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银华稳裕六个月定期开放债券C - 基金主页(代码:007627)

今天最新净值 1.0032 0.0004 0.0399%
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-05-26 15:29:59
  • 累计净值:1.0127
  • 成立日期:2019-08-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:41.6592亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.98% - 0.85% 1.27% - - - 1.27%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-02-18 2020-02-18 2020-02-19 分红 每份派现金0.0095元
银华稳裕六个月定期开放债券C(007627)基金档案
基金代码 007627 基金简称 银华稳裕六个月定期开放债券C 基金全称
发行日期 2019-07-15~2019-08-16 成立日期 2019-08-21 基金类型
基金经理 瞿灿 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 41.7800亿 最近份额 41.6592亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒中企B 0.7726 3.7465%
5GETF 0.9102 3.4436%
银华锐进 1.1220 3.3149%
银华科技创新混合 0.9572 3.2900%
科创银华 1.2981 2.9400%
银华信息科技量化优选股票A 1.0616 2.8700%
银华信息科技量化优选股票C 1.0631 2.8600%
银华互联网主题灵活配置混合 1.2250 2.7700%
中证90B 1.1260 2.7372%
银华体育文化灵活配置混合 1.3900 2.7300%