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银华心享一年持有期混合基金净值查询(011173)

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今天最新净值 0.6747 0.0118 1.7800% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6731 0.0102 1.5317%
  • 累计净值：0.6747
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：96.0646亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：李晓星 张萍
近一年银华心享一年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华心享一年持有期混合(011173)基金累计收益率-18.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011173 银华心享一年持有期混合 0.6747 0.6747 0.6629 0.6629 0.0118 1.78%
2024-04-25 011173 银华心享一年持有期混合 0.6629 0.6629 0.6628 0.6628 0.0001 0.02%
2024-04-24 011173 银华心享一年持有期混合 0.6628 0.6628 0.6609 0.6609 0.0019 0.29%
2024-04-23 011173 银华心享一年持有期混合 0.6609 0.6609 0.6591 0.6591 0.0018 0.27%
2024-04-22 011173 银华心享一年持有期混合 0.6591 0.6591 0.6545 0.6545 0.0046 0.70%
2024-04-19 011173 银华心享一年持有期混合 0.6545 0.6545 0.6603 0.6603 -0.0058 -0.88%
2024-04-18 011173 银华心享一年持有期混合 0.6603 0.6603 0.6576 0.6576 0.0027 0.41%
2024-04-17 011173 银华心享一年持有期混合 0.6576 0.6576 0.6526 0.6526 0.0050 0.77%
2024-04-16 011173 银华心享一年持有期混合 0.6526 0.6526 0.6611 0.6611 -0.0085 -1.29%
2024-04-15 011173 银华心享一年持有期混合 0.6611 0.6611 0.6464 0.6464 0.0147 2.27%
2024-04-12 011173 银华心享一年持有期混合 0.6464 0.6464 0.6528 0.6528 -0.0064 -0.98%
2024-04-11 011173 银华心享一年持有期混合 0.6528 0.6528 0.6536 0.6536 -0.0008 -0.12%
2024-04-10 011173 银华心享一年持有期混合 0.6536 0.6536 0.6596 0.6596 -0.0060 -0.91%
2024-04-09 011173 银华心享一年持有期混合 0.6596 0.6596 0.6595 0.6595 0.0001 0.02%
2024-04-08 011173 银华心享一年持有期混合 0.6595 0.6595 0.6733 0.6733 -0.0138 -2.05%
2024-04-03 011173 银华心享一年持有期混合 0.6733 0.6733 0.6738 0.6738 -0.0005 -0.07%
2024-04-02 011173 银华心享一年持有期混合 0.6738 0.6738 0.6766 0.6766 -0.0028 -0.41%
2024-04-01 011173 银华心享一年持有期混合 0.6766 0.6766 0.6651 0.6651 0.0115 1.73%
2024-03-29 011173 银华心享一年持有期混合 0.6651 0.6651 0.6643 0.6643 0.0008 0.12%
2024-03-28 011173 银华心享一年持有期混合 0.6643 0.6643 0.6623 0.6623 0.0020 0.30%
2024-03-27 011173 银华心享一年持有期混合 0.6623 0.6623 0.6701 0.6701 -0.0078 -1.16%
2024-03-26 011173 银华心享一年持有期混合 0.6701 0.6701 0.6661 0.6661 0.0040 0.60%
2024-03-25 011173 银华心享一年持有期混合 0.6661 0.6661 0.6711 0.6711 -0.0050 -0.75%
2024-03-22 011173 银华心享一年持有期混合 0.6711 0.6711 0.6802 0.6802 -0.0091 -1.34%
2024-03-21 011173 银华心享一年持有期混合 0.6802 0.6802 0.6780 0.6780 0.0022 0.32%
