权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-08-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.134974份 | ||
2015-05-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆3.18013份 | ||
2012-08-31 | 份额折算 | 每份份额折算0.243464份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601012 | 隆基绿能 | 6.7400 | 2.48% | -1.24% |
002594 | 比亚迪 | 2.2800 | 2.30% | 0.73% |
601688 | 华泰证券 | 19.9300 | 2.08% | 0.23% |
000568 | 泸州老窖 | 1.9100 | 2.02% | -1.16% |
000858 | 五粮液 | 1.1700 | 1.70% | 0.00% |
601888 | 中国中免 | 1.5500 | 1.61% | -0.50% |
600519 | 贵州茅台 | 0.1600 | 1.53% | -0.03% |
300059 | 东方财富 | 10.7600 | 1.52% | -0.80% |
002460 | 赣锋锂业 | 3.3900 | 1.48% | 2.01% |
600690 | 海尔智家 | 9.3000 | 1.45% | 1.32% |
基金代码 | 150031 | 基金简称 | 中证90B | 基金全称 | 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2011-02-23 | 成立日期 | 2011-03-17 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 银华基金 | |
最近资产 | 1.82亿元 | 最近份额 | 1.8200亿 | 成立份额 | 32.404亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华医疗健康混合C | 0.8686 | 1.38% |
银华医疗健康混合A | 0.8708 | 1.37% |
银华沪深股通精选混合A | 1.0094 | 1.26% |
创新药ETF | 0.6705 | 1.18% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5545 | 1.11% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5557 | 1.09% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8680 | 1.01% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8646 | 1.00% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 1.1207 | 0.96% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 1.0955 | 0.96% |