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银华鑫盛定增混合基金净值查询(501022)

今天最新净值 2.0650 0.0140 0.6800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.0064 0.0154 0.7745%
  • 累计净值:2.0650
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.3925亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:王海峰
近一季银华鑫盛定增混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华鑫盛定增混合(501022)基金累计收益率-0.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 501022 银华鑫盛定增混合 1.9910 1.9910 2.0330 2.0330 -0.0420 -2.07%
2024-03-26 501022 银华鑫盛定增混合 2.0330 2.0330 2.0330 2.0330 0.0000 0.00%
2024-03-25 501022 银华鑫盛定增混合 2.0330 2.0330 2.0590 2.0590 -0.0260 -1.26%
2024-03-22 501022 银华鑫盛定增混合 2.0590 2.0590 2.0820 2.0820 -0.0230 -1.10%
2024-03-21 501022 银华鑫盛定增混合 2.0820 2.0820 2.0840 2.0840 -0.0020 -0.10%
2024-03-20 501022 银华鑫盛定增混合 2.0840 2.0840 2.0810 2.0810 0.0030 0.14%
2024-03-19 501022 银华鑫盛定增混合 2.0810 2.0810 2.0960 2.0960 -0.0150 -0.72%
2024-03-18 501022 银华鑫盛定增混合 2.0960 2.0960 2.0650 2.0650 0.0310 1.50%
2024-03-15 501022 银华鑫盛定增混合 2.0650 2.0650 2.0510 2.0510 0.0140 0.68%
2024-03-14 501022 银华鑫盛定增混合 2.0510 2.0510 2.0650 2.0650 -0.0140 -0.68%
2024-03-13 501022 银华鑫盛定增混合 2.0650 2.0650 2.0690 2.0690 -0.0040 -0.19%
2024-03-12 501022 银华鑫盛定增混合 2.0690 2.0690 2.0630 2.0630 0.0060 0.29%
2024-03-11 501022 银华鑫盛定增混合 2.0630 2.0630 2.0390 2.0390 0.0240 1.18%
2024-03-08 501022 银华鑫盛定增混合 2.0390 2.0390 2.0230 2.0230 0.0160 0.79%
2024-03-07 501022 银华鑫盛定增混合 2.0230 2.0230 2.0350 2.0350 -0.0120 -0.59%
2024-03-06 501022 银华鑫盛定增混合 2.0350 2.0350 2.0330 2.0330 0.0020 0.10%
2024-03-05 501022 银华鑫盛定增混合 2.0330 2.0330 2.0370 2.0370 -0.0040 -0.20%
2024-03-04 501022 银华鑫盛定增混合 2.0370 2.0370 2.0380 2.0380 -0.0010 -0.05%
2024-03-01 501022 银华鑫盛定增混合 2.0380 2.0380 2.0230 2.0230 0.0150 0.74%
2024-02-29 501022 银华鑫盛定增混合 2.0230 2.0230 1.9750 1.9750 0.0480 2.43%
2024-02-28 501022 银华鑫盛定增混合 1.9750 1.9750 2.0260 2.0260 -0.0510 -2.52%
2024-02-27 501022 银华鑫盛定增混合 2.0260 2.0260 1.9940 1.9940 0.0320 1.60%
2024-02-26 501022 银华鑫盛定增混合 1.9940 1.9940 1.9990 1.9990 -0.0050 -0.25%
2024-02-23 501022 银华鑫盛定增混合 1.9990 1.9990 1.9850 1.9850 0.0140 0.71%
2024-02-22 501022 银华鑫盛定增混合 1.9850 1.9850 1.9660 1.9660 0.0190 0.97%
2024-02-21 501022 银华鑫盛定增混合 1.9660 1.9660 1.9550 1.9550 0.0110 0.56%