2024-03-20 011173 银华心享一年持有期混合 0.6780 0.6780 0.6781 0.6781 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 011173 银华心享一年持有期混合 0.6781 0.6781 0.6768 0.6768 0.0013 0.19%
2024-03-18 011173 银华心享一年持有期混合 0.6768 0.6768 0.6746 0.6746 0.0022 0.33%
2024-03-15 011173 银华心享一年持有期混合 0.6746 0.6746 0.6725 0.6725 0.0021 0.31%
2024-03-14 011173 银华心享一年持有期混合 0.6725 0.6725 0.6742 0.6742 -0.0017 -0.25%
2024-03-13 011173 银华心享一年持有期混合 0.6742 0.6742 0.6777 0.6777 -0.0035 -0.52%
2024-03-12 011173 银华心享一年持有期混合 0.6777 0.6777 0.6629 0.6629 0.0148 2.23%
2024-03-11 011173 银华心享一年持有期混合 0.6629 0.6629 0.6529 0.6529 0.0100 1.53%
2024-03-08 011173 银华心享一年持有期混合 0.6529 0.6529 0.6528 0.6528 0.0001 0.02%
2024-03-07 011173 银华心享一年持有期混合 0.6528 0.6528 0.6547 0.6547 -0.0019 -0.29%
2024-03-06 011173 银华心享一年持有期混合 0.6547 0.6547 0.6593 0.6593 -0.0046 -0.70%
2024-03-05 011173 银华心享一年持有期混合 0.6593 0.6593 0.6562 0.6562 0.0031 0.47%
2024-03-04 011173 银华心享一年持有期混合 0.6562 0.6562 0.6592 0.6592 -0.0030 -0.46%
2024-03-01 011173 银华心享一年持有期混合 0.6592 0.6592 0.6558 0.6558 0.0034 0.52%
2024-02-29 011173 银华心享一年持有期混合 0.6558 0.6558 0.6428 0.6428 0.0130 2.02%
2024-02-28 011173 银华心享一年持有期混合 0.6428 0.6428 0.6499 0.6499 -0.0071 -1.09%
2024-02-27 011173 银华心享一年持有期混合 0.6499 0.6499 0.6450 0.6450 0.0049 0.76%
2024-02-26 011173 银华心享一年持有期混合 0.6450 0.6450 0.6489 0.6489 -0.0039 -0.60%
2024-02-23 011173 银华心享一年持有期混合 0.6489 0.6489 0.6478 0.6478 0.0011 0.17%
2024-02-22 011173 银华心享一年持有期混合 0.6478 0.6478 0.6447 0.6447 0.0031 0.48%
2024-02-21 011173 银华心享一年持有期混合 0.6447 0.6447 0.6304 0.6304 0.0143 2.27%
2024-02-20 011173 银华心享一年持有期混合 0.6304 0.6304 0.6287 0.6287 0.0017 0.27%
2024-02-19 011173 银华心享一年持有期混合 0.6287 0.6287 0.6254 0.6254 0.0033 0.53%
2024-02-08 011173 银华心享一年持有期混合 0.6254 0.6254 0.6233 0.6233 0.0021 0.34%
2024-02-07 011173 银华心享一年持有期混合 0.6233 0.6233 0.6146 0.6146 0.0087 1.42%
2024-02-06 011173 银华心享一年持有期混合 0.6146 0.6146 0.5937 0.5937 0.0209 3.52%
2024-02-05 011173 银华心享一年持有期混合 0.5937 0.5937 0.5914 0.5914 0.0023 0.39%
2024-02-02 011173 银华心享一年持有期混合 0.5914 0.5914 0.5973 0.5973 -0.0059 -0.99%
2024-02-01 011173 银华心享一年持有期混合 0.5973 0.5973 0.5967 0.5967 0.0006 0.10%
2024-01-31 011173 银华心享一年持有期混合 0.5967 0.5967 0.6042 0.6042 -0.0075 -1.24%
2024-01-30 011173 银华心享一年持有期混合 0.6042 0.6042 0.6190 0.6190 -0.0148 -2.39%
