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银华中证等权90指数鑫利(中证90B) - 基金主页(代码:150031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 -0.0203 -1.99%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.5930
成立日期：2011-03-17
基金类型：分级杠杆
成立份额：32.404亿份
最近份额：1.8200亿
最近资产：1.82亿元
基金公司：银华基金
基金经理：

银华中证等权90指数鑫利分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-08-25		份额分拆	每份份额分拆0.134974份
	2015-05-26		份额分拆	每份份额分拆3.18013份
	2012-08-31		份额折算	每份份额折算0.243464份

银华中证等权90指数鑫利基金动态

银华中证等权90指数鑫利基指飘红信诚四国升7.58%领涨

昨日受央行下调存款准备金率及隔夜外盘暴涨带动，沪深基金指数大幅高开，之后呈抑、扬、抑的反复震荡格局，最终双双大幅收高。传统封基全线上涨。创新型基金部分飙升，银华中证等权90指数鑫利等三只涨幅均超4%。
标签：基金指数海富通信诚

银华中证等权90指数鑫利重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601012	隆基绿能	6.7400	2.48%	1.78%
002594	比亚迪	2.2800	2.30%	1.10%
601688	华泰证券	19.9300	2.08%	6.68%
000568	泸州老窖	1.9100	2.02%	-0.77%
000858	五粮液	1.1700	1.70%	0.20%
601888	中国中免	1.5500	1.61%	-0.42%
600519	贵州茅台	0.1600	1.53%	1.05%
300059	东方财富	10.7600	1.52%	2.08%
002460	赣锋锂业	3.3900	1.48%	4.65%
600690	海尔智家	9.3000	1.45%	1.36%

银华中证等权90指数鑫利(150031)基金档案

基金代码	150031	基金简称	银华中证等权90指数鑫利	基金全称	银华中证等权重90指数分级证券投资基金
发行日期	2011-02-23	成立日期	2011-03-17	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	银华基金
最近资产	1.82亿元	最近份额	1.8200亿	成立份额	32.404亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华顺和债券	1.0411	0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0467	0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0590	0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0775	0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0302	0.01%
银华顺益一年定期开放债券	1.0076	0.01%