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银华心享一年持有期混合基金净值查询(011173)

今天最新净值 0.6746 0.0021 0.3100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6650 0.0007 0.1057%
  • 累计净值:0.6746
  • 成立日期:2021-03-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:96.0646亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:李晓星 张萍
近一季银华心享一年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华心享一年持有期混合(011173)基金累计收益率1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011173 银华心享一年持有期混合 0.6643 0.6643 0.6623 0.6623 0.0020 0.30%
2024-03-27 011173 银华心享一年持有期混合 0.6623 0.6623 0.6701 0.6701 -0.0078 -1.16%
2024-03-26 011173 银华心享一年持有期混合 0.6701 0.6701 0.6661 0.6661 0.0040 0.60%
2024-03-25 011173 银华心享一年持有期混合 0.6661 0.6661 0.6711 0.6711 -0.0050 -0.75%
2024-03-22 011173 银华心享一年持有期混合 0.6711 0.6711 0.6802 0.6802 -0.0091 -1.34%
2024-03-21 011173 银华心享一年持有期混合 0.6802 0.6802 0.6780 0.6780 0.0022 0.32%
2024-03-20 011173 银华心享一年持有期混合 0.6780 0.6780 0.6781 0.6781 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 011173 银华心享一年持有期混合 0.6781 0.6781 0.6768 0.6768 0.0013 0.19%
2024-03-18 011173 银华心享一年持有期混合 0.6768 0.6768 0.6746 0.6746 0.0022 0.33%
2024-03-15 011173 银华心享一年持有期混合 0.6746 0.6746 0.6725 0.6725 0.0021 0.31%
2024-03-14 011173 银华心享一年持有期混合 0.6725 0.6725 0.6742 0.6742 -0.0017 -0.25%
2024-03-13 011173 银华心享一年持有期混合 0.6742 0.6742 0.6777 0.6777 -0.0035 -0.52%
2024-03-12 011173 银华心享一年持有期混合 0.6777 0.6777 0.6629 0.6629 0.0148 2.23%
2024-03-11 011173 银华心享一年持有期混合 0.6629 0.6629 0.6529 0.6529 0.0100 1.53%
2024-03-08 011173 银华心享一年持有期混合 0.6529 0.6529 0.6528 0.6528 0.0001 0.02%
2024-03-07 011173 银华心享一年持有期混合 0.6528 0.6528 0.6547 0.6547 -0.0019 -0.29%
2024-03-06 011173 银华心享一年持有期混合 0.6547 0.6547 0.6593 0.6593 -0.0046 -0.70%
2024-03-05 011173 银华心享一年持有期混合 0.6593 0.6593 0.6562 0.6562 0.0031 0.47%
2024-03-04 011173 银华心享一年持有期混合 0.6562 0.6562 0.6592 0.6592 -0.0030 -0.46%
2024-03-01 011173 银华心享一年持有期混合 0.6592 0.6592 0.6558 0.6558 0.0034 0.52%
2024-02-29 011173 银华心享一年持有期混合 0.6558 0.6558 0.6428 0.6428 0.0130 2.02%
2024-02-28 011173 银华心享一年持有期混合 0.6428 0.6428 0.6499 0.6499 -0.0071 -1.09%
2024-02-27 011173 银华心享一年持有期混合 0.6499 0.6499 0.6450 0.6450 0.0049 0.76%
2024-02-26 011173 银华心享一年持有期混合 0.6450 0.6450 0.6489 0.6489 -0.0039 -0.60%
2024-02-23 011173 银华心享一年持有期混合 0.6489 0.6489 0.6478 0.6478 0.0011 0.17%
2024-02-22 011173 银华心享一年持有期混合 0.6478 0.6478 0.6447 0.6447 0.0031 0.48%