2024-01-29 011173 银华心享一年持有期混合 0.6190 0.6190 0.6215 0.6215 -0.0025 -0.40%
2024-01-26 011173 银华心享一年持有期混合 0.6215 0.6215 0.6225 0.6225 -0.0010 -0.16%
2024-01-25 011173 银华心享一年持有期混合 0.6225 0.6225 0.6134 0.6134 0.0091 1.48%
2024-01-24 011173 银华心享一年持有期混合 0.6134 0.6134 0.6105 0.6105 0.0029 0.48%
2024-01-23 011173 银华心享一年持有期混合 0.6105 0.6105 0.6094 0.6094 0.0011 0.18%
2024-01-22 011173 银华心享一年持有期混合 0.6094 0.6094 0.6269 0.6269 -0.0175 -2.79%
2024-01-19 011173 银华心享一年持有期混合 0.6269 0.6269 0.6277 0.6277 -0.0008 -0.13%
2024-01-18 011173 银华心享一年持有期混合 0.6277 0.6277 0.6210 0.6210 0.0067 1.08%
2024-01-17 011173 银华心享一年持有期混合 0.6210 0.6210 0.6379 0.6379 -0.0169 -2.65%
2024-01-16 011173 银华心享一年持有期混合 0.6379 0.6379 0.6360 0.6360 0.0019 0.30%
2024-01-15 011173 银华心享一年持有期混合 0.6360 0.6360 0.6387 0.6387 -0.0027 -0.42%
2024-01-12 011173 银华心享一年持有期混合 0.6387 0.6387 0.6413 0.6413 -0.0026 -0.41%
2024-01-11 011173 银华心享一年持有期混合 0.6413 0.6413 0.6368 0.6368 0.0045 0.71%
2024-01-10 011173 银华心享一年持有期混合 0.6368 0.6368 0.6352 0.6352 0.0016 0.25%
2024-01-09 011173 银华心享一年持有期混合 0.6352 0.6352 0.6355 0.6355 -0.0003 -0.05%
2024-01-08 011173 银华心享一年持有期混合 0.6355 0.6355 0.6471 0.6471 -0.0116 -1.79%
2024-01-05 011173 银华心享一年持有期混合 0.6471 0.6471 0.6537 0.6537 -0.0066 -1.01%
2024-01-04 011173 银华心享一年持有期混合 0.6537 0.6537 0.6616 0.6616 -0.0079 -1.19%
2024-01-03 011173 银华心享一年持有期混合 0.6616 0.6616 0.6674 0.6674 -0.0058 -0.87%
2024-01-02 011173 银华心享一年持有期混合 0.6674 0.6674 0.6801 0.6801 -0.0127 -1.87%
2023-12-29 011173 银华心享一年持有期混合 0.6801 0.6801 0.6775 0.6775 0.0026 0.38%
2023-12-28 011173 银华心享一年持有期混合 0.6775 0.6775 0.6583 0.6583 0.0192 2.92%
2023-12-27 011173 银华心享一年持有期混合 0.6583 0.6583 0.6553 0.6553 0.0030 0.46%
2023-12-26 011173 银华心享一年持有期混合 0.6553 0.6553 0.6607 0.6607 -0.0054 -0.82%
2023-12-25 011173 银华心享一年持有期混合 0.6607 0.6607 0.6572 0.6572 0.0035 0.53%
2023-12-22 011173 银华心享一年持有期混合 0.6572 0.6572 0.6604 0.6604 -0.0032 -0.48%
2023-12-21 011173 银华心享一年持有期混合 0.6604 0.6604 0.6535 0.6535 0.0069 1.06%
2023-12-20 011173 银华心享一年持有期混合 0.6535 0.6535 0.6603 0.6603 -0.0068 -1.03%
2023-12-19 011173 银华心享一年持有期混合 0.6603 0.6603 0.6611 0.6611 -0.0008 -0.12%
2023-12-18 011173 银华心享一年持有期混合 0.6611 0.6611 0.6653 0.6653 -0.0042 -0.63%
2023-12-15 011173 银华心享一年持有期混合 0.6653 0.6653 0.6646 0.6646 0.0007 0.11%
2023-12-14 011173 银华心享一年持有期混合 0.6646 0.6646 0.6701 0.6701 -0.0055 -0.82%
