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银华华茂定开债券A(银华华茂定期开放债券) - 基金主页(代码:005529)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0755 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3165
成立日期：2018-05-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7656亿
最近资产：4.85亿
基金公司：银华基金
基金经理：李丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.07%	0.02%	0.18%	0.50%	2.62%	5.42%	9.74%	33.48%
同类排名	208/913	222/937	110/935	276/929	275/878	389/764	342/668	-

银华华茂定开债券A(005529)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0765	0.09%
2026-09-11	1.0755	0.02%
2026-09-04	1.0753	0.08%
2026-08-28	1.0744	-0.02%
2026-08-21	1.0746	0.01%

银华华茂定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	分红	每份派现金0.0700元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	分红	每份派现金0.0200元
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-06	分红	每份派现金0.0300元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	分红	每份派现金0.0150元
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	分红	每份派现金0.0480元

银华华茂定开债券A(005529)基金档案

基金代码	005529	基金简称	银华华茂定开债券A	基金全称
发行日期	2018-04-09~2018-05-18	成立日期	2018-05-25	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李丹	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	4.85亿	最近份额	4.7656亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%