银华心享一年持有期混合基金净值查询(011173)
今天最新净值
0.6747
0.0118 1.7800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6731
0.0102 1.5317%
- 累计净值:0.6747
- 成立日期:2021-03-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:96.0646亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:李晓星 张萍
近一周,银华心享一年持有期混合(011173)基金累计收益率3.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6747 |
0.6747 |
0.6629 |
0.6629 |
0.0118 |
1.78% |
2024-04-25 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6629 |
0.6629 |
0.6628 |
0.6628 |
0.0001 |
0.02% |
2024-04-24 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6628 |
0.6628 |
0.6609 |
0.6609 |
0.0019 |
0.29% |
2024-04-23 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6609 |
0.6609 |
0.6591 |
0.6591 |
0.0018 |
0.27% |
2024-04-22 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6591 |
0.6591 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0046 |
0.70% |