| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-05-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.56313份 |
| 基金代码 | 150162 | 基金简称 | 永益B | 基金全称 | 银华永益分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-05-14 | 成立日期 | 2014-05-22 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 银华基金 | |
| 最近资产 | 1.50亿元 | 最近份额 | 0.9628亿 | 成立份额 | 2.700亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华大数据 | 0.8700 | 2.11% |
| 银华同力精选混合 | 0.8960 | 1.67% |
| 银华内需LOF | 2.7960 | 1.64% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8408 | 1.15% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8376 | 1.15% |
| 中药 | 1.0428 | 0.83% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4389 | 0.62% |
| 银华回报 | 1.2590 | 0.48% |
| 小盘价值ETF | 1.2724 | 0.48% |
| 银华长荣混合 | 0.9428 | 0.40% |
