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银华心享一年持有期混合基金净值查询(011173)

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今天最新净值 0.6885 0.0074 1.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8129 0.0010 0.1201% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6885
成立日期：2021-03-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：57.5927亿
最近资产：45.36亿
基金公司：银华基金
基金经理：李晓星张萍

近一周银华心享一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华心享一年持有期混合(011173)基金累计收益率-2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011173	银华心享一年持有期混合	0.6839	0.6839	0.6885	0.6885	-0.0046	-0.67%
2026-09-16	011173	银华心享一年持有期混合	0.6885	0.6885	0.6811	0.6811	0.0074	1.09%
2026-09-15	011173	银华心享一年持有期混合	0.6811	0.6811	0.6898	0.6898	-0.0087	-1.28%
2026-09-14	011173	银华心享一年持有期混合	0.6898	0.6898	0.6976	0.6976	-0.0078	-1.12%
2026-09-11	011173	银华心享一年持有期混合	0.6976	0.6976	0.7033	0.7033	-0.0057	-0.81%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.08%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.08%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.91%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%