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银华品质消费股票基金盘中实时估值(009852)

今天最新净值 0.6528 0.0006 0.0900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6528
  • 成立日期:2020-11-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.9009亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:张萍 王璐
银华品质消费股票基金009852重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 2.4300 9.87% 0.04% 0.0039%
000568 泸州老窖 22.1100 8.58% 0.33% 0.0283%
000858 五 粮 液 24.9000 8.12% 0.29% 0.0235%
000333 美的集团 0.0000 6.08% 1.43% 0.0869%
600779 水井坊 0.0000 2.93% 0.02% 0.0006%
300783 三只松鼠 0.0000 2.56% -0.52% -0.0133%
02319 蒙牛乳业 0.0000 2.43% -0.94% -0.0228%
002311 海大集团 0.0000 2.41% -2.56% -0.0617%
603345 安井食品 14.1600 2.27% -1.06% -0.0241%
600559 老白干酒 0.0000 2.11% 0.27% 0.0057%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
47.36% 0.027% 89.95%
银华品质消费股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -0.55% -1.05%
2024-03-26 1.10% 1.14%
2024-03-25 -0.58% -0.47%
2024-03-22 -1.35% -1.36%
2024-03-21 0.49% -0.01%
2024-03-20 -0.35% -0.26%
2024-03-19 0.56% 0.56%
2024-03-18 0.37% -0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
银华品质消费股票基金009852实时估值图
银华品质消费股票基金009852实时估值图
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%