2023-12-13 011173 银华心享一年持有期混合 0.6701 0.6701 0.6851 0.6851 -0.0150 -2.19%
2023-12-12 011173 银华心享一年持有期混合 0.6851 0.6851 0.6834 0.6834 0.0017 0.25%
2023-12-11 011173 银华心享一年持有期混合 0.6834 0.6834 0.6862 0.6862 -0.0028 -0.41%
2023-12-08 011173 银华心享一年持有期混合 0.6862 0.6862 0.6845 0.6845 0.0017 0.25%
2023-12-07 011173 银华心享一年持有期混合 0.6845 0.6845 0.6879 0.6879 -0.0034 -0.49%
2023-12-06 011173 银华心享一年持有期混合 0.6879 0.6879 0.6862 0.6862 0.0017 0.25%
2023-12-05 011173 银华心享一年持有期混合 0.6862 0.6862 0.7008 0.7008 -0.0146 -2.08%
2023-12-04 011173 银华心享一年持有期混合 0.7008 0.7008 0.7093 0.7093 -0.0085 -1.20%
2023-12-01 011173 银华心享一年持有期混合 0.7093 0.7093 0.7172 0.7172 -0.0079 -1.10%
2023-11-30 011173 银华心享一年持有期混合 0.7172 0.7172 0.7150 0.7150 0.0022 0.31%
2023-11-29 011173 银华心享一年持有期混合 0.7150 0.7150 0.7194 0.7194 -0.0044 -0.61%
2023-11-28 011173 银华心享一年持有期混合 0.7194 0.7194 0.7193 0.7193 0.0001 0.01%
2023-11-27 011173 银华心享一年持有期混合 0.7193 0.7193 0.7229 0.7229 -0.0036 -0.50%
2023-11-24 011173 银华心享一年持有期混合 0.7229 0.7229 0.7290 0.7290 -0.0061 -0.84%
2023-11-23 011173 银华心享一年持有期混合 0.7290 0.7290 0.7258 0.7258 0.0032 0.44%
2023-11-22 011173 银华心享一年持有期混合 0.7258 0.7258 0.7332 0.7332 -0.0074 -1.01%
2023-11-20 011173 银华心享一年持有期混合 0.7322 0.7322 0.7277 0.7277 0.0045 0.62%
2023-11-17 011173 银华心享一年持有期混合 0.7277 0.7277 0.7304 0.7304 -0.0027 -0.37%
2023-11-16 011173 银华心享一年持有期混合 0.7304 0.7304 0.7380 0.7380 -0.0076 -1.03%
2023-11-15 011173 银华心享一年持有期混合 0.7380 0.7380 0.7330 0.7330 0.0050 0.68%
2023-11-14 011173 银华心享一年持有期混合 0.7330 0.7330 0.7317 0.7317 0.0013 0.18%
2023-11-13 011173 银华心享一年持有期混合 0.7317 0.7317 0.7325 0.7325 -0.0008 -0.11%
2023-11-10 011173 银华心享一年持有期混合 0.7325 0.7325 0.7391 0.7391 -0.0066 -0.89%
2023-11-09 011173 银华心享一年持有期混合 0.7391 0.7391 0.7422 0.7422 -0.0031 -0.42%
2023-11-08 011173 银华心享一年持有期混合 0.7422 0.7422 0.7420 0.7420 0.0002 0.03%
2023-11-07 011173 银华心享一年持有期混合 0.7420 0.7420 0.7457 0.7457 -0.0037 -0.50%
2023-11-06 011173 银华心享一年持有期混合 0.7457 0.7457 0.7384 0.7384 0.0073 0.99%
2023-11-03 011173 银华心享一年持有期混合 0.7384 0.7384 0.7274 0.7274 0.0110 1.51%
2023-11-02 011173 银华心享一年持有期混合 0.7274 0.7274 0.7343 0.7343 -0.0069 -0.94%
2023-11-01 011173 银华心享一年持有期混合 0.7343 0.7343 0.7292 0.7292 0.0051 0.70%
2023-10-31 011173 银华心享一年持有期混合 0.7292 0.7292 0.7301 0.7301 -0.0009 -0.12%
