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银华华茂定开债券A(银华华茂定期开放债券)基金净值查询(005529)

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今天最新净值 1.0755 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3165
成立日期：2018-05-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7656亿
最近资产：4.85亿
基金公司：银华基金
基金经理：李丹

近一季银华华茂定开债券A|银华华茂定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华华茂定开债券A(005529)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005529	银华华茂定开债券A	1.0755	1.3165	1.0753	1.3163	0.0002	0.02%
2026-09-04	005529	银华华茂定开债券A	1.0753	1.3163	1.0744	1.3154	0.0009	0.08%
2026-08-28	005529	银华华茂定开债券A	1.0744	1.3154	1.0746	1.3156	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	005529	银华华茂定开债券A	1.0746	1.3156	1.0745	1.3155	0.0001	0.01%
2026-08-14	005529	银华华茂定开债券A	1.0745	1.3155	1.0736	1.3146	0.0009	0.08%
2026-08-07	005529	银华华茂定开债券A	1.0736	1.3146	1.0730	1.3140	0.0006	0.06%
2026-07-31	005529	银华华茂定开债券A	1.0730	1.3140	1.0725	1.3135	0.0005	0.05%
2026-07-24	005529	银华华茂定开债券A	1.0725	1.3135	1.0721	1.3131	0.0004	0.04%
2026-07-17	005529	银华华茂定开债券A	1.0721	1.3131	1.0718	1.3128	0.0003	0.03%
2026-07-10	005529	银华华茂定开债券A	1.0718	1.3128	1.0709	1.3119	0.0009	0.08%

2026-07-03	005529	银华华茂定开债券A	1.0709	1.3119	1.0713	1.3123	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	005529	银华华茂定开债券A	1.0713	1.3123	1.0707	1.3117	0.0006	0.06%
2026-06-26	005529	银华华茂定开债券A	1.0707	1.3117	1.0704	1.3114	0.0003	0.03%
2026-06-18	005529	银华华茂定开债券A	1.0704	1.3114	1.0686	1.3096	0.0018	0.17%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%