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银华华茂定开债券A(银华华茂定期开放债券)(005529)基金分红送配

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今天最新净值 1.0507 0.0011 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2917
成立日期：2018-05-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7656亿
最近资产：4.85亿
基金公司：银华基金
基金经理：吴文明李丹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	每份派现金0.0700元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	每份派现金0.0200元
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-06	每份派现金0.0300元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	每份派现金0.0150元
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	每份派现金0.0480元
2019-08-20	2019-08-20	2019-08-21	每份派现金0.0300元

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华甄选价值成长混合A	1.4223	1.47%
银华甄选价值成长混合C	1.4150	1.47%
银华富裕主题混合A	4.4811	1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1753	1.02%
银华富兴央企混合发起式A	1.2877	0.92%
银华富兴央企混合发起式C	1.2789	0.92%
银华同力精选混合	1.2372	0.74%
银华内需LOF	3.9130	0.67%