2023-10-30 011173 银华心享一年持有期混合 0.7301 0.7301 0.7191 0.7191 0.0110 1.53%
2023-10-27 011173 银华心享一年持有期混合 0.7191 0.7191 0.7056 0.7056 0.0135 1.91%
2023-10-26 011173 银华心享一年持有期混合 0.7056 0.7056 0.7048 0.7048 0.0008 0.11%
2023-10-25 011173 银华心享一年持有期混合 0.7048 0.7048 0.6992 0.6992 0.0056 0.80%
2023-10-24 011173 银华心享一年持有期混合 0.6992 0.6992 0.6975 0.6975 0.0017 0.24%
2023-10-23 011173 银华心享一年持有期混合 0.6975 0.6975 0.7007 0.7007 -0.0032 -0.46%
2023-10-20 011173 银华心享一年持有期混合 0.7007 0.7007 0.7046 0.7046 -0.0039 -0.55%
2023-10-19 011173 银华心享一年持有期混合 0.7046 0.7046 0.7175 0.7175 -0.0129 -1.80%
2023-10-18 011173 银华心享一年持有期混合 0.7175 0.7175 0.7222 0.7222 -0.0047 -0.65%
2023-10-17 011173 银华心享一年持有期混合 0.7222 0.7222 0.7196 0.7196 0.0026 0.36%
2023-10-16 011173 银华心享一年持有期混合 0.7196 0.7196 0.7292 0.7292 -0.0096 -1.32%
2023-10-13 011173 银华心享一年持有期混合 0.7292 0.7292 0.7402 0.7402 -0.0110 -1.49%
2023-10-12 011173 银华心享一年持有期混合 0.7402 0.7402 0.7369 0.7369 0.0033 0.45%
2023-10-11 011173 银华心享一年持有期混合 0.7369 0.7369 0.7325 0.7325 0.0044 0.60%
2023-10-10 011173 银华心享一年持有期混合 0.7325 0.7325 0.7350 0.7350 -0.0025 -0.34%
2023-10-09 011173 银华心享一年持有期混合 0.7350 0.7350 0.7311 0.7311 0.0039 0.53%
2023-09-28 011173 银华心享一年持有期混合 0.7311 0.7311 0.7375 0.7375 -0.0064 -0.87%
2023-09-27 011173 银华心享一年持有期混合 0.7375 0.7375 0.7341 0.7341 0.0034 0.46%
2023-09-26 011173 银华心享一年持有期混合 0.7341 0.7341 0.7413 0.7413 -0.0072 -0.97%
2023-09-25 011173 银华心享一年持有期混合 0.7413 0.7413 0.7455 0.7455 -0.0042 -0.56%
2023-09-22 011173 银华心享一年持有期混合 0.7455 0.7455 0.7318 0.7318 0.0137 1.87%
2023-09-21 011173 银华心享一年持有期混合 0.7318 0.7318 0.7411 0.7411 -0.0093 -1.25%
2023-09-20 011173 银华心享一年持有期混合 0.7411 0.7411 0.7470 0.7470 -0.0059 -0.79%
2023-09-19 011173 银华心享一年持有期混合 0.7470 0.7470 0.7509 0.7509 -0.0039 -0.52%
2023-09-18 011173 银华心享一年持有期混合 0.7509 0.7509 0.7507 0.7507 0.0002 0.03%
2023-09-15 011173 银华心享一年持有期混合 0.7507 0.7507 0.7540 0.7540 -0.0033 -0.44%
2023-09-14 011173 银华心享一年持有期混合 0.7540 0.7540 0.7579 0.7579 -0.0039 -0.51%
2023-09-13 011173 银华心享一年持有期混合 0.7579 0.7579 0.7616 0.7616 -0.0037 -0.49%
2023-09-12 011173 银华心享一年持有期混合 0.7616 0.7616 0.7651 0.7651 -0.0035 -0.46%
2023-09-11 011173 银华心享一年持有期混合 0.7651 0.7651 0.7601 0.7601 0.0050 0.66%
2023-09-08 011173 银华心享一年持有期混合 0.7601 0.7601 0.7603 0.7603 -0.0002 -0.03%
2023-09-07 011173 银华心享一年持有期混合 0.7603 0.7603 0.7722 0.7722 -0.0119 -1.54%