2024-02-21 011173 银华心享一年持有期混合 0.6447 0.6447 0.6304 0.6304 0.0143 2.27%
2024-02-20 011173 银华心享一年持有期混合 0.6304 0.6304 0.6287 0.6287 0.0017 0.27%
2024-02-19 011173 银华心享一年持有期混合 0.6287 0.6287 0.6254 0.6254 0.0033 0.53%
2024-02-08 011173 银华心享一年持有期混合 0.6254 0.6254 0.6233 0.6233 0.0021 0.34%
2024-02-07 011173 银华心享一年持有期混合 0.6233 0.6233 0.6146 0.6146 0.0087 1.42%
2024-02-06 011173 银华心享一年持有期混合 0.6146 0.6146 0.5937 0.5937 0.0209 3.52%
2024-02-05 011173 银华心享一年持有期混合 0.5937 0.5937 0.5914 0.5914 0.0023 0.39%
2024-02-02 011173 银华心享一年持有期混合 0.5914 0.5914 0.5973 0.5973 -0.0059 -0.99%
2024-02-01 011173 银华心享一年持有期混合 0.5973 0.5973 0.5967 0.5967 0.0006 0.10%
2024-01-31 011173 银华心享一年持有期混合 0.5967 0.5967 0.6042 0.6042 -0.0075 -1.24%
2024-01-30 011173 银华心享一年持有期混合 0.6042 0.6042 0.6190 0.6190 -0.0148 -2.39%
2024-01-29 011173 银华心享一年持有期混合 0.6190 0.6190 0.6215 0.6215 -0.0025 -0.40%
2024-01-26 011173 银华心享一年持有期混合 0.6215 0.6215 0.6225 0.6225 -0.0010 -0.16%
2024-01-25 011173 银华心享一年持有期混合 0.6225 0.6225 0.6134 0.6134 0.0091 1.48%
2024-01-24 011173 银华心享一年持有期混合 0.6134 0.6134 0.6105 0.6105 0.0029 0.48%
2024-01-23 011173 银华心享一年持有期混合 0.6105 0.6105 0.6094 0.6094 0.0011 0.18%
2024-01-22 011173 银华心享一年持有期混合 0.6094 0.6094 0.6269 0.6269 -0.0175 -2.79%
2024-01-19 011173 银华心享一年持有期混合 0.6269 0.6269 0.6277 0.6277 -0.0008 -0.13%
2024-01-18 011173 银华心享一年持有期混合 0.6277 0.6277 0.6210 0.6210 0.0067 1.08%
2024-01-17 011173 银华心享一年持有期混合 0.6210 0.6210 0.6379 0.6379 -0.0169 -2.65%
2024-01-16 011173 银华心享一年持有期混合 0.6379 0.6379 0.6360 0.6360 0.0019 0.30%
2024-01-15 011173 银华心享一年持有期混合 0.6360 0.6360 0.6387 0.6387 -0.0027 -0.42%
2024-01-12 011173 银华心享一年持有期混合 0.6387 0.6387 0.6413 0.6413 -0.0026 -0.41%
2024-01-11 011173 银华心享一年持有期混合 0.6413 0.6413 0.6368 0.6368 0.0045 0.71%
2024-01-10 011173 银华心享一年持有期混合 0.6368 0.6368 0.6352 0.6352 0.0016 0.25%
2024-01-09 011173 银华心享一年持有期混合 0.6352 0.6352 0.6355 0.6355 -0.0003 -0.05%
2024-01-08 011173 银华心享一年持有期混合 0.6355 0.6355 0.6471 0.6471 -0.0116 -1.79%
2024-01-05 011173 银华心享一年持有期混合 0.6471 0.6471 0.6537 0.6537 -0.0066 -1.01%
2024-01-04 011173 银华心享一年持有期混合 0.6537 0.6537 0.6616 0.6616 -0.0079 -1.19%
2024-01-03 011173 银华心享一年持有期混合 0.6616 0.6616 0.6674 0.6674 -0.0058 -0.87%
2024-01-02 011173 银华心享一年持有期混合 0.6674 0.6674 0.6801 0.6801 -0.0127 -1.87%
2023-12-29 011173 银华心享一年持有期混合 0.6801 0.6801 0.6775 0.6775 0.0026 0.38%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 3.44%