银华华茂定开债券基金净值查询(005529)
今天最新净值
1.0666
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2024-04-12
- 累计净值：1.2376
- 成立日期：2018-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9672亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：吴文明 李丹
近一季,银华华茂定开债券(005529)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
005529 |
银华华茂定开债券 |
1.0739 |
1.2449 |
1.0701 |
1.2411 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-04-03 |
005529 |
银华华茂定开债券 |
1.0701 |
1.2411 |
1.0690 |
1.2400 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
005529 |
银华华茂定开债券 |
1.0666 |
1.2376 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005529 |
银华华茂定开债券 |
1.0676 |
1.2386 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005529 |
银华华茂定开债券 |
1.0661 |
1.2371 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005529 |
银华华茂定开债券 |
1.0652 |
1.2362 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
005529 |
银华华茂定开债券 |
1.0623 |
1.2333 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
005529 |
银华华茂定开债券 |
1.0614 |
1.2324 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
005529 |
银华华茂定开债券 |
1.0592 |
1.2302 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
