银华心享一年持有期混合基金净值查询(011173)
今天最新净值
0.8153
-0.0031 -0.38%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8208
0.0055 0.6783%
- 累计净值：0.8153
- 成立日期：2021-03-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：57.5927亿
- 最近资产：45.36亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 张萍
近一季,银华心享一年持有期混合(011173)基金累计收益率-4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8214 |
0.8214 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0061 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8153 |
0.8153 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8184 |
0.8184 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0116 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8068 |
0.8068 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0090 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8158 |
0.8158 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0065 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8223 |
0.8223 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0089 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8134 |
0.8134 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0041 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8175 |
0.8175 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8177 |
0.8177 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0095 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8272 |
0.8272 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0039 |
-0.47% |
|
|
| 2025-12-05 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8311 |
0.8311 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0055 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8256 |
0.8256 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0028 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8228 |
0.8228 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0057 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8285 |
0.8285 |
0.8322 |
0.8322 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8322 |
0.8322 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0047 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8275 |
0.8275 |
0.8234 |
0.8234 |
0.0041 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8234 |
0.8234 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0049 |
0.60% |
| 2025-11-26 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8185 |
0.8185 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0030 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8155 |
0.8155 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0036 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8119 |
0.8119 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0031 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8088 |
0.8088 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0181 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8269 |
0.8269 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.0050 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8319 |
0.8319 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8320 |
0.8320 |
0.8399 |
0.8399 |
-0.0079 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8399 |
0.8399 |
0.8468 |
0.8468 |
-0.0069 |
-0.81% |
|
|
| 2025-11-14 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8468 |
0.8468 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0147 |
-1.71% |
| 2025-11-13 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8615 |
0.8615 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0106 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8509 |
0.8509 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8502 |
0.8502 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8536 |
0.8536 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0108 |
1.28% |
| 2025-11-07 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8428 |
0.8428 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0080 |
-0.94% |
| 2025-11-06 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8508 |
0.8508 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0125 |
1.49% |
| 2025-11-05 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8383 |
0.8383 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0030 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8353 |
0.8353 |
0.8478 |
0.8478 |
-0.0125 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8478 |
0.8478 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-10-31 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8496 |
0.8496 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0122 |
-1.42% |
| 2025-10-30 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8618 |
0.8618 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8647 |
0.8647 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0054 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8593 |
0.8593 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0092 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8685 |
0.8685 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0102 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8583 |
0.8583 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0094 |
1.11% |
| 2025-10-23 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8489 |
0.8489 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8501 |
0.8501 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0080 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8581 |
0.8581 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0017 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8564 |
0.8564 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8541 |
0.8541 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0199 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8740 |
0.8740 |
0.8722 |
0.8722 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8722 |
0.8722 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0199 |
2.33% |
| 2025-10-14 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8523 |
0.8523 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0137 |
-1.58% |
| 2025-10-13 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8660 |
0.8660 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8696 |
0.8696 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0175 |
-1.97% |
| 2025-10-09 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8871 |
0.8871 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0063 |
0.72% |
| 2025-09-30 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8808 |
0.8808 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0066 |
0.75% |
| 2025-09-29 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8742 |
0.8742 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0120 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8622 |
0.8622 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-09-25 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8644 |
0.8644 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0038 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8606 |
0.8606 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0061 |
0.71% |
| 2025-09-23 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8545 |
0.8545 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0083 |
-0.96% |
| 2025-09-22 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.8628 |
0.8628 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0000 |
0.00% |
