银华心享一年持有期混合基金净值查询(011173)
今天最新净值
0.6747
0.0118 1.7800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6731
0.0102 1.5317%
- 累计净值：0.6747
- 成立日期：2021-03-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：96.0646亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 张萍
近一月,银华心享一年持有期混合(011173)基金累计收益率7.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6747 |
0.6747 |
0.6629 |
0.6629 |
0.0118 |
1.78% |
| 2024-04-25 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6629 |
0.6629 |
0.6628 |
0.6628 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6628 |
0.6628 |
0.6609 |
0.6609 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6609 |
0.6609 |
0.6591 |
0.6591 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-04-22 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6591 |
0.6591 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0046 |
0.70% |
| 2024-04-19 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6545 |
0.6545 |
0.6603 |
0.6603 |
-0.0058 |
-0.88% |
| 2024-04-18 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6603 |
0.6603 |
0.6576 |
0.6576 |
0.0027 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6576 |
0.6576 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0050 |
0.77% |
| 2024-04-16 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6526 |
0.6526 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0085 |
-1.29% |
| 2024-04-15 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6611 |
0.6611 |
0.6464 |
0.6464 |
0.0147 |
2.27% |
|
|
| 2024-04-12 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6464 |
0.6464 |
0.6528 |
0.6528 |
-0.0064 |
-0.98% |
| 2024-04-11 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6528 |
0.6528 |
0.6536 |
0.6536 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6536 |
0.6536 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0060 |
-0.91% |
| 2024-04-09 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6596 |
0.6596 |
0.6595 |
0.6595 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6595 |
0.6595 |
0.6733 |
0.6733 |
-0.0138 |
-2.05% |
| 2024-04-03 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6733 |
0.6733 |
0.6738 |
0.6738 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6738 |
0.6738 |
0.6766 |
0.6766 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6766 |
0.6766 |
0.6651 |
0.6651 |
0.0115 |
1.73% |
| 2024-03-29 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6651 |
0.6651 |
0.6643 |
0.6643 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6643 |
0.6643 |
0.6623 |
0.6623 |
0.0020 |
0.30% |
