银华通利混合C(银华通利灵活配置混合C)基金净值查询(003063)
今天最新净值
1.3341
-0.0020 -0.15%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3365
0.0040 0.3031%
- 累计净值：1.3341
- 成立日期：2016-08-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2096亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王智伟 吴文明 师华鹏 赵楠楠
近一季银华通利混合C|银华通利灵活配置混合C基金净值查询
近一季,银华通利混合C(003063)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3403 |
1.3403 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-11-11 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3389 |
1.3389 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-10-16 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3396 |
1.3396 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-10-09 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0067 |
0.50% |
| 2025-09-23 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
003063 |
银华通利混合C |
1.3315 |
1.3315 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0010 |
0.08% |