2023-09-06 011173 银华心享一年持有期混合 0.7722 0.7722 0.7722 0.7722 0.0000 0.00%
2023-09-05 011173 银华心享一年持有期混合 0.7722 0.7722 0.7785 0.7785 -0.0063 -0.81%
2023-09-04 011173 银华心享一年持有期混合 0.7785 0.7785 0.7629 0.7629 0.0156 2.04%
2023-09-01 011173 银华心享一年持有期混合 0.7629 0.7629 0.7578 0.7578 0.0051 0.67%
2023-08-31 011173 银华心享一年持有期混合 0.7578 0.7578 0.7629 0.7629 -0.0051 -0.67%
2023-08-30 011173 银华心享一年持有期混合 0.7629 0.7629 0.7658 0.7658 -0.0029 -0.38%
2023-08-29 011173 银华心享一年持有期混合 0.7658 0.7658 0.7500 0.7500 0.0158 2.11%
2023-08-28 011173 银华心享一年持有期混合 0.7500 0.7500 0.7481 0.7481 0.0019 0.25%
2023-08-25 011173 银华心享一年持有期混合 0.7481 0.7481 0.7589 0.7589 -0.0108 -1.42%
2023-08-24 011173 银华心享一年持有期混合 0.7589 0.7589 0.7385 0.7385 0.0204 2.76%
2023-08-23 011173 银华心享一年持有期混合 0.7385 0.7385 0.7459 0.7459 -0.0074 -0.99%
2023-08-22 011173 银华心享一年持有期混合 0.7459 0.7459 0.7441 0.7441 0.0018 0.24%
2023-08-21 011173 银华心享一年持有期混合 0.7441 0.7441 0.7520 0.7520 -0.0079 -1.05%
2023-08-18 011173 银华心享一年持有期混合 0.7520 0.7520 0.7657 0.7657 -0.0137 -1.79%
2023-08-17 011173 银华心享一年持有期混合 0.7657 0.7657 0.7563 0.7563 0.0094 1.24%
2023-08-16 011173 银华心享一年持有期混合 0.7563 0.7563 0.7609 0.7609 -0.0046 -0.60%
2023-08-15 011173 银华心享一年持有期混合 0.7609 0.7609 0.7685 0.7685 -0.0076 -0.99%
2023-08-14 011173 银华心享一年持有期混合 0.7685 0.7685 0.7754 0.7754 -0.0069 -0.89%
2023-08-11 011173 银华心享一年持有期混合 0.7754 0.7754 0.7914 0.7914 -0.0160 -2.02%
2023-08-10 011173 银华心享一年持有期混合 0.7914 0.7914 0.7905 0.7905 0.0009 0.11%
2023-08-09 011173 银华心享一年持有期混合 0.7905 0.7905 0.7888 0.7888 0.0017 0.22%
2023-08-08 011173 银华心享一年持有期混合 0.7888 0.7888 0.7943 0.7943 -0.0055 -0.69%
2023-08-07 011173 银华心享一年持有期混合 0.7943 0.7943 0.8032 0.8032 -0.0089 -1.11%
2023-08-04 011173 银华心享一年持有期混合 0.8032 0.8032 0.7977 0.7977 0.0055 0.69%
2023-08-03 011173 银华心享一年持有期混合 0.7977 0.7977 0.7938 0.7938 0.0039 0.49%
2023-08-02 011173 银华心享一年持有期混合 0.7938 0.7938 0.8035 0.8035 -0.0097 -1.21%
2023-08-01 011173 银华心享一年持有期混合 0.8035 0.8035 0.8093 0.8093 -0.0058 -0.72%
2023-07-31 011173 银华心享一年持有期混合 0.8093 0.8093 0.8085 0.8085 0.0008 0.10%
2023-07-28 011173 银华心享一年持有期混合 0.8085 0.8085 0.7952 0.7952 0.0133 1.67%
2023-07-27 011173 银华心享一年持有期混合 0.7952 0.7952 0.7906 0.7906 0.0046 0.58%
2023-07-26 011173 银华心享一年持有期混合 0.7906 0.7906 0.7902 0.7902 0.0004 0.05%
2023-07-25 011173 银华心享一年持有期混合 0.7902 0.7902 0.7624 0.7624 0.0278 3.65%
