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银华中证等权90指数鑫利 - 基金主页(代码:150031)

今天最新净值 1.0390 -0.0010 -0.0912% 2020-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.1029 0.0059 0.5384% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:0.5650
  • 成立日期:2011-03-17
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:32.404亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:1.9393亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.93% 4.54% 11.16% 2.26% 35.52% 7.50% 9.10% -87.72%
银华中证等权90指数鑫利(150031)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-25 1.0960 -0.0912%
2020-05-22 1.0970 -4.0245%
2020-05-21 1.1430 -1.5504%
2020-05-20 1.1610 -0.8540%
2020-05-19 1.1710 1.9147%
2020-05-18 1.1490 -0.0870%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-08-25 份额分拆 每份份额分拆0.134974份
2015-05-26 份额分拆 每份份额分拆3.18013份
2012-08-31 份额折算 每份份额折算0.243464份
银华中证等权90指数鑫利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601816 京沪高铁 90.6500 2.5400% 1.7974%
601658 邮储银行 79.6600 2.0500% 0.1969%
000776 广发证券 27.7800 1.8900% -0.1526%
601398 工商银行 65.7100 1.6900% 0.7921%
000876 新希望 9.7600 1.5300% 0.7444%
300122 智飞生物 4.4000 1.4800% 3.3046%
300760 迈瑞医疗 1.1100 1.4500% 1.7765%
002460 赣锋锂业 7.1500 1.4300% -0.1056%
002594 比亚迪 4.6700 1.3900% 0.8745%
601066 中信建投 8.9200 1.3800% -0.6587%
银华中证等权90指数鑫利(150031)基金档案
基金代码 150031 基金简称 中证90B 基金全称 银华中证等权重90指数分级证券投资基金
发行日期 2011-02-23 成立日期 2011-03-17 基金类型 分级杠杆
基金经理 张凯 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 2.3000亿 最近份额 1.9393亿 成立份额 32.404亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.0618 4.0674%
食品B 1.4003 3.9569%
煤炭B 0.4242 3.6404%
酒B 1.5780 2.9354%
医药800B 1.0690 2.6897%
地产B 0.9760 2.5210%
生物药B 1.3796 2.4811%
医药B 1.2129 2.4409%
房地产B 0.8937 2.3243%
国泰食品 1.2110 2.2700%