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银华心享一年持有期混合基金盘中实时估值(011173)

今天最新净值 0.6746 0.0021 0.3100% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6746
  • 成立日期:2021-03-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:96.0646亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:李晓星 张萍
银华心享一年持有期混合基金011173重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 22.0500 7.84% 0.97% 0.0760%
000568 泸州老窖 163.2300 6.29% 3.58% 0.2252%
600809 山西汾酒 116.0200 5.94% 2.73% 0.1622%
000858 五粮液 182.5100 5.85% 2.19% 0.1281%
000333 美的集团 282.8800 3.79% 0.19% 0.0072%
000596 古井贡酒 63.4900 3.45% 2.33% 0.0804%
603345 安井食品 132.3100 2.28% 0.35% 0.0080%
002311 海大集团 232.1600 2.14% 0.36% 0.0077%
600690 海尔智家 393.4800 2.05% -0.28% -0.0057%
300124 汇川技术 119.8200 1.53% 3.24% 0.0496%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.16% 0.7387% 88.87%
银华心享一年持有期混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 1.78% 1.53%
2024-04-25 0.02% -0.24%
2024-04-24 0.29% 0.09%
2024-04-23 0.27% 0.45%
2024-04-22 0.70% 0.85%
2024-04-19 -0.88% -0.91%
2024-04-18 0.41% 0.48%
2024-04-17 0.77% 0.58%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
银华心享一年持有期混合基金011173实时估值图
银华心享一年持有期混合基金011173实时估值图
银华心享一年持有期混合基金动态
银华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华数字经济股票发起式A 0.9127 5.1507%
银华数字经济股票发起式C 0.9091 5.1507%
5GETF 0.7700 4.6162%
券商ETF 0.8257 4.3770%
银华互联网主题灵活配置混合 1.2167 4.1705%
影视ETF 0.7972 3.7002%
银华智能建造股票发起式 0.4640 3.6894%
银华科技创新混合 0.8296 3.6686%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%