2024-02-20 501022 银华鑫盛定增混合 1.9550 1.9550 1.9460 1.9460 0.0090 0.46%
2024-02-19 501022 银华鑫盛定增混合 1.9460 1.9460 1.9370 1.9370 0.0090 0.46%
2024-02-08 501022 银华鑫盛定增混合 1.9370 1.9370 1.8940 1.8940 0.0430 2.27%
2024-02-07 501022 银华鑫盛定增混合 1.8940 1.8940 1.8290 1.8290 0.0650 3.55%
2024-02-06 501022 银华鑫盛定增混合 1.8290 1.8290 1.7330 1.7330 0.0960 5.54%
2024-02-05 501022 银华鑫盛定增混合 1.7330 1.7330 1.7860 1.7860 -0.0530 -2.97%
2024-02-02 501022 银华鑫盛定增混合 1.7860 1.7860 1.8290 1.8290 -0.0430 -2.35%
2024-02-01 501022 银华鑫盛定增混合 1.8290 1.8290 1.8370 1.8370 -0.0080 -0.44%
2024-01-31 501022 银华鑫盛定增混合 1.8370 1.8370 1.8830 1.8830 -0.0460 -2.44%
2024-01-30 501022 银华鑫盛定增混合 1.8830 1.8830 1.9200 1.9200 -0.0370 -1.93%
2024-01-29 501022 银华鑫盛定增混合 1.9200 1.9200 1.9510 1.9510 -0.0310 -1.59%
2024-01-26 501022 银华鑫盛定增混合 1.9510 1.9510 1.9580 1.9580 -0.0070 -0.36%
2024-01-25 501022 银华鑫盛定增混合 1.9580 1.9580 1.9010 1.9010 0.0570 3.00%
2024-01-24 501022 银华鑫盛定增混合 1.9010 1.9010 1.8730 1.8730 0.0280 1.49%
2024-01-23 501022 银华鑫盛定增混合 1.8730 1.8730 1.8510 1.8510 0.0220 1.19%
2024-01-22 501022 银华鑫盛定增混合 1.8510 1.8510 1.9280 1.9280 -0.0770 -3.99%
2024-01-19 501022 银华鑫盛定增混合 1.9280 1.9280 1.9460 1.9460 -0.0180 -0.92%
2024-01-18 501022 银华鑫盛定增混合 1.9460 1.9460 1.9460 1.9460 0.0000 0.00%
2024-01-17 501022 银华鑫盛定增混合 1.9460 1.9460 1.9900 1.9900 -0.0440 -2.21%
2024-01-16 501022 银华鑫盛定增混合 1.9900 1.9900 1.9950 1.9950 -0.0050 -0.25%
2024-01-15 501022 银华鑫盛定增混合 1.9950 1.9950 1.9920 1.9920 0.0030 0.15%
2024-01-12 501022 银华鑫盛定增混合 1.9920 1.9920 1.9990 1.9990 -0.0070 -0.35%
2024-01-11 501022 银华鑫盛定增混合 1.9990 1.9990 1.9920 1.9920 0.0070 0.35%
2024-01-10 501022 银华鑫盛定增混合 1.9920 1.9920 2.0040 2.0040 -0.0120 -0.60%
2024-01-09 501022 银华鑫盛定增混合 2.0040 2.0040 2.0090 2.0090 -0.0050 -0.25%
2024-01-08 501022 银华鑫盛定增混合 2.0090 2.0090 2.0460 2.0460 -0.0370 -1.81%
2024-01-05 501022 银华鑫盛定增混合 2.0460 2.0460 2.0640 2.0640 -0.0180 -0.87%
2024-01-04 501022 银华鑫盛定增混合 2.0640 2.0640 2.0750 2.0750 -0.0110 -0.53%
2024-01-03 501022 银华鑫盛定增混合 2.0750 2.0750 2.0770 2.0770 -0.0020 -0.10%
2024-01-02 501022 银华鑫盛定增混合 2.0770 2.0770 2.0890 2.0890 -0.0120 -0.57%
2023-12-29 501022 银华鑫盛定增混合 2.0890 2.0890 2.0720 2.0720 0.0170 0.82%
2023-12-28 501022 银华鑫盛定增混合 2.0720 2.0720 2.0400 2.0400 0.0320 1.57%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%