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银华品质消费股票A基金净值查询(009852)

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今天最新净值 0.6343 -0.0047 -0.74% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7281 0.0018 0.2473% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6343
  • 成立日期：2020-11-11
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.9599亿
  • 最近资产：4.76亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：张萍 王璐 孙昊天
近一季银华品质消费股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,银华品质消费股票A(009852)基金累计收益率4.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009852 银华品质消费股票A 0.6273 0.6273 0.6343 0.6343 -0.0070 -1.12%
2026-09-15 009852 银华品质消费股票A 0.6343 0.6343 0.6390 0.6390 -0.0047 -0.74%
2026-09-14 009852 银华品质消费股票A 0.6390 0.6390 0.6387 0.6387 0.0003 0.05%
2026-09-11 009852 银华品质消费股票A 0.6387 0.6387 0.6435 0.6435 -0.0048 -0.75%
2026-09-10 009852 银华品质消费股票A 0.6435 0.6435 0.6513 0.6513 -0.0078 -1.20%
2026-09-09 009852 银华品质消费股票A 0.6513 0.6513 0.6526 0.6526 -0.0013 -0.20%
2026-09-08 009852 银华品质消费股票A 0.6526 0.6526 0.6547 0.6547 -0.0021 -0.32%
2026-09-07 009852 银华品质消费股票A 0.6547 0.6547 0.6596 0.6596 -0.0049 -0.74%
2026-09-04 009852 银华品质消费股票A 0.6596 0.6596 0.6506 0.6506 0.0090 1.38%
2026-09-03 009852 银华品质消费股票A 0.6506 0.6506 0.6496 0.6496 0.0010 0.15%
2026-09-02 009852 银华品质消费股票A 0.6496 0.6496 0.6538 0.6538 -0.0042 -0.64%
2026-09-01 009852 银华品质消费股票A 0.6538 0.6538 0.6536 0.6536 0.0002 0.03%
2026-08-31 009852 银华品质消费股票A 0.6536 0.6536 0.6570 0.6570 -0.0034 -0.52%
2026-08-28 009852 银华品质消费股票A 0.6570 0.6570 0.6542 0.6542 0.0028 0.43%
2026-08-27 009852 银华品质消费股票A 0.6542 0.6542 0.6575 0.6575 -0.0033 -0.50%
2026-08-26 009852 银华品质消费股票A 0.6575 0.6575 0.6540 0.6540 0.0035 0.54%
2026-08-25 009852 银华品质消费股票A 0.6540 0.6540 0.6486 0.6486 0.0054 0.83%
2026-08-24 009852 银华品质消费股票A 0.6486 0.6486 0.6452 0.6452 0.0034 0.53%
2026-08-21 009852 银华品质消费股票A 0.6452 0.6452 0.6476 0.6476 -0.0024 -0.37%
2026-08-20 009852 银华品质消费股票A 0.6476 0.6476 0.6452 0.6452 0.0024 0.37%
2026-08-19 009852 银华品质消费股票A 0.6452 0.6452 0.6497 0.6497 -0.0045 -0.69%
2026-08-18 009852 银华品质消费股票A 0.6497 0.6497 0.6509 0.6509 -0.0012 -0.18%
2026-08-17 009852 银华品质消费股票A 0.6509 0.6509 0.6473 0.6473 0.0036 0.56%
2026-08-14 009852 银华品质消费股票A 0.6473 0.6473 0.6526 0.6526 -0.0053 -0.81%
2026-08-13 009852 银华品质消费股票A 0.6526 0.6526 0.6569 0.6569 -0.0043 -0.65%
2026-08-12 009852 银华品质消费股票A 0.6569 0.6569 0.6583 0.6583 -0.0014 -0.21%
2026-08-11 009852 银华品质消费股票A 0.6583 0.6583 0.6638 0.6638 -0.0055 -0.83%
2026-08-10 009852 银华品质消费股票A 0.6638 0.6638 0.6505 0.6505 0.0133 2.04%
2026-08-07 009852 银华品质消费股票A 0.6505 0.6505 0.6528 0.6528 -0.0023 -0.35%
