银华心享一年持有期混合基金净值查询(011173)
今天最新净值
0.6746
0.0021 0.3100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6650
0.0007 0.1057%
- 累计净值:0.6746
- 成立日期:2021-03-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:96.0646亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:李晓星 张萍
近一季,银华心享一年持有期混合(011173)基金累计收益率1.40%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6643 |
0.6643 |
0.6623 |
0.6623 |
0.0020 |
0.30% |
2024-03-27 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6623 |
0.6623 |
0.6701 |
0.6701 |
-0.0078 |
-1.16% |
2024-03-26 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6701 |
0.6701 |
0.6661 |
0.6661 |
0.0040 |
0.60% |
2024-03-25 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6661 |
0.6661 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0050 |
-0.75% |
2024-03-22 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6711 |
0.6711 |
0.6802 |
0.6802 |
-0.0091 |
-1.34% |
2024-03-21 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6802 |
0.6802 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0022 |
0.32% |
2024-03-20 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6780 |
0.6780 |
0.6781 |
0.6781 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-19 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6781 |
0.6781 |
0.6768 |
0.6768 |
0.0013 |
0.19% |
2024-03-18 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6768 |
0.6768 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0022 |
0.33% |
2024-03-15 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6746 |
0.6746 |
0.6725 |
0.6725 |
0.0021 |
0.31% |
|
2024-03-14 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6725 |
0.6725 |
0.6742 |
0.6742 |
-0.0017 |
-0.25% |
2024-03-13 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6742 |
0.6742 |
0.6777 |
0.6777 |
-0.0035 |
-0.52% |
2024-03-12 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6777 |
0.6777 |
0.6629 |
0.6629 |
0.0148 |
2.23% |
2024-03-11 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6629 |
0.6629 |
0.6529 |
0.6529 |
0.0100 |
1.53% |
2024-03-08 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6529 |
0.6529 |
0.6528 |
0.6528 |
0.0001 |
0.02% |
2024-03-07 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6528 |
0.6528 |
0.6547 |
0.6547 |
-0.0019 |
-0.29% |
2024-03-06 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6547 |
0.6547 |
0.6593 |
0.6593 |
-0.0046 |
-0.70% |
2024-03-05 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6593 |
0.6593 |
0.6562 |
0.6562 |
0.0031 |
0.47% |
2024-03-04 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6562 |
0.6562 |
0.6592 |
0.6592 |
-0.0030 |
-0.46% |
2024-03-01 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6592 |
0.6592 |
0.6558 |
0.6558 |
0.0034 |
0.52% |
2024-02-29 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6558 |
0.6558 |
0.6428 |
0.6428 |
0.0130 |
2.02% |
2024-02-28 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6428 |
0.6428 |
0.6499 |
0.6499 |
-0.0071 |
-1.09% |
2024-02-27 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6499 |
0.6499 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0049 |
0.76% |
2024-02-26 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6450 |
0.6450 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0039 |
-0.60% |
2024-02-23 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6489 |
0.6489 |
0.6478 |
0.6478 |
0.0011 |
0.17% |
|
2024-02-22 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6478 |
0.6478 |
0.6447 |
0.6447 |
0.0031 |
0.48% |
2024-02-21 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6447 |
0.6447 |
0.6304 |
0.6304 |
0.0143 |
2.27% |
2024-02-20 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6304 |
0.6304 |
0.6287 |
0.6287 |
0.0017 |
0.27% |
2024-02-19 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6287 |
0.6287 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0033 |
0.53% |
2024-02-08 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6254 |
0.6254 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0021 |
0.34% |
2024-02-07 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6233 |
0.6233 |
0.6146 |
0.6146 |
0.0087 |
1.42% |
2024-02-06 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6146 |
0.6146 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0209 |
3.52% |
2024-02-05 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.5937 |
0.5937 |
0.5914 |
0.5914 |
0.0023 |
0.39% |
2024-02-02 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.5914 |
0.5914 |
0.5973 |
0.5973 |
-0.0059 |
-0.99% |
2024-02-01 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.5973 |
0.5973 |
0.5967 |
0.5967 |
0.0006 |
0.10% |
2024-01-31 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.5967 |
0.5967 |
0.6042 |
0.6042 |
-0.0075 |
-1.24% |
2024-01-30 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6042 |
0.6042 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0148 |
-2.39% |
2024-01-29 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6190 |
0.6190 |
0.6215 |
0.6215 |
-0.0025 |
-0.40% |
2024-01-26 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6215 |
0.6215 |
0.6225 |
0.6225 |
-0.0010 |
-0.16% |
2024-01-25 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6225 |
0.6225 |
0.6134 |
0.6134 |
0.0091 |
1.48% |
2024-01-24 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6134 |
0.6134 |
0.6105 |
0.6105 |
0.0029 |
0.48% |
2024-01-23 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6105 |
0.6105 |
0.6094 |
0.6094 |
0.0011 |
0.18% |
2024-01-22 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6094 |
0.6094 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0175 |
-2.79% |
2024-01-19 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6269 |
0.6269 |
0.6277 |
0.6277 |
-0.0008 |
-0.13% |
2024-01-18 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6277 |
0.6277 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0067 |
1.08% |
2024-01-17 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6210 |
0.6210 |
0.6379 |
0.6379 |
-0.0169 |
-2.65% |
2024-01-16 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6379 |
0.6379 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0019 |
0.30% |
2024-01-15 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6360 |
0.6360 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0027 |
-0.42% |
2024-01-12 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6387 |
0.6387 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0026 |
-0.41% |
2024-01-11 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6413 |
0.6413 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0045 |
0.71% |
2024-01-10 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6368 |
0.6368 |
0.6352 |
0.6352 |
0.0016 |
0.25% |
2024-01-09 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6352 |
0.6352 |
0.6355 |
0.6355 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-01-08 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6355 |
0.6355 |
0.6471 |
0.6471 |
-0.0116 |
-1.79% |
2024-01-05 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6471 |
0.6471 |
0.6537 |
0.6537 |
-0.0066 |
-1.01% |
2024-01-04 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6537 |
0.6537 |
0.6616 |
0.6616 |
-0.0079 |
-1.19% |
2024-01-03 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6616 |
0.6616 |
0.6674 |
0.6674 |
-0.0058 |
-0.87% |
2024-01-02 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6674 |
0.6674 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.0127 |
-1.87% |
2023-12-29 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6801 |
0.6801 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0026 |
0.38% |