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0281 |
1.3242 |
1.0282 |
1.3243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0282 |
1.3243 |
1.0280 |
1.3241 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0280 |
1.3241 |
1.0276 |
1.3237 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0276 |
1.3237 |
1.0273 |
1.3234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0273 |
1.3234 |
1.0269 |
1.3230 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0269 |
1.3230 |
1.0271 |
1.3232 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0271 |
1.3232 |
1.0270 |
1.3231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0270 |
1.3231 |
1.0279 |
1.3240 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0279 |
1.3240 |
1.0280 |
1.3241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0280 |
1.3241 |
1.0281 |
1.3242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0281 |
1.3242 |
1.0279 |
1.3240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0279 |
1.3240 |
1.0277 |
1.3238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0277 |
1.3238 |
1.0283 |
1.3244 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0283 |
1.3244 |
1.0291 |
1.3252 |
-0.0008 |
-0.08% |
