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银华合利债券 - 基金主页(代码:002306)

今天最新净值 0.9080 -0.2950 -24.5200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9080
  • 成立日期:2016-03-18
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4130亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:洪利平 王智伟
银华合利债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600271 航天信息 1.3900 0.76% 1.77%
601166 兴业银行 2.1100 0.75% -0.56%
600312 平高电气 3.6300 0.70% 1.78%
601766 中国中车 3.0000 0.64% -0.14%
600027 华电国际 4.6600 0.53% 1.49%
600886 国投电力 2.7900 0.53% 0.83%
600483 福能股份 2.3700 0.48% 2.26%
600276 恒瑞医药 0.2800 0.36% -0.84%
600519 贵州茅台 0.0200 0.34% 0.08%
601717 郑煤机 2.3300 0.31% 2.34%
银华合利债券(002306)基金档案
基金代码 002306 基金简称 银华合利债券 基金全称
发行日期 2016-03-03~2016-03-16 成立日期 2016-03-18 基金类型 债券型
基金经理 洪利平 王智伟 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 0.4130亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%