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银华永兴分级债券B - 基金主页(代码:150116)

今天最新净值 1.0000 -0.2830 -22.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0000
  • 成立日期:2013-01-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.124亿份
  • 最近份额:8.0800亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:
银华永兴分级债券B(150116)基金档案
基金代码 150116 基金简称 永兴B 基金全称 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金
发行日期 2013-01-07 成立日期 2013-01-18 基金类型
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 8.0800亿 成立份额 19.124亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---