2026-08-06 009852 银华品质消费股票A 0.6528 0.6528 0.6577 0.6577 -0.0049 -0.75%
2026-08-05 009852 银华品质消费股票A 0.6577 0.6577 0.6544 0.6544 0.0033 0.50%
2026-08-04 009852 银华品质消费股票A 0.6544 0.6544 0.6589 0.6589 -0.0045 -0.68%
2026-08-03 009852 银华品质消费股票A 0.6589 0.6589 0.6624 0.6624 -0.0035 -0.53%
2026-07-31 009852 银华品质消费股票A 0.6624 0.6624 0.6648 0.6648 -0.0024 -0.36%
2026-07-30 009852 银华品质消费股票A 0.6648 0.6648 0.6605 0.6605 0.0043 0.65%
2026-07-29 009852 银华品质消费股票A 0.6605 0.6605 0.6481 0.6481 0.0124 1.91%
2026-07-28 009852 银华品质消费股票A 0.6481 0.6481 0.6458 0.6458 0.0023 0.36%
2026-07-27 009852 银华品质消费股票A 0.6458 0.6458 0.6364 0.6364 0.0094 1.48%
2026-07-24 009852 银华品质消费股票A 0.6364 0.6364 0.6457 0.6457 -0.0093 -1.44%
2026-07-23 009852 银华品质消费股票A 0.6457 0.6457 0.6451 0.6451 0.0006 0.09%
2026-07-22 009852 银华品质消费股票A 0.6451 0.6451 0.6470 0.6470 -0.0019 -0.29%
2026-07-21 009852 银华品质消费股票A 0.6470 0.6470 0.6430 0.6430 0.0040 0.62%
2026-07-20 009852 银华品质消费股票A 0.6430 0.6430 0.6318 0.6318 0.0112 1.77%
2026-07-17 009852 银华品质消费股票A 0.6318 0.6318 0.6439 0.6439 -0.0121 -1.88%
2026-07-16 009852 银华品质消费股票A 0.6439 0.6439 0.6410 0.6410 0.0029 0.45%
2026-07-15 009852 银华品质消费股票A 0.6410 0.6410 0.6316 0.6316 0.0094 1.49%
2026-07-14 009852 银华品质消费股票A 0.6316 0.6316 0.6251 0.6251 0.0065 1.04%
2026-07-13 009852 银华品质消费股票A 0.6251 0.6251 0.6255 0.6255 -0.0004 -0.06%
2026-07-10 009852 银华品质消费股票A 0.6255 0.6255 0.6247 0.6247 0.0008 0.13%
2026-07-09 009852 银华品质消费股票A 0.6247 0.6247 0.6276 0.6276 -0.0029 -0.46%
2026-07-08 009852 银华品质消费股票A 0.6276 0.6276 0.6283 0.6283 -0.0007 -0.11%
2026-07-07 009852 银华品质消费股票A 0.6283 0.6283 0.6346 0.6346 -0.0063 -0.99%
2026-07-06 009852 银华品质消费股票A 0.6346 0.6346 0.6185 0.6185 0.0161 2.60%
2026-07-03 009852 银华品质消费股票A 0.6185 0.6185 0.6116 0.6116 0.0069 1.13%
2026-07-02 009852 银华品质消费股票A 0.6116 0.6116 0.6085 0.6085 0.0031 0.51%
2026-07-01 009852 银华品质消费股票A 0.6085 0.6085 0.6008 0.6008 0.0077 1.28%
2026-06-30 009852 银华品质消费股票A 0.6008 0.6008 0.6066 0.6066 -0.0058 -0.96%
2026-06-29 009852 银华品质消费股票A 0.6066 0.6066 0.5860 0.5860 0.0206 3.52%
2026-06-26 009852 银华品质消费股票A 0.5860 0.5860 0.5886 0.5886 -0.0026 -0.44%
2026-06-25 009852 银华品质消费股票A 0.5886 0.5886 0.5896 0.5896 -0.0010 -0.17%
2026-06-24 009852 银华品质消费股票A 0.5896 0.5896 0.5922 0.5922 -0.0026 -0.44%
2026-06-23 009852 银华品质消费股票A 0.5922 0.5922 0.5922 0.5922 0.0000 0.00%
2026-06-22 009852 银华品质消费股票A 0.5922 0.5922 0.5888 0.5888 0.0034 0.58%
2026-06-18 009852 银华品质消费股票A 0.5888 0.5888 0.5950 0.5950 -0.0062 -1.04%
2026-06-17 009852 银华品质消费股票A 0.5950 0.5950 0.6007 0.6007 -0.0057 -0.95%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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