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银华华茂定开债券A(银华华茂定期开放债券)基金净值查询(005529)

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今天最新净值 1.0507 0.0011 0.10% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2917
成立日期：2018-05-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7656亿
最近资产：4.85亿
基金公司：银华基金
基金经理：吴文明李丹

近一月银华华茂定开债券A|银华华茂定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华华茂定开债券A(005529)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	005529	银华华茂定开债券A	1.0507	1.2917	1.0496	1.2906	0.0011	0.10%
2025-12-05	005529	银华华茂定开债券A	1.0496	1.2906	1.0507	1.2917	-0.0011	-0.10%
2025-11-28	005529	银华华茂定开债券A	1.0507	1.2917	1.0521	1.2931	-0.0014	-0.13%
2025-11-21	005529	银华华茂定开债券A	1.0521	1.2931	1.0517	1.2927	0.0004	0.04%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华甄选价值成长混合A	1.4223	1.47%
银华甄选价值成长混合C	1.4150	1.47%
银华富裕主题混合A	4.4811	1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1753	1.02%
银华富兴央企混合发起式A	1.2877	0.92%
银华富兴央企混合发起式C	1.2789	0.92%
银华同力精选混合	1.2372	0.74%
银华内需LOF	3.9130	0.67%
银华成长	1.5250	0.66%
银华甄选价值回报混合A	1.0068	0.65%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%