银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(银华鑫盛)基金净值查询(501022)

今天最新净值 2.5920 0.0180 0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5284 0.0014 0.0536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5920
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.6178亿
最近资产：4.12亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王斌

近一季银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A|银华鑫盛基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)基金累计收益率-7.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6500	2.6500	2.5920	2.5920	0.0580	2.24%
2026-09-15	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.5920	2.5920	2.5740	2.5740	0.0180	0.70%
2026-09-14	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.5740	2.5740	2.6010	2.6010	-0.0270	-1.04%
2026-09-11	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6010	2.6010	2.6260	2.6260	-0.0250	-0.95%
2026-09-10	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6260	2.6260	2.6370	2.6370	-0.0110	-0.42%
2026-09-09	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6370	2.6370	2.6430	2.6430	-0.0060	-0.23%
2026-09-08	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6430	2.6430	2.6540	2.6540	-0.0110	-0.41%
2026-09-07	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6540	2.6540	2.6210	2.6210	0.0330	1.26%
2026-09-04	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6210	2.6210	2.6740	2.6740	-0.0530	-1.98%
2026-09-03	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6740	2.6740	2.6880	2.6880	-0.0140	-0.52%

2026-09-02	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6880	2.6880	2.7240	2.7240	-0.0360	-1.32%
2026-09-01	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7240	2.7240	2.7870	2.7870	-0.0630	-2.26%
2026-08-31	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7870	2.7870	2.7640	2.7640	0.0230	0.83%
2026-08-28	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7640	2.7640	2.7890	2.7890	-0.0250	-0.90%
2026-08-27	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7890	2.7890	2.7300	2.7300	0.0590	2.16%
2026-08-26	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7300	2.7300	2.6830	2.6830	0.0470	1.75%
2026-08-25	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6830	2.6830	2.7130	2.7130	-0.0300	-1.11%
2026-08-24	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7130	2.7130	2.7350	2.7350	-0.0220	-0.80%
2026-08-21	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7350	2.7350	2.7210	2.7210	0.0140	0.51%
2026-08-20	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7210	2.7210	2.7250	2.7250	-0.0040	-0.15%
2026-08-19	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7250	2.7250	2.8700	2.8700	-0.1450	-5.05%
2026-08-18	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.8700	2.8700	2.8750	2.8750	-0.0050	-0.17%
2026-08-17	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.8750	2.8750	2.7890	2.7890	0.0860	3.08%
2026-08-14	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7890	2.7890	2.8030	2.8030	-0.0140	-0.50%
2026-08-13	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.8030	2.8030	2.8420	2.8420	-0.0390	-1.37%

2026-08-12	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.8420	2.8420	2.8070	2.8070	0.0350	1.25%
2026-08-11	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.8070	2.8070	2.8300	2.8300	-0.0230	-0.81%
2026-08-10	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.8300	2.8300	2.8320	2.8320	-0.0020	-0.07%
2026-08-07	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.8320	2.8320	2.7890	2.7890	0.0430	1.54%
2026-08-06	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7890	2.7890	2.7660	2.7660	0.0230	0.83%
2026-08-05	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7660	2.7660	2.6850	2.6850	0.0810	3.02%
2026-08-04	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6850	2.6850	2.6090	2.6090	0.0760	2.91%
2026-08-03	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6090	2.6090	2.6780	2.6780	-0.0690	-2.58%
2026-07-31	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6780	2.6780	2.6270	2.6270	0.0510	1.94%
2026-07-30	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6270	2.6270	2.7220	2.7220	-0.0950	-3.49%
2026-07-29	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7220	2.7220	2.7410	2.7410	-0.0190	-0.69%
2026-07-28	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7410	2.7410	2.8380	2.8380	-0.0970	-3.42%
2026-07-27	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.8380	2.8380	2.7940	2.7940	0.0440	1.57%
2026-07-24	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7940	2.7940	2.8200	2.8200	-0.0260	-0.92%
2026-07-23	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.8200	2.8200	2.8880	2.8880	-0.0680	-2.41%
2026-07-22	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.8880	2.8880	2.9030	2.9030	-0.0150	-0.52%
2026-07-21	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.9030	2.9030	2.7320	2.7320	0.1710	6.26%
2026-07-20	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7320	2.7320	2.7320	2.7320	0.0000	0.00%
2026-07-17	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7320	2.7320	2.8280	2.8280	-0.0960	-3.39%
2026-07-16	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.8280	2.8280	2.8870	2.8870	-0.0590	-2.04%
2026-07-15	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.8870	2.8870	2.9540	2.9540	-0.0670	-2.27%
2026-07-14	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.9540	2.9540	2.9400	2.9400	0.0140	0.48%
2026-07-13	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.9400	2.9400	3.0410	3.0410	-0.1010	-3.32%
2026-07-10	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	3.0410	3.0410	3.1440	3.1440	-0.1030	-3.28%
2026-07-09	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	3.1440	3.1440	3.0300	3.0300	0.1140	3.76%
2026-07-08	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	3.0300	3.0300	3.0120	3.0120	0.0180	0.60%
2026-07-07	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	3.0120	3.0120	2.9920	2.9920	0.0200	0.67%
2026-07-06	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.9920	2.9920	2.9940	2.9940	-0.0020	-0.07%
2026-07-03	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.9940	2.9940	3.0110	3.0110	-0.0170	-0.56%
2026-07-02	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	3.0110	3.0110	3.1850	3.1850	-0.1740	-5.46%
2026-07-01	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	3.1850	3.1850	3.2320	3.2320	-0.0470	-1.45%
2026-06-30	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	3.2320	3.2320	3.1370	3.1370	0.0950	3.03%
2026-06-29	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	3.1370	3.1370	3.0820	3.0820	0.0550	1.78%
2026-06-26	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	3.0820	3.0820	3.1260	3.1260	-0.0440	-1.41%
2026-06-25	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	3.1260	3.1260	3.0620	3.0620	0.0640	2.09%
2026-06-24	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	3.0620	3.0620	2.9460	2.9460	0.1160	3.94%
2026-06-23	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.9460	2.9460	2.9850	2.9850	-0.0390	-1.31%
2026-06-22	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.9850	2.9850	2.9560	2.9560	0.0290	0.98%
2026-06-18	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.9560	2.9560	2.9190	2.9190	0.0370	1.27%
2026-06-17	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.9190	2.9190	2.8560	2.8560	0.0630	2.21%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%