2023-07-24 011173 银华心享一年持有期混合 0.7624 0.7624 0.7715 0.7715 -0.0091 -1.18%
2023-07-21 011173 银华心享一年持有期混合 0.7715 0.7715 0.7633 0.7633 0.0082 1.07%
2023-07-20 011173 银华心享一年持有期混合 0.7633 0.7633 0.7664 0.7664 -0.0031 -0.40%
2023-07-19 011173 银华心享一年持有期混合 0.7664 0.7664 0.7702 0.7702 -0.0038 -0.49%
2023-07-18 011173 银华心享一年持有期混合 0.7702 0.7702 0.7758 0.7758 -0.0056 -0.72%
2023-07-17 011173 银华心享一年持有期混合 0.7758 0.7758 0.7838 0.7838 -0.0080 -1.02%
2023-07-14 011173 银华心享一年持有期混合 0.7838 0.7838 0.7884 0.7884 -0.0046 -0.58%
2023-07-13 011173 银华心享一年持有期混合 0.7884 0.7884 0.7689 0.7689 0.0195 2.54%
2023-07-12 011173 银华心享一年持有期混合 0.7689 0.7689 0.7672 0.7672 0.0017 0.22%
2023-07-11 011173 银华心享一年持有期混合 0.7672 0.7672 0.7632 0.7632 0.0040 0.52%
2023-07-10 011173 银华心享一年持有期混合 0.7632 0.7632 0.7603 0.7603 0.0029 0.38%
2023-07-07 011173 银华心享一年持有期混合 0.7603 0.7603 0.7677 0.7677 -0.0074 -0.96%
2023-07-06 011173 银华心享一年持有期混合 0.7677 0.7677 0.7747 0.7747 -0.0070 -0.90%
2023-07-05 011173 银华心享一年持有期混合 0.7747 0.7747 0.7846 0.7846 -0.0099 -1.26%
2023-07-04 011173 银华心享一年持有期混合 0.7846 0.7846 0.7816 0.7816 0.0030 0.38%
2023-07-03 011173 银华心享一年持有期混合 0.7816 0.7816 0.7650 0.7650 0.0166 2.17%
2023-06-30 011173 银华心享一年持有期混合 0.7650 0.7650 0.7656 0.7656 -0.0006 -0.08%
2023-06-29 011173 银华心享一年持有期混合 0.7656 0.7656 0.7731 0.7731 -0.0075 -0.97%
2023-06-28 011173 银华心享一年持有期混合 0.7731 0.7731 0.7715 0.7715 0.0016 0.21%
2023-06-27 011173 银华心享一年持有期混合 0.7715 0.7715 0.7637 0.7637 0.0078 1.02%
2023-06-26 011173 银华心享一年持有期混合 0.7637 0.7637 0.7744 0.7744 -0.0107 -1.38%
2023-06-21 011173 银华心享一年持有期混合 0.7744 0.7744 0.7856 0.7856 -0.0112 -1.43%
2023-06-20 011173 银华心享一年持有期混合 0.7856 0.7856 0.7908 0.7908 -0.0052 -0.66%
2023-06-19 011173 银华心享一年持有期混合 0.7908 0.7908 0.8019 0.8019 -0.0111 -1.38%
2023-06-16 011173 银华心享一年持有期混合 0.8019 0.8019 0.7960 0.7960 0.0059 0.74%
2023-06-15 011173 银华心享一年持有期混合 0.7960 0.7960 0.7732 0.7732 0.0228 2.95%
2023-06-14 011173 银华心享一年持有期混合 0.7732 0.7732 0.7670 0.7670 0.0062 0.81%
2023-06-13 011173 银华心享一年持有期混合 0.7670 0.7670 0.7621 0.7621 0.0049 0.64%
2023-06-12 011173 银华心享一年持有期混合 0.7621 0.7621 0.7487 0.7487 0.0134 1.79%
2023-06-09 011173 银华心享一年持有期混合 0.7487 0.7487 0.7459 0.7459 0.0028 0.38%
2023-06-08 011173 银华心享一年持有期混合 0.7459 0.7459 0.7464 0.7464 -0.0005 -0.07%
