银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(银华鑫盛)基金净值查询(501022)
今天最新净值
2.5090
0.0380 1.54%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.5077
0.0197 0.7910%
- 累计净值：2.5090
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.6178亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王海峰
近一月银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A|银华鑫盛基金净值查询
近一月,银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)基金累计收益率-2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.4880 |
2.4880 |
2.5090 |
2.5090 |
-0.0210 |
-0.84% |
| 2025-12-17 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.5090 |
2.5090 |
2.4710 |
2.4710 |
0.0380 |
1.54% |
| 2025-12-16 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.4710 |
2.4710 |
2.5060 |
2.5060 |
-0.0350 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.5060 |
2.5060 |
2.5200 |
2.5200 |
-0.0140 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.5200 |
2.5200 |
2.4940 |
2.4940 |
0.0260 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.4940 |
2.4940 |
2.5190 |
2.5190 |
-0.0250 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.5190 |
2.5190 |
2.5260 |
2.5260 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.5260 |
2.5260 |
2.5320 |
2.5320 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.5320 |
2.5320 |
2.5170 |
2.5170 |
0.0150 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.5170 |
2.5170 |
2.4790 |
2.4790 |
0.0380 |
1.53% |
|
|
| 2025-12-04 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.4790 |
2.4790 |
2.4830 |
2.4830 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.4830 |
2.4830 |
2.4990 |
2.4990 |
-0.0160 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.4990 |
2.4990 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.0120 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.5110 |
2.5110 |
2.4950 |
2.4950 |
0.0160 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.4950 |
2.4950 |
2.4760 |
2.4760 |
0.0190 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.4760 |
2.4760 |
2.4810 |
2.4810 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.4810 |
2.4810 |
2.4800 |
2.4800 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.4800 |
2.4800 |
2.4620 |
2.4620 |
0.0180 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.4620 |
2.4620 |
2.4550 |
2.4550 |
0.0070 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.4550 |
2.4550 |
2.5250 |
2.5250 |
-0.0700 |
-2.77% |
| 2025-11-20 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.5250 |
2.5250 |
2.5580 |
2.5580 |
-0.0330 |
-1.29% |
| 2025-11-19 |
501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
2.5580 |
2.5580 |
2.5580 |
2.5580 |
0.0000 |
0.00% |