2023-06-07 011173 银华心享一年持有期混合 0.7464 0.7464 0.7516 0.7516 -0.0052 -0.69%
2023-06-06 011173 银华心享一年持有期混合 0.7516 0.7516 0.7551 0.7551 -0.0035 -0.46%
2023-06-05 011173 银华心享一年持有期混合 0.7551 0.7551 0.7663 0.7663 -0.0112 -1.46%
2023-06-02 011173 银华心享一年持有期混合 0.7663 0.7663 0.7500 0.7500 0.0163 2.17%
2023-06-01 011173 银华心享一年持有期混合 0.7500 0.7500 0.7462 0.7462 0.0038 0.51%
2023-05-31 011173 银华心享一年持有期混合 0.7462 0.7462 0.7584 0.7584 -0.0122 -1.61%
2023-05-30 011173 银华心享一年持有期混合 0.7584 0.7584 0.7621 0.7621 -0.0037 -0.49%
2023-05-29 011173 银华心享一年持有期混合 0.7621 0.7621 0.7756 0.7756 -0.0135 -1.74%
2023-05-26 011173 银华心享一年持有期混合 0.7756 0.7756 0.7801 0.7801 -0.0045 -0.58%
2023-05-25 011173 银华心享一年持有期混合 0.7801 0.7801 0.7835 0.7835 -0.0034 -0.43%
2023-05-24 011173 银华心享一年持有期混合 0.7835 0.7835 0.7882 0.7882 -0.0047 -0.60%
2023-05-23 011173 银华心享一年持有期混合 0.7882 0.7882 0.7954 0.7954 -0.0072 -0.91%
2023-05-22 011173 银华心享一年持有期混合 0.7954 0.7954 0.7820 0.7820 0.0134 1.71%
2023-05-19 011173 银华心享一年持有期混合 0.7820 0.7820 0.7768 0.7768 0.0052 0.67%
2023-05-18 011173 银华心享一年持有期混合 0.7768 0.7768 0.7814 0.7814 -0.0046 -0.59%
2023-05-17 011173 银华心享一年持有期混合 0.7814 0.7814 0.7863 0.7863 -0.0049 -0.62%
2023-05-16 011173 银华心享一年持有期混合 0.7863 0.7863 0.7894 0.7894 -0.0031 -0.39%
2023-05-15 011173 银华心享一年持有期混合 0.7894 0.7894 0.7745 0.7745 0.0149 1.92%
2023-05-12 011173 银华心享一年持有期混合 0.7745 0.7745 0.7818 0.7818 -0.0073 -0.93%
2023-05-11 011173 银华心享一年持有期混合 0.7818 0.7818 0.7832 0.7832 -0.0014 -0.18%
2023-05-10 011173 银华心享一年持有期混合 0.7832 0.7832 0.7851 0.7851 -0.0019 -0.24%
2023-05-09 011173 银华心享一年持有期混合 0.7851 0.7851 0.7921 0.7921 -0.0070 -0.88%
2023-05-08 011173 银华心享一年持有期混合 0.7921 0.7921 0.7999 0.7999 -0.0078 -0.98%
2023-05-05 011173 银华心享一年持有期混合 0.7999 0.7999 0.7984 0.7984 0.0015 0.19%
2023-05-04 011173 银华心享一年持有期混合 0.7984 0.7984 0.8054 0.8054 -0.0070 -0.87%
2023-04-28 011173 银华心享一年持有期混合 0.8054 0.8054 0.8094 0.8094 -0.0040 -0.49%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商ETF 0.8379 5.92%
银华科技创新混合 0.8253 4.60%
科创银华 1.0892 4.38%
5GETF 0.7680 4.35%
银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7374 4.12%
银华战略 1.1430 3.63%
影视ETF 0.7967 3.63%
银华集成电路混合C 0.7499 3.29%
银华智能建造股票发起式 0.4619 3.22%
银华新锐成长混合A 0.7575 3